Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Not 15<br />
Finansiella instrument<br />
KLASSIFICERING<br />
<strong>2019</strong> 2018<br />
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen<br />
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt<br />
värde via resultaträkningen<br />
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen<br />
vid första redovisningstillfället<br />
Aktier och andelar i koncernföretag - 1 599 814 - 1 243 422<br />
Aktier och andelar 5 922 062 5 908 489 5 665 738 5 655 007<br />
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 467 562 5 447 884 3 985 227 3 966 604<br />
Fondförsäkringstillgångar 1 673 747 - 1 275 271 -<br />
Upplupna ränteintäkter 6 471 6 471 6 077 6 077<br />
Fondförsäkringsåtagande -1 678 022 - -1 279 124 -<br />
Summa tillgångar och skulder värderade till verkligt värde<br />
via resultaträkningen vid första redovisningstillfället 11 391 820 12 962 658 9 653 189 10 871 110<br />
Nettoresultat tillgångar och skulder värderade till verkligt<br />
värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället 1 725 425 1 764 213 -135 728 98 777<br />
Tillgångar och skulder innehavda för handel<br />
Derivat med positiva värden 217 053 217 053 147 529 147 529<br />
Derivat med negativa värden -10 755 -10 755 -942 -942<br />
Summa tillgångar och skulder innehavda för handel 206 298 206 298 146 587 146 587<br />
Nettoresultat tillgångar och skulder innehavda för handel -303 848 -303 848 -88 108 -88 108<br />
Summa finansiella tillgångar och skulder värderade till<br />
verkligt värde via resultaträkningen 11 598 118 13 168 956 9 799 776 11 017 697<br />
Lånefordringar och kundfordringar samt skulder<br />
Kassa och bank 452 625 373 178 476 270 387 821<br />
Övriga fordringar 26 212 82 510 17 534 71 937<br />
Övriga skulder -41 082 -313 466 -42 301 -249 183<br />
Summa lånefordringar, kundfordringar samt skulder 437 755 142 222 451 503 210 575<br />
Nettoresultat lånefordringar, kundfordringar samt skulder -2 717 8 307 -2 229 11 965<br />
Fortsättning på följande sida<br />
Noter 61