PDF, 1 MB - Alecta
PDF, 1 MB - Alecta
PDF, 1 MB - Alecta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NOT 46 Övriga upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter<br />
Koncernen Moderbolaget<br />
2012 2011 2012 2011<br />
Upplupna räntekostnader dotterbolag - - 9 10<br />
Upplupna räntekostnader 1 417 440 1 412 440<br />
Upplupna fastighetskostnader 319 453 201 273<br />
Upplupna personalkostnader 106 103 95 94<br />
Förutbetalda hyresintäkter 247 174 144 99<br />
Övrigt 29 33 11 11<br />
2 118 1 203 1 872 927<br />
NOT 47 Panter och därmed jämförliga säkerheter<br />
ställda för egna skulder och för såsom<br />
avsättningar redovisade förpliktelser<br />
Koncernen och moderbolaget<br />
För försäkringstagarnas räkning registerförda<br />
2012 2011<br />
tillgångar 535 577 475 147<br />
utöver erforderlig pantsättning 155 824 89 011<br />
535 577 475 147<br />
Byggnader och mark 20 574 19 541<br />
aktier och andelar 183 919 178 802<br />
obligationer och andra räntebärande värdepapper 322 309 270 870<br />
lån med säkerhet i fast egendom 261 377<br />
Övriga lån 2 353 1 892<br />
derivat 5 578 1 023<br />
Kassa och bank 583 2 642<br />
535 577 475 147<br />
tabellen visar tillgångar värderade till verkligt värde, intagna i skuldtäckningsregistret<br />
som upprättas i enlighet med Fi:s föreskrift FFFs 2011:20.<br />
NOT 48 Övriga ställda panter och<br />
därmed jämförliga säkerheter<br />
Koncernen och moderbolaget 2012 2011<br />
Ställda säkerheter till clearinghus avseende<br />
derivathandel<br />
obligationer och andra räntebärande värdepapper 487 492<br />
Kassa och bank<br />
Ställda säkerheter avseende derivathandel<br />
i enlighet med cSA-avtal<br />
227 2 904<br />
obligationer och andra räntebärande värdepapper 406 300<br />
1 120 3 696<br />
68 alecta årsredovisning 2012<br />
NOT 49 Överföringar av<br />
finansiella tillgångar<br />
Koncernen och moderbolaget 2012<br />
Utlånade räntebärande värdepapper 7 297<br />
erhållna säkerheter för utlånade värdepapper 7 297<br />
Utlånade räntebärande värdepapper består av svenska statsobligationer och<br />
redovisas enligt gällande redovisningsprinciper i balansräkningen till verkligt<br />
värde. erhållna säkerheter för utlånade räntebärande värdepapper består<br />
av svenska statsobligationer och redovisas sålunda inte i balansräkningen.<br />
ersättning för utlånade räntebärande värdepapper redovisas som en ränteintäkt<br />
i posten Kapitalavkastning, intäkter, se not 6.<br />
NOT 50 Ansvarsförbindelser<br />
Moderbolaget 2012 2011<br />
skulder i kommanditbolag 7 20<br />
7 20<br />
NOT 51 Åtaganden<br />
Koncernen 2012 2011<br />
återstående belopp att investera i placeringstillgångar 1 349 1 598<br />
Moderbolaget<br />
1 349 1 598<br />
återstående belopp att investera i placeringstillgångar 1 142 1 273<br />
1 142 1 273<br />
NOT 52 Eventualförpliktelser<br />
alecta är inom ramen för den normala affärsverksamheten, part i ett antal<br />
tvister varav de flesta avser mindre belopp. alectas bedömning är att dessa<br />
tvister inte förväntas få någon betydande negativ effekt på koncernens<br />
finansiella ställning.<br />
NOT 53 Avstämning av totalavkastningstabell mot<br />
finansiella rapporter<br />
Koncernen 2012 2011<br />
Marknadsvärde enligt totalavkastningstabell 1) 545 973 487 170<br />
tillgångar som inte klassificeras som placeringar<br />
Poster från skuldsidan i balansräkningen som är avdragna i<br />
1 959 3 153<br />
totalavkastningstabellen 11 365 10 041<br />
värderingsskillnader –104 –331<br />
Övrigt –1 26<br />
Summa tillgångar enligt balansräkning 559 192 500 059<br />
Totalavkastning enligt totalavkastningstabell<br />
Poster från resultaträkning (not 6, 7, 10, 11)<br />
55 600 –10 586<br />
som inte är med i totalavkastningstabellen<br />
valutaeffekter i utländska dotterbolag, bokförda<br />
–385 –324<br />
mot eget kapital i redovisningen 442 –170<br />
värderingsskillnader utgående balans –104 –331<br />
värderingsskillnader ingående balans 331 618<br />
Övrigt –24 –42<br />
Totalavkastning enligt resultaträkning 2) 55 860 –10 835<br />
1) se sidan 15.<br />
2) not 6, 7, 10 och 11 i resultaträkningen.
Change language