訊舟科技股份有é™å…¬å¸è²¡å‹™å£å ±è¡¨æš¨æœƒè¨ˆå¸«æ ¸é–±å ±å‘Š - Edimax
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7. 轉 換 :<br />
(1) 轉 換 標 的 : 本 公 司 普 通 股 。<br />
(2) 轉 換 期 間 : 自 發 行 之 日 起 滿 三 個 月 之 翌 日 起 至 到 期 日 前 十 日 止 。<br />
(3) 轉 換 價 格 及 其 調 整 :<br />
轉 換 價 格 訂 定 以 九 十 六 年 五 月 九 日 為 轉 換 價 格 基 準 日 , 取 其 前 一 個 營 業 日 、 三 個<br />
營 業 日 、 五 個 營 業 日 之 均 價 擇 一 乘 以 溢 價 率 101.33%, 證 期 局 核 准 為 基 準 日 所 計<br />
算 之 轉 換 價 格 為 29.70 元 , 惟 本 公 司 債 發 行 後 , 遇 有 本 公 司 已 發 行 普 通 股 股 數 發<br />
生 變 動 時 , 轉 換 價 格 依 發 行 條 款 規 定 之 公 式 調 整 之 。 九 十 六 年 八 月 十 一 日 調 整 盈<br />
餘 轉 增 資 影 響 數 後 為 26.20 元 。 九 十 七 年 八 月 十 九 日 調 整 盈 餘 轉 增 資 影 響 數 後 為<br />
21.0 元 。 九 十 八 年 八 月 十 四 日 調 整 盈 餘 轉 增 資 及 現 金 股 利 影 響 數 後 為 19.80 元 。<br />
九 十 八 年 八 月 十 五 日 依 轉 讓 辦 法 將 價 格 重 設 調 整 為 16.20 元 。<br />
8. 發 行 時 賣 回 權 公 平 市 價 為 22,060 仟 元 , 於 執 行 轉 換 前 認 列 評 價 利 益 1,621 仟 元 , 於<br />
申 請 轉 換 時 沖 銷 17,194 仟 元 及 收 回 公 司 債 沖 銷 3,245 仟 元 , 截 至 九 十 九 年 三 月 底<br />
餘 額 0 仟 元 ,( 原 帳 列 交 易 目 的 金 融 負 債 )。<br />
9. 截 至 九 十 九 年 三 月 底 止 , 本 公 司 已 轉 換 之 第 二 次 發 行 公 司 債 累 計 面 額 為 170,200 仟<br />
元 , 共 計 9,665 仟 股 業 已 轉 換 為 普 通 股 , 並 產 生 資 本 公 積 為 103,305 仟 元 。<br />
10. 截 至 九 十 九 年 三 月 底 止 , 本 公 司 自 九 十 七 年 十 一 、 十 二 月 、 九 十 八 年 三 月 及 九 十<br />
九 年 二 月 於 公 開 市 場 買 回 註 銷 第 二 次 可 轉 換 公 司 債 面 額 累 計 29,800 仟 元 , 累 計 贖<br />
回 利 益 計 3,765 仟 元 , 致 累 計 沖 轉 資 本 公 積 - 認 股 權 2,546 仟 元 及 產 生 資 本 公 積 - 庫<br />
藏 股 交 易 146 仟 元 。<br />
11. 本 公 司 於 九 十 八 年 八 月 十 五 日 依 發 行 條 款 將 每 股 轉 換 價 格 由 19.80 元 重 設 為 16.20<br />
元 , 依 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 ( 九 八 ) 基 秘 字 第 ○ 四 六 號 函 內 容 二 及<br />
( 九 七 ) 基 秘 字 第 三 三 一 號 函 內 容 四 第 一 項 第 三 點 規 定 , 就 轉 換 公 司 債 轉 換 價 格 重 設<br />
後 必 須 增 加 發 生 之 普 通 股 公 平 價 值 為 19,367 仟 元 , 因 而 於 九 十 八 年 度 分 別 認 列 為<br />
應 付 公 司 債 誘 導 轉 換 損 失 及 貸 記 資 本 公 積 - 轉 換 公 司 債 轉 換 權 。<br />
12. 由 於 本 公 司 國 內 第 二 次 無 擔 保 公 司 債 發 行 滿 三 年 之 前 三 十 日 ( 九 十 九 年 四 月 十 六<br />
日 ), 投 資 者 可 要 求 本 公 司 將 其 持 有 之 公 司 債 贖 回 , 基 於 穩 健 原 則 , 本 公 司 已 將 其<br />
全 數 轉 列 流 動 負 債 項 下 「 金 融 負 債 - 一 年 內 得 賣 回 之 可 轉 換 應 付 公 司 債 」。 但 此 分<br />
類 並 非 表 示 本 公 司 必 須 於 未 來 一 年 全 數 償 還 該 負 債 。<br />
13. 本 公 司 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 , 已 於 九 十 九 年 二 月 全 數 贖 ( 買 ) 回 或 轉<br />
換 為 本 公 司 普 通 股 。<br />
( 三 ) 本 公 司 九 十 八 年 七 月 九 日 經 董 事 會 決 議 , 募 集 發 行 國 內 第 三 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 , 九<br />
十 八 年 八 月 十 七 日 業 經 證 期 局 核 准 , 並 於 九 十 八 年 九 月 十 七 日 完 成 募 集 發 行 。 主 要 發<br />
行 條 款 如 下 :<br />
1. 發 行 面 額 : 新 台 幣 200,000 仟 元 。<br />
2. 票 面 利 率 :0 %。<br />
3. 債 券 種 類 : 國 內 第 三 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 。<br />
4. 發 行 期 限 : 五 年 ( 九 十 八 年 九 月 十 七 日 至 一 ○ 三 年 九 月 十 七 日 )<br />
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