ladda ner - Fiskars Annual Report 2012

Förfallostruktur av skulderFör säkerställande av likviditeten hade koncernen vid räkenskapsårets utgång oanvända kreditlimiter på 430 milj. euro (455).Den genomsnittliga löptiden för kreditfaciliteterna utgjorde vid räkenskapsårets utgång 2,9 år (3,2). I avtalen som gällerkreditlimiter och långfristiga lån ingår bl.a. villkor (covenants) om soliditetskrav, som om inte efterlevs, skulle kunna leda tillförtida förfallande av avtalen. En dylik situation skulle förutsätta en avsevärd försämring av nuvarande soliditet.2012milj. euro 2013 2014 2015 2016 2017 Senare år TotaltCheckräkningskrediter 12,9 12,9Företagcertifikat 5,0 5,0räntor 0,0 0,0Övriga skulder 0,9 0,9Lån från penninginrättningar 11,4 22,5 30,0 63,9räntor 1,0 1,5 1,2 0,7 0,7 0,4 5,6Finansiella leasingsskulder 1,6 1,7 1,1 0,7 0,6 1,3 7,1räntor 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 1,5Leverantörskulder 49,7 49,7Derivativer 0,2 0,1 1,3 0,6 2,3Sammanlagt 31.12. 71,9 15,1 26,4 1,6 1,4 32,4 148,848,3 % 10,2 % 17,8 % 1,0 % 0,9 % 21,8 % 100,0 %2011milj. euro 2012 2013 2014 2015 2016 Senare år TotaltCheckräkningskrediter 8,9 8,9Företagcertifikat 72,0 72,0räntor 0,5 0,5Övriga skulder 0,1 0,1Lån från penninginrättningar 14,0 22,5 30,0 66,5räntor 1,5 1,8 1,7 1,2 0,7 1,1 8,0Finansiella leasingsskulder 1,5 1,7 1,8 1,0 0,9 3,3 10,3räntor 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,8 2,6Leverantörskulder 51,6 51,6Derivativer 1,1 1,1Sammanlagt 31.12. 137,7 4,0 17,8 25,0 1,8 35,4 221,662,1 % 1,8 % 8,0 % 11,3 % 0,8 % 16,0 % 100,0 %FISKARS Årsredovisning 2012Denna sida är genererad ur Fiskars elektroniska årsredovisning. Hela rapporten finns på adressen annualreport2012.fiskarsgroup.com/sv 89