8 LISAD - Eesti Rahva Muuseum

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv
tulu
-1 000 000,00 0,00 0,00
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 3 457 400,35 0,00 0,00
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0,00 36 348 300,00 0,00
Tegelikud arvestuslikud kulud 0,00 -45 617 638,60 0,00
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist + 0,00 +/-
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi - 0,00 +/-
Saadud omandireformi reservfondist 0,00 0,00 +/-
Kokku lõplik eelarve 45 617 638,60 -78 210 836,60 0,00
Selgitus:
1. Muudatused lisaeelarve alusel: KM käskkirjaga nr 97/13.03.09 (I lisaeelarve) vähendati personalikulusid (art. 50) summas 673 955,00 ja majanduskulusid
(art. 55) summas 290 288,00, käskkirjaga 118/30.03.09 suurendati majanduskulusid (art. 55) summas 870 000,00, käskkirjaga 167/14.05.09 vähendati
investeeringuid (art. 1556) summas 175 165,00, suurendati personalikulu (art. 50) summas 550 000,00 ja vähendati majanduskulusid (art. 55) summas 550
000,00, käskkirjaga 238/15.07.09 (II lisaeelarve) vähendati personalikulu (art. 50) summas 320 129,00, käskkirjaga 345/09.10.09 suurendati majanduskulu
(art. 55) summas 11 000,00, käskkirjaga 389/19.11.09 vähendati õppelaenude põhiosa (art. 4500.00) summas 7 580,00 ja erisoodustuse makse (art. 4500.00)
summas 5 180,00, käskkirjaga 429/16.12.09 vähendati investeeringuid (art. 1556) summas 220 000,00.
2. Eelmisest aastast üle toodud eelarve oli planeeritud kasutada järgmiselt: uue hoone ehituse ettevalmistamiseks summas 13 221 300,00 (Eesti
Kultuurkapitali toetus), SA Eesti Teadusfondi grandid vastavalt grandi eelarvele summas 9 161,00, Sogn og Fjordane Fylkeskommune European Local
projekti töötasudeks summas 119 000,00 ja lähetuskuludeks summas 89 258,00 ning omatulust summas 100 601,00 näituste ja ürituste korraldamiseks.
Lõpliku eelarve ala- ja ületäitmine
1. Tuludena oli planeeritud kokku 36 348 300,00 krooni, sh omatuluna 1 000 000,00 ja toetustena 35 348 300,00. Tegelikuks tulude eelarveks kujunes 45 617
638,60, sh omatulu 3 457 400,30 ja toetuseks 42 160 238,25. Omatulu suurenes oluliselt Eesti Posti ja ERMi vahel sõlmitud kogude vastutavale hoiule
võtmise lepinguga ( 1 008 000,00), juubeliaastal väljaantud mahukate trükiste müügist laekuva tulust ning müügileti ja kohviku sortimendi laiendamisest.
Toetustena laekus tegelikult 42 160 238,25, sh Eesti Kultuurkapitali toetust 39 486 000,00, mida eelarves ei planeerita (kajastub toetuse andja eelarves nii tulu
kui kuluna). Lõpliku tulude eelarve tegelik täitmine kujunes suuremaks summas 10 001,00 , mis laekus sõiduauto Ford Mondeo müügist. Põhivara müüki
aasta alguses planeeritud ei olnud, kuid kuna sõiduki ülalpidamine kujunes ebaotstarbekaks ja sõidukorras hoidmine kulukaks, otsustati sõiduauto võõrandada.
2. Kulude lõplikuks eelarveks kujunes 78 210 836,60, millest tegelik täitmine oli 71 085 957,62, tegelike ja lõplike kulude vahe 7 124 878,98, millest summas
72