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訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表
民 國 一 ○○ 年 及 九 十 九 年 三 月 三 十 一 日
( 僅 經 核 閱 , 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 )
單 位 : 新 台 幣 仟 元
一 ○○ 年 三 月 底 九 十 九 年 三 月 底
一 ○○ 年 三 月 底
九 十 九 年 三 月 底
代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 % 金 額 %
流 動 資 產
流 動 負 債
1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 二 及 四 ) $ 372,723 14.06% $ 437,732 19.30% 2181 交 易 目 的 金 融 負 債 ( 附 註 二 、 五 及 十 三 ) $ 4,811 0.18% $ - -
1310 交 易 目 的 金 融 資 產 ( 附 註 二 及 五 ) 107,933 4.07% 134 0.01% 2120 應 付 票 據 2,679 0.10% 2,330 0.10%
1120 應 收 票 據 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 45,464 1.72% 36,147 1.59% 2140 應 付 帳 款 - 非 關 係 人 279,682 10.55% 228,919 10.09%
1140 應 收 帳 款 - 非 關 係 人 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 548,772 20.71% 473,184 20.87% 2150 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 一 ) 264,658 9.99% 311,086 13.72%
1150 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 二 、 六 及 廿 一 ) 108,258 4.09% 130,938 5.77% 2160 應 付 所 得 稅 ( 附 註 二 及 十 八 ) 11,118 0.42% 14,625 0.64%
1160 其 他 應 收 款 862 0.03% 8,222 0.36% 2170 應 付 費 用 ( 附 註 廿 一 ) 56,233 2.12% 59,530 2.63%
1180 其 他 應 收 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 一 ) 94,645 3.57% 12,973 0.57% 2210 其 他 應 付 款 1,093 0.04% 3,132 0.14%
1210 存 貨 淨 額 ( 附 註 二 及 七 ) 343,495 12.96% 256,760 11.32% 2260 預 收 款 項 ( 附 註 廿 一 ) 10,778 0.41% 19,057 0.84%
1250 預 付 款 項 10,584 0.40% 7,571 0.33% 2280 其 他 流 動 負 債 ( 附 註 十 二 ) 43,068 1.62% 41,928 1.85%
1286 遞 延 所 得 稅 資 產 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) 2,042 0.08% 1,815 0.08% 21XX 流 動 負 債 合 計 674,120 25.43% 680,607 30.01%
1298 其 他 流 動 資 產 14,122 0.54% 15,224 0.68% 長 期 負 債
11XX 流 動 資 產 合 計 1,648,900 62.23% 1,380,700 60.88% 2410 應 付 公 司 債 ( 附 註 二 及 十 三 ) 172,304 6.50% - -
24XX 長 期 負 債 合 計 172,304 6.50% - -
基 金 及 長 期 投 資
其 他 負 債
1421 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 868,024 32.75% 757,626 33.41% 2810 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 二 及 十 七 ) 20,526 0.77% 17,380 0.77%
( 附 註 二 及 八 ) 2820 存 入 保 證 金 700 0.03% 700 0.03%
1480 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 - - - - 2881 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 ( 附 註 二 及 廿 一 ) 196 0.01% 327 0.01%
( 附 註 二 及 九 ) 28XX 其 他 負 債 合 計 21,422 0.81% 18,407 0.81%
14XX 基 金 及 長 期 投 資 合 計 868,024 32.75% 757,626 33.41% 2XXX 負 債 合 計 867,846 32.74% 699,014 30.82%
固 定 資 產 ( 附 註 二 及 十 )
股 東 權 益
1531 機 器 設 備 3,658 0.14% 3,658 0.16% 31XX 股 本 ( 附 註 二 及 十 四 )
1551 運 輸 設 備 13,617 0.51% 12,028 0.53% 3110 普 通 股 1,432,562 54.06% 1,281,264 56.50%
1561 生 財 器 具 360 0.01% 432 0.02% 資 本 公 積
1681 什 項 設 備 109,846 4.15% 92,205 4.07% 3211 普 通 股 股 票 溢 價 197,912 7.47% 180,995 7.98%
1631 租 賃 改 良 16,981 0.64% 16,981 0.75% 3213 轉 換 公 司 債 轉 換 權 ( 附 註 二 及 十 三 ) 29,990 1.13% - -
15X1 成 本 合 計 144,462 5.45% 125,304 5.53% 3220 庫 藏 股 票 交 易 ( 附 註 二 及 十 三 ) 146 0.01% 146 0.01%
15X9 減 : 累 計 折 舊 (84,523) -3.19% (69,820) -3.08% 3271 員 工 認 股 權 ( 附 註 二 及 十 四 ) 8,534 0.32% 3,926 0.17%
59,939 2.26% 55,484 2.45% 32XX 資 本 公 積 合 計 236,582 8.93% 185,067 8.16%
1672 預 付 設 備 款 1,421 0.05% 1,500 0.07% 保 留 盈 餘 ( 附 註 二 、 十 五 及 十 八 )
15XX 固 定 資 產 淨 額 61,360 2.31% 56,984 2.52% 3310 法 定 盈 餘 公 積 48,787 1.84% 45,777 2.02%
無 形 資 產 3320 特 別 盈 餘 公 積 207 0.01% 207 0.01%
1770 遞 延 退 休 金 成 本 ( 附 註 二 及 十 七 ) - - 1,224 0.05% 3350 未 分 配 盈 餘 97,053 3.66% 73,748 3.25%
其 他 資 產 33XX 保 留 盈 餘 合 計 146,047 5.51% 119,732 5.28%
1800 出 租 資 產 淨 額 ( 附 註 二 及 十 一 ) 41,153 1.55% 41,729 1.84% 股 東 權 益 其 他 項 目
1820 存 出 保 證 金 5,557 0.21% 5,681 0.25% 3420 累 積 換 算 調 整 數 ( 附 註 二 ) 8,477 0.32% 20,878 0.92%
1830 遞 延 費 用 淨 額 ( 附 註 二 ) 10,236 0.39% 12,600 0.56% 3430 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 ( 附 註 二 ) (3,304) -0.12% - -
1860 遞 延 所 得 稅 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) 33 0.00% 65 0.00% 3480 庫 藏 股 票 ( 附 註 二 及 十 六 ) (38,156) -1.44% (38,156) -1.68%
1887 受 限 制 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 及 十 七 ) 14,791 0.56% 11,190 0.49% 34XX 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 (32,983) -1.24% (17,278) -0.76%
18XX 其 他 資 產 合 計 71,770 2.71% 71,265 3.14% 3XXX 股 東 權 益 合 計 1,782,208 67.26% 1,568,785 69.18%
承 諾 及 或 有 事 項 ( 附 註 廿 三 )
1XXX 資 產 總 額 $ 2,650,054 100.00% $ 2,267,799 100.00% 負 債 及 股 東 權 益 總 額 $ 2,650,054 100.00% $ 2,267,799 100.00%
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( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 份 )
請 參 閱 霈 昇 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 一 ○○ 年 四 月 二 十 二 日 之 核 閱 報 告
董 事 長 : 任 冠 生 經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳
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