VILLKOR FÖRLAGSLÅNET - HQ.se

16
VILLKOR FÖRLAGSLÅNET
Efter sådan konvertering omvandlas de rättigheter som är
förknippade med Förlagsbevis till rättigheter som tillkommer
den som tillhandahåller ett villkorat kapitaltillskott.
Ränta skall inte utgå på belopp som konverterats i enlighet
med denna bestämmelse. Fordringshavare vars Förlagsbevis
konverterats enligt vad som ovan anges skall
dock kompenseras för utebliven ränta innan utdelning till
aktieägare får verkställas.
Beslut om ianspråktagande skall fattas av Utgivarens
aktieägare vid bolagsstämma. Beslutet får verkställas först
efter tillstånd av Finansinspektionen i varje enskilt fall.
Vid beslut om ianspråktagande skall Utgivarens bolagsordning
samtidigt ändras så att den anger att utdelning
till aktieägare endast får äga rum efter det att belopp som
konverterats till villkorat aktieägartillskott åter skuldförts
i balansräkningen och kompensation för utebliven ränta
samt ränta därpå skuldförts i balansräkningen. Ränta på
kompensation för utebliven ränta skall utgå med ett
belopp som med tre procentenheter överstiger den ränta
som gäller för Förlagslånet.
Konvertering av Förlagslån och upplupen ränta till villkorat
kapitaltillskott skall göras pro rata i förhållande till
eventuella övriga eviga förlagslån utgivna av Utgivaren.
Återkonvertering av ianspråktaget belopp och utbetalning
av kompensation för utebliven ränta samt ränta därpå
skall göras i den mån Utgivaren enligt senaste antagna
balansräkning har disponibla vinstmedel. Ränta skall utgå
på återkonverterat belopp i enlighet med bestämmelserna
i detta avtal för Förlagslånet från och med dagen för återkonverteringen.
§ 5 RÄNTA
Förlagsbevis löper med ränta enligt Räntesatsen från
Lånedatum. Ränta erläggs enligt § 6, årsvis i efterskott på
varje Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagars
basis.
Utgivaren äger rätt att skjuta upp betalning av ränta
enligt ovan för det fall Utgivaren redovisar ett negativt
rörelseresultat eller bolagsstämma beslutat att inte lämna
utdelning på aktier. Beslut som innebär att betalning av
ränta skjuts upp skall meddelas Fordringshavare senast tio
dagar efter beslut därom.
Ränta på sålunda uppskjutet räntebelopp utgår efter en
räntesats som vid varje tid motsvarar Räntesatsen med ett
tillägg av tre procentenheter.
Uppskjuten ränta tillsammans med ränta på uppskjuten
ränta får när som helst betalas helt eller delvis av Utgivaren
men förfaller i sin helhet till betalning endast enligt
följande:
i) den fjortonde Bankdagen efter det att
utdelning för något aktieslag beslutats av
bolagsstämma i Utgivaren;
ii) den fjortonde Bankdagen efter det att
Utgivaren fastställt en årsredovisning
som utvisar ett positivt rörelseresultat;
eller
iii) omedelbart efter beslut av domstol,
annan myndighet eller Utgivaren själv
att Utgivaren skall försättas, eller ansöka
om att försättas, i likvidation eller konkurs.
§ 6 ÅTERBETALNING AV LÅNET SAMT UTBETAL-
NING AV RÄNTA
Förlagslånet har en obegränsad löptid och kan sägas upp,
lösas in eller återköpas av Utgivaren endast efter Finansinspektionens
medgivande efter ansökan av Utgivaren.
För det fall Förlagslånet inte får inräknas i kapitalbasen
som supplementärt kapital, s k upper tier II, får dock
detta Förlagslån när som helst under dess löptid sägas
upp, lösas in eller återköpas av Utgivaren med sextio
dagars uppsägningstid.
Betalning av ränta och kapitalbelopp skall ske genom
VPC till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen
före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare
respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas
på den svenska obligationsmarknaden (= avstämningsdagen).
Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit
registrera att kapital- respektive räntebelopp skall insättas
på visst bankkonto, sker insättningen genom VPC:s försorg
på vederbörande förfallodag. I annat fall översändes
beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes
hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress.
Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag insätts
respektive översänds beloppet först närmast följande
Bankdag.
Skulle VPC på grund av dröjsmål från Utgivarens sida
eller på grund av annat hinder inte kunnat utbetala
belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så
snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen
var registrerad som Fordringshavare.
Visar det sig att den som tillställts belopp enligt ovan
sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Utgivaren och
VPC likaväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter.
Detta gäller dock ej om Utgivaren respektive VPC
hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer
eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna
skäligen borde iakttagas.
§ 7 UPPSÄGNING
Fordringshavare är berättigad att genom skriftligt meddelande
till Utgivaren förklara sina Förlagsbevis jämte upplupen
ränta förfallna till omedelbar betalning för det fall
att:
(i) Utgivaren ansöker om konkurs, ställer in
betalningarna, ansöker om företagsrekonstruktion
eller på annat sätt befinns
vara insolvent; eller
(ii) Domstol eller annan myndighet beslutar
om konkurs eller likvidation av Utgivaren;
eller
(iii) Belopp som förfallit till betalning i
enlighet med bestämmelserna i Förlagslånet
inte har betalats av Utgivaren inom
fjorton dagar efter förfallodagen.
Om ett Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning
enligt denna bestämmelse får Fordringshavare endast
erhålla betalning i Utgivarens konkurs eller likvidation
och äger därför rätt att vidta nödvändiga åtgärder för
Utgivarens försättande i konkurs eller likvidation.