VILLKOR FÖRLAGSLÅNET - HQ.se
VILLKOR FÖRLAGSLÅNET - HQ.se
VILLKOR FÖRLAGSLÅNET - HQ.se
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>VILLKOR</strong> <strong>FÖRLAGSLÅNET</strong><br />
ALLMÄNNA <strong>VILLKOR</strong> FÖR HAGSTRÖMER & QVIBERG AB (PUBL)<br />
SEK 99,999,970 EVIGT FÖRLAGSLÅN<br />
29 DECEMBER 1999<br />
§ 1 DEFINITIONER<br />
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den<br />
innebörd som anges nedan.<br />
”Bankdag” dag som inte är söndag eller i Sverige<br />
annan allmän helgdag och som beträffande<br />
betalning av skuldebrev inte är<br />
likställd med allmän helgdag;<br />
”Fordrings- den som är antecknad på VP-konto som<br />
havare” borgenär eller som är berättigad att i<br />
andra fall ta emot betalning under ett<br />
Förlagsbevis;<br />
”Kontoförande bank eller annan som har tillstånd att<br />
Institut” vara kontoförande institut enligt lag<br />
(1998:1479) om kontoföring av finansiella<br />
instrument och hos vilken Fordringshavare<br />
öppnat VP-konto av<strong>se</strong>ende<br />
Förlagsbevis;<br />
”Lånedatum” den 29 december 1999<br />
”Förlagsbevis” skuldförbindel<strong>se</strong> av det slag som beskrivs<br />
i 4 kap 3§ i lagen om kontoföring av<br />
finansiella instrument och som utfärdats<br />
av Utgivaren i enlighet med dessa villkor;<br />
”Ränte- årsvis den 5 januari, första gången den<br />
förfallodag” 5 januari 2001;<br />
”Ränteperiod” ett år räknat första gången från Lånedatum<br />
till och med första Ränteförfallodagen<br />
och därefter från Ränteförfallodag<br />
till och med nästa Ränteförfallodag;<br />
”Räntesats” av Utgivaren beräknad årlig ränta vilken<br />
skall vara<br />
(i) för Ränteperioder t o m den Ränteförfallodag<br />
som infaller den 5 januari 2007<br />
STIBOR 360 dagar med tillägg av två<br />
procentenheter, dock lägst sju och en<br />
halv procent; och<br />
(ii) för Ränteperioder från den Ränteförfallodag<br />
som infaller den 5 januari 2007<br />
STIBOR 360 dagar med tillägg av tre<br />
och en halv procentenhet, dock lägst nio<br />
procent;<br />
”STIBOR” den räntesats, som anges på Reuters sida<br />
SIDE (eller sådan annan sida som ersätter<br />
sådan sida i samma system) under<br />
rubriken ”STIBOR Fixing” kl. 11.00<br />
Stockholmstid, på andra Bankdagen före<br />
den dag då räntan skall börja beräknas<br />
eller - om någon sådan räntesats ej anges<br />
- den räntesats som, enligt besked från<br />
bank, vid aktuell tidpunkt motsvarar<br />
sådan banks kostnad för upplåning för<br />
motsvarande period av Svenska kronor<br />
på interbankmarknaden i Stockholm;<br />
”Utgivaren” Hagströmer & Qviberg AB (publ)<br />
(organisationsnummer: 556573-5650);<br />
”VPC” VPC AB;<br />
”VP-konto” Värdepapperskonto, där respektive Fordringshavares<br />
innehav av Förlagsbevis är<br />
registrerat;<br />
§ 2 LÅNEBELOPP, VALÖR OCH BETALNINGS-<br />
FÖRBINDELSE<br />
Lånebeloppet uppgår till högst nittioniomiljonerniohundranittioniotu<strong>se</strong>nniohundrasjuttio<br />
(99,999,970) SEK och<br />
repre<strong>se</strong>nteras av Förlagsbevis på tillhopa samma belopp<br />
som lånet. Förlagsbevis utfärdas i valören 70 SEK eller<br />
högre valör jämnt delbar med 70 SEK.<br />
Utgivaren förbinder sig härmed att erlägga ränta i enlighet<br />
med och i övrigt följa dessa villkor.<br />
§ 3 STATUS<br />
I händel<strong>se</strong> av Utgivarens likvidation eller konkurs skall de<br />
rättigheter som tillkommer Fordringshavare enligt detta<br />
Förlagslån, oav<strong>se</strong>tt om hela eller del av Förlagslånets<br />
belopp, inklusive ränta, använts av Utgivaren för förlusttäckning<br />
och sådant belopp konverterats till villkorat<br />
kapitaltillskott, vara:<br />
i) pari passu utan någon inbördes prioritering;<br />
ii) minst pari passu med samtliga Utgivarens<br />
övriga efterställda eviga lån oav<strong>se</strong>tt<br />
om dessa konverterats till villkorat kapitaltillskott<br />
i enlighet med vad som anges<br />
nedan;<br />
iii) prioriterade framför utdelning till aktieägare<br />
i Utgivaren oav<strong>se</strong>tt aktieklass; samt<br />
iv) efterställda samtliga Utgivarens oprioriterade<br />
fordringsägare och fordringsägare<br />
med efterställda rättigheter med angivet<br />
slutdatum (t ex tidsbestämda förslagslån).<br />
Utgivaren äger rätt att uppta ytterligare eviga förlagslån<br />
och i samband därmed utfärda ytterligare förlagsbevis förutsatt<br />
att dessa inte erhåller bättre rätt än Förlagslånet.<br />
§ 4 IANSPRÅKTAGANDE OCH KONVERTERING<br />
I den mån så erfordras för att undvika likvidation eller<br />
konkurs äger Utgivaren rätt att ta hela eller delar av Förlagslånet<br />
inklusive upplupna och inte betalda räntor i<br />
anspråk för förlusttäckning genom konvertering av det<br />
belopp som erfordras för att sålunda undvika konkurs<br />
eller likvidation till villkorat kapitaltillskott. Sådant ianspråktagande<br />
utgör inte grund för uppsägning av Förlagslånet.<br />
15
16<br />
<strong>VILLKOR</strong> <strong>FÖRLAGSLÅNET</strong><br />
Efter sådan konvertering omvandlas de rättigheter som är<br />
förknippade med Förlagsbevis till rättigheter som tillkommer<br />
den som tillhandahåller ett villkorat kapitaltillskott.<br />
Ränta skall inte utgå på belopp som konverterats i enlighet<br />
med denna bestämmel<strong>se</strong>. Fordringshavare vars Förlagsbevis<br />
konverterats enligt vad som ovan anges skall<br />
dock kompen<strong>se</strong>ras för utebliven ränta innan utdelning till<br />
aktieägare får verkställas.<br />
Beslut om ianspråktagande skall fattas av Utgivarens<br />
aktieägare vid bolagsstämma. Beslutet får verkställas först<br />
efter tillstånd av Finansinspektionen i varje enskilt fall.<br />
Vid beslut om ianspråktagande skall Utgivarens bolagsordning<br />
samtidigt ändras så att den anger att utdelning<br />
till aktieägare endast får äga rum efter det att belopp som<br />
konverterats till villkorat aktieägartillskott åter skuldförts<br />
i balansräkningen och kompensation för utebliven ränta<br />
samt ränta därpå skuldförts i balansräkningen. Ränta på<br />
kompensation för utebliven ränta skall utgå med ett<br />
belopp som med tre procentenheter överstiger den ränta<br />
som gäller för Förlagslånet.<br />
Konvertering av Förlagslån och upplupen ränta till villkorat<br />
kapitaltillskott skall göras pro rata i förhållande till<br />
eventuella övriga eviga förlagslån utgivna av Utgivaren.<br />
Återkonvertering av ianspråktaget belopp och utbetalning<br />
av kompensation för utebliven ränta samt ränta därpå<br />
skall göras i den mån Utgivaren enligt <strong>se</strong>naste antagna<br />
balansräkning har disponibla vinstmedel. Ränta skall utgå<br />
på återkonverterat belopp i enlighet med bestämmel<strong>se</strong>rna<br />
i detta avtal för Förlagslånet från och med dagen för återkonverteringen.<br />
§ 5 RÄNTA<br />
Förlagsbevis löper med ränta enligt Räntesat<strong>se</strong>n från<br />
Lånedatum. Ränta erläggs enligt § 6, årsvis i efterskott på<br />
varje Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagars<br />
basis.<br />
Utgivaren äger rätt att skjuta upp betalning av ränta<br />
enligt ovan för det fall Utgivaren redovisar ett negativt<br />
rörel<strong>se</strong>resultat eller bolagsstämma beslutat att inte lämna<br />
utdelning på aktier. Beslut som innebär att betalning av<br />
ränta skjuts upp skall meddelas Fordringshavare <strong>se</strong>nast tio<br />
dagar efter beslut därom.<br />
Ränta på sålunda uppskjutet räntebelopp utgår efter en<br />
räntesats som vid varje tid motsvarar Räntesat<strong>se</strong>n med ett<br />
tillägg av tre procentenheter.<br />
Uppskjuten ränta tillsammans med ränta på uppskjuten<br />
ränta får när som helst betalas helt eller delvis av Utgivaren<br />
men förfaller i sin helhet till betalning endast enligt<br />
följande:<br />
i) den fjortonde Bankdagen efter det att<br />
utdelning för något aktieslag beslutats av<br />
bolagsstämma i Utgivaren;<br />
ii) den fjortonde Bankdagen efter det att<br />
Utgivaren fastställt en årsredovisning<br />
som utvisar ett positivt rörel<strong>se</strong>resultat;<br />
eller<br />
iii) omedelbart efter beslut av domstol,<br />
annan myndighet eller Utgivaren själv<br />
att Utgivaren skall försättas, eller ansöka<br />
om att försättas, i likvidation eller konkurs.<br />
§ 6 ÅTERBETALNING AV LÅNET SAMT UTBETAL-<br />
NING AV RÄNTA<br />
Förlagslånet har en obegränsad löptid och kan sägas upp,<br />
lösas in eller återköpas av Utgivaren endast efter Finansinspektionens<br />
medgivande efter ansökan av Utgivaren.<br />
För det fall Förlagslånet inte får inräknas i kapitalba<strong>se</strong>n<br />
som supplementärt kapital, s k upper tier II, får dock<br />
detta Förlagslån när som helst under dess löptid sägas<br />
upp, lösas in eller återköpas av Utgivaren med <strong>se</strong>xtio<br />
dagars uppsägningstid.<br />
Betalning av ränta och kapitalbelopp skall ske genom<br />
VPC till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen<br />
före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare<br />
respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas<br />
på den svenska obligationsmarknaden (= avstämningsdagen).<br />
Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit<br />
registrera att kapital- respektive räntebelopp skall insättas<br />
på visst bankkonto, sker insättningen genom VPC:s försorg<br />
på vederbörande förfallodag. I annat fall översändes<br />
beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes<br />
hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress.<br />
Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag insätts<br />
respektive översänds beloppet först närmast följande<br />
Bankdag.<br />
Skulle VPC på grund av dröjsmål från Utgivarens sida<br />
eller på grund av annat hinder inte kunnat utbetala<br />
belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så<br />
snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen<br />
var registrerad som Fordringshavare.<br />
Visar det sig att den som tillställts belopp enligt ovan<br />
sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Utgivaren och<br />
VPC likaväl an<strong>se</strong>s ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter.<br />
Detta gäller dock ej om Utgivaren respektive VPC<br />
hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer<br />
eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna<br />
skäligen borde iakttagas.<br />
§ 7 UPPSÄGNING<br />
Fordringshavare är berättigad att genom skriftligt meddelande<br />
till Utgivaren förklara sina Förlagsbevis jämte upplupen<br />
ränta förfallna till omedelbar betalning för det fall<br />
att:<br />
(i) Utgivaren ansöker om konkurs, ställer in<br />
betalningarna, ansöker om företagsrekonstruktion<br />
eller på annat sätt befinns<br />
vara insolvent; eller<br />
(ii) Domstol eller annan myndighet beslutar<br />
om konkurs eller likvidation av Utgivaren;<br />
eller<br />
(iii) Belopp som förfallit till betalning i<br />
enlighet med bestämmel<strong>se</strong>rna i Förlagslånet<br />
inte har betalats av Utgivaren inom<br />
fjorton dagar efter förfallodagen.<br />
Om ett Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning<br />
enligt denna bestämmel<strong>se</strong> får Fordringshavare endast<br />
erhålla betalning i Utgivarens konkurs eller likvidation<br />
och äger därför rätt att vidta nödvändiga åtgärder för<br />
Utgivarens försättande i konkurs eller likvidation.
<strong>VILLKOR</strong> <strong>FÖRLAGSLÅNET</strong><br />
Fordringshavare får inte använda sin fordran enligt Förlagsbevis<br />
till kvittning.<br />
§ 8 FÖRDELNING<br />
Har såväl ränta som kapitalbelopp, helt eller delvis förfallit<br />
till betalning och förslår tillgängliga medel inte till full<br />
betalning därav, skall medlen i första hand användas till<br />
betalning av räntan och i andra hand till betalning av<br />
kapitalbeloppet.<br />
§ 9 PRESKRIPTION<br />
Rätten till betalning av kapitalbelopp preskriberas tio år<br />
efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas<br />
tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som<br />
avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Utgivaren.<br />
Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid<br />
om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande<br />
räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av<br />
preskriptionslagens (1981:130) bestämmel<strong>se</strong>r om verkan<br />
av preskriptionsavbrott.<br />
§ 10 REGISTRERING AV FÖRLAGSBEVIS<br />
Förlagsbevis skall för Fordringshavares räkning registreras<br />
på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att<br />
utges.<br />
Begäran om viss registreringsåtgärd av<strong>se</strong>ende Förlagsbevis<br />
skall riktas till Kontoförande Institut.<br />
Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmel<strong>se</strong>rna<br />
i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev<br />
eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under Förlagsbevis<br />
skall låta registrera sin rätt till betalning.<br />
§ 11 SÄKERHET<br />
Ingen säkerhet ställs av Utgivaren för lånet.<br />
§ 12 ÄNDRINGAR<br />
Ändringar av eller tillägg till villkoren för detta Förlagslån<br />
kräver tillstånd av Finansinspektionen.<br />
§ 13 MEDDELANDEN<br />
Meddelande rörande lånet skall tillställas Fordringshavare<br />
under dennes hos VPC registrerade adress.<br />
Meddelanden till Utgivaren skall sändas per fax eller<br />
rekommenderat brev enligt följande:<br />
Hagströmer & Qviberg AB (publ)<br />
SE-103 71 STOCKHOLM<br />
Fax Nr: +46 (8) 696 17 01<br />
§ 14 SEKRETESS<br />
Utgivaren förbehåller sig rätten till insyn i den av VPC<br />
förda skuldboken. Utgivaren och VPC får ej obehörigen<br />
till tredje man lämna uppgifter om Fordringshavare.<br />
§ 15 FÖRVALTARREGISTRERING<br />
För Förlagsbevis som är förvaltarregistrerat enligt lagen<br />
om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen<br />
av dessa villkor förvaltaren betraktas som<br />
Fordringshavare.<br />
§ 16 FORCE MAJEURE<br />
I fråga om Utgivaren respektive VPC enligt dessa villkor<br />
ankommande åtgärderna – beträffande VPC med beaktande<br />
av bestämmel<strong>se</strong>rna i lagen om kontoföring av<br />
finansiella instrument – gäller, att de inte är ansvariga för<br />
skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk<br />
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändel<strong>se</strong>, strejk,<br />
lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet.<br />
Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och<br />
blockad gäller även om Utgivaren eller VPC självt vidtar<br />
eller är föremål för sådan konflikt åtgärd.<br />
Utgivaren respektive VPC är inte heller skyldiga att i<br />
andra fall ersätta skada som uppkommer om Utgivaren<br />
respektive VPC varit normalt aktsamma.<br />
Föreligger hinder för Utgivaren respektive VPC på grund<br />
av sådan omständighet som anges i första stycket att vidta<br />
åtgärd av<strong>se</strong>ende lånet för åtgärden uppskjutas till hindret<br />
upphört.<br />
§ 17 TILLÄMPLIG LAG M M<br />
Vid tolkning av dessa villkor skall svensk lag tillämpas.<br />
Tvist rörande detta avtal skall prövas av skiljenämnd<br />
enligt vid var tid gällande svensk lag om skiljenämnd.<br />
Tvist där värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger<br />
tio gånger gällande prisbasbelopp enligt lagen<br />
(1962:381) om allmän försäkring skall avgöras av en<br />
skiljeman som på parts begäran ut<strong>se</strong>s av Stockholms<br />
Handelskammare. Skiljeförfarandet skall avslutas inom<br />
ett år.<br />
17
Change language