Årsredovisning 2011 - Bostaden i Umeå - Umeå kommun
Årsredovisning 2011 - Bostaden i Umeå - Umeå kommun
Årsredovisning 2011 - Bostaden i Umeå - Umeå kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
28 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING <strong>2011</strong><br />
Kassaflödesanalys<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
Tkr Noter <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />
Resultat efter finansiella poster 55 807 68 033 41 342 57 934<br />
Årets skatt<br />
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet<br />
12 -2 093 -14 852 0 -13 695<br />
Periodisering av avsättning 0 468 0 0<br />
Utrangeringskostnad 3 989 0 3 989 0<br />
Avskrivningar 5 ,6 132 834 123 581 115 470 108 244<br />
Realisationsvinst<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten före<br />
-1 125 -1 764 -285 -1 790<br />
förändringar av rörelsekapital 189 412 175 466 160 516 150 693<br />
Förändringar i rörelsekapital:<br />
Ökning/minskning av fordringar -18 782 62 724 -13 095 34 202<br />
Minskning/ökning av leverantörsskulder -21 639 19 200 -21 592 18 151<br />
Minskning/Ökning av skulder -8 857 8 917 1 381 1 602<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 140 134 266 307 127 210 204 648<br />
INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />
Fastigheter,maskiner och inventarier 13-15 -353 271 -298 950 -372 525 -218 860<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 2 885 2 904 289 2 904<br />
Minskning/ökning av långfristiga fordringar 7 624 36 737 -27 426<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -350 379 -295 422 -335 499 -243 382<br />
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN<br />
Ökning av fastighetslån 199 936 44 873 199 936 44 873<br />
Erhållna koncernbidrag 0 0 6 070 0<br />
Utbetalda koncernbidrag -4 570 -9 655 -4 570 -5 250<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 195 366 35 218 201 436 39 623<br />
Årets kassaflöde -14 879 6 103 -6 853 889<br />
Likvida medel vid årets början 56 204 50 101 2 136 1 247<br />
Övertagande via fusion 0 0 5 322 0<br />
Likvida medel vid årets slut 41 325 56 204 605 2 136<br />
Outnyttjad checkkredit vid årets slut 88 511 26 553 88 511 26 553<br />
Disponibel likviditet vid årets slut 129 836 82 757 89 116 28 689<br />
FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOLÅNESKULD<br />
Räntebärande skulder -4 011 489 -3 811 553 -4 011 489 -3 811 553<br />
Långfristiga fordringar 2 175 2 182 509 475 546 212<br />
Likvida medel 41 325 56 204 605 2 136<br />
Räntebärande nettolåneskuld -3 967 989 -3 753 167 -3 501 409 -3 263 205<br />
OPERATIVT KASSAFLÖDE<br />
Rörelseresultat 205 723 201 838 173 134 173 771<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 133 605 106 965 119 174 92 759<br />
Förändringar i rörelsekapital -49 278 90 841 -33 306 53 955<br />
Kassaflöde före investeringar 290 050 399 644 259 002 320 485<br />
Investeringar -353 271 -298 950 -372 525 -218 860<br />
Operativt kassaflöde -63 221 100 694 -113 523 101 625
Change language