Södra 2012

Ekonomisk rapport 2012
Kassafl ödesanalys för moderföretaget
MSEK Not 2012 2011
Den löpande verksamheten
Resultat efter fi nansiella poster –148 –174
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar enligt plan 51 49
Värdeförändring av kortfristiga placeringar 37 –8
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 8 0
Övriga ej kassafl ödespåverkande poster 473 624
Betald inkomstskatt 18 –30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 439 461
Förändring av
Varulager (ökning –) 40 –242
Rörelsefordringar (ökning –) –328 –575
Rörelseskulder (ökning +) –362 –542
Kassaflöde från den löpande verksamheten –211 –898
Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag och aktieägartillskott –384 –64
Avyttring av aktier i dotterföretag –8 —
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –1 –5
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –82 –118
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 10 3
Kassaflöde från investeringsverksamheten –465 –184
Kassaflöde efter investeringsverksamheten –676 –1 082
Finansieringsverksamheten
Inbetalning av insatskapital 89 103
Återbetalning av insatskapital –35 –38
Förändring av förlagsinsatser 0 0
Utbetald utdelning –345 –771
Förändring av lån från medlemmar –185 187
Förändring av kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar 1 056 796
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 580 277
ÅRETS KASSAFLÖDE 42 –96 –805
Likvida medel vid periodens början 413 1 218
Likvida medel vid periodens slut 30 317 413
50
Södra 2012