VILLKOR FÖRLAGSLÅNET - HQ.se

More documents

Recommendations

Info

16 VILLKOR FÖRLAGSLÅNET Efter sådan konvertering omvandlas de rättigheter som är förknippade med Förlagsbevis till rättigheter som tillkommer den som tillhandahåller ett villkorat kapitaltillskott. Ränta skall inte utgå på belopp som konverterats i enlighet med denna bestämmelse. Fordringshavare vars Förlagsbevis konverterats enligt vad som ovan anges skall dock kompenseras för utebliven ränta innan utdelning till aktieägare får verkställas. Beslut om ianspråktagande skall fattas av Utgivarens aktieägare vid bolagsstämma. Beslutet får verkställas först efter tillstånd av Finansinspektionen i varje enskilt fall. Vid beslut om ianspråktagande skall Utgivarens bolagsordning samtidigt ändras så att den anger att utdelning till aktieägare endast får äga rum efter det att belopp som konverterats till villkorat aktieägartillskott åter skuldförts i balansräkningen och kompensation för utebliven ränta samt ränta därpå skuldförts i balansräkningen. Ränta på kompensation för utebliven ränta skall utgå med ett belopp som med tre procentenheter överstiger den ränta som gäller för Förlagslånet. Konvertering av Förlagslån och upplupen ränta till villkorat kapitaltillskott skall göras pro rata i förhållande till eventuella övriga eviga förlagslån utgivna av Utgivaren. Återkonvertering av ianspråktaget belopp och utbetalning av kompensation för utebliven ränta samt ränta därpå skall göras i den mån Utgivaren enligt senaste antagna balansräkning har disponibla vinstmedel. Ränta skall utgå på återkonverterat belopp i enlighet med bestämmelserna i detta avtal för Förlagslånet från och med dagen för återkonverteringen. § 5 RÄNTA Förlagsbevis löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum. Ränta erläggs enligt § 6, årsvis i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagars basis. Utgivaren äger rätt att skjuta upp betalning av ränta enligt ovan för det fall Utgivaren redovisar ett negativt rörelseresultat eller bolagsstämma beslutat att inte lämna utdelning på aktier. Beslut som innebär att betalning av ränta skjuts upp skall meddelas Fordringshavare senast tio dagar efter beslut därom. Ränta på sålunda uppskjutet räntebelopp utgår efter en räntesats som vid varje tid motsvarar Räntesatsen med ett tillägg av tre procentenheter. Uppskjuten ränta tillsammans med ränta på uppskjuten ränta får när som helst betalas helt eller delvis av Utgivaren men förfaller i sin helhet till betalning endast enligt följande: i) den fjortonde Bankdagen efter det att utdelning för något aktieslag beslutats av bolagsstämma i Utgivaren; ii) den fjortonde Bankdagen efter det att Utgivaren fastställt en årsredovisning som utvisar ett positivt rörelseresultat; eller iii) omedelbart efter beslut av domstol, annan myndighet eller Utgivaren själv att Utgivaren skall försättas, eller ansöka om att försättas, i likvidation eller konkurs. § 6 ÅTERBETALNING AV LÅNET SAMT UTBETAL- NING AV RÄNTA Förlagslånet har en obegränsad löptid och kan sägas upp, lösas in eller återköpas av Utgivaren endast efter Finansinspektionens medgivande efter ansökan av Utgivaren. För det fall Förlagslånet inte får inräknas i kapitalbasen som supplementärt kapital, s k upper tier II, får dock detta Förlagslån när som helst under dess löptid sägas upp, lösas in eller återköpas av Utgivaren med sextio dagars uppsägningstid. Betalning av ränta och kapitalbelopp skall ske genom VPC till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden (= avstämningsdagen). Har Fordringshavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att kapital- respektive räntebelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom VPC:s försorg på vederbörande förfallodag. I annat fall översändes beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag. Skulle VPC på grund av dröjsmål från Utgivarens sida eller på grund av annat hinder inte kunnat utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var registrerad som Fordringshavare. Visar det sig att den som tillställts belopp enligt ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Utgivaren och VPC likaväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Utgivaren respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen borde iakttagas. § 7 UPPSÄGNING Fordringshavare är berättigad att genom skriftligt meddelande till Utgivaren förklara sina Förlagsbevis jämte upplupen ränta förfallna till omedelbar betalning för det fall att: (i) Utgivaren ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, ansöker om företagsrekonstruktion eller på annat sätt befinns vara insolvent; eller (ii) Domstol eller annan myndighet beslutar om konkurs eller likvidation av Utgivaren; eller (iii) Belopp som förfallit till betalning i enlighet med bestämmelserna i Förlagslånet inte har betalats av Utgivaren inom fjorton dagar efter förfallodagen. Om ett Förlagsbevis förfallit till omedelbar betalning enligt denna bestämmelse får Fordringshavare endast erhålla betalning i Utgivarens konkurs eller likvidation och äger därför rätt att vidta nödvändiga åtgärder för Utgivarens försättande i konkurs eller likvidation.
VILLKOR FÖRLAGSLÅNET Fordringshavare får inte använda sin fordran enligt Förlagsbevis till kvittning. § 8 FÖRDELNING Har såväl ränta som kapitalbelopp, helt eller delvis förfallit till betalning och förslår tillgängliga medel inte till full betalning därav, skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av kapitalbeloppet. § 9 PRESKRIPTION Rätten till betalning av kapitalbelopp preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Utgivaren. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. § 10 REGISTRERING AV FÖRLAGSBEVIS Förlagsbevis skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Förlagsbevis skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under Förlagsbevis skall låta registrera sin rätt till betalning. § 11 SÄKERHET Ingen säkerhet ställs av Utgivaren för lånet. § 12 ÄNDRINGAR Ändringar av eller tillägg till villkoren för detta Förlagslån kräver tillstånd av Finansinspektionen. § 13 MEDDELANDEN Meddelande rörande lånet skall tillställas Fordringshavare under dennes hos VPC registrerade adress. Meddelanden till Utgivaren skall sändas per fax eller rekommenderat brev enligt följande: Hagströmer & Qviberg AB (publ) SE-103 71 STOCKHOLM Fax Nr: +46 (8) 696 17 01 § 14 SEKRETESS Utgivaren förbehåller sig rätten till insyn i den av VPC förda skuldboken. Utgivaren och VPC får ej obehörigen till tredje man lämna uppgifter om Fordringshavare. § 15 FÖRVALTARREGISTRERING För Förlagsbevis som är förvaltarregistrerat enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. § 16 FORCE MAJEURE I fråga om Utgivaren respektive VPC enligt dessa villkor ankommande åtgärderna – beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – gäller, att de inte är ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Utgivaren eller VPC självt vidtar eller är föremål för sådan konflikt åtgärd. Utgivaren respektive VPC är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Utgivaren respektive VPC varit normalt aktsamma. Föreligger hinder för Utgivaren respektive VPC på grund av sådan omständighet som anges i första stycket att vidta åtgärd avseende lånet för åtgärden uppskjutas till hindret upphört. § 17 TILLÄMPLIG LAG M M Vid tolkning av dessa villkor skall svensk lag tillämpas. Tvist rörande detta avtal skall prövas av skiljenämnd enligt vid var tid gällande svensk lag om skiljenämnd. Tvist där värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall avgöras av en skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare. Skiljeförfarandet skall avslutas inom ett år. 17
Page 1: VILLKOR FÖRLAGSLÅNET ALLMÄNNA VI

VILLKOR FÖRLAGSLÅNET - HQ.se

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?