訊舟科技股份有é™å…¬å¸è²¡å‹™å£å ±è¡¨æš¨æœƒè¨ˆå¸«æ ¸é–±å ±å‘Š - Edimax
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4 應 付 公 司 債 如 有 活 絡 市 場 公 開 報 價 時 , 則 以 此 市 場 價 格 為 公 平 價 值 。 若 無 市 場<br />
價 格 可 供 參 考 時 , 則 採 評 價 方 法 估 計 , 所 使 用 之 估 計 與 假 設 係 與 市 場 參 與 者 於<br />
金 融 商 品 訂 價 時 用 以 作 為 估 計 及 假 設 之 資 訊 一 致 , 且 該 資 訊 為 本 公 司 可 取 得 者 。<br />
5 受 限 制 資 產 - 非 流 動 、 存 出 保 證 金 及 存 入 保 證 金 之 未 來 收 現 金 額 與 帳 面 價 值 相<br />
近 , 故 以 帳 面 價 值 為 公 平 價 值 。<br />
3. 財 務 風 險 資 訊<br />
本 公 司 從 事 之 金 融 商 品 交 易 主 要 為 開 放 型 基 金 、 附 買 回 債 券 及 遠 匯 合 約 , 本 公<br />
司 認 為 除 遠 匯 交 易 外 其 市 場 風 險 、 信 用 風 險 及 流 動 風 險 均 不 大 , 遠 匯 交 易 之 財 務 風<br />
險 資 訊 如 下 :<br />
(1) 市 場 風 險<br />
本 公 司 從 事 之 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 係 以 避 險 為 目 的 , 匯 率 變 動 產 生 之 損 益 部<br />
份 大 致 會 與 被 避 險 項 目 之 損 益 抵 銷 。<br />
(2) 信 用 風 險<br />
本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 之 交 易 對 象 均 為 信 用 良 好 之 銀 行 , 不 致 產 生 重 大<br />
信 用 風 險 。<br />
(3) 流 動 性 風 險<br />
本 公 司 之 資 本 及 營 運 資 金 足 以 支 應 履 行 所 有 合 約 義 務 , 故 未 有 因 無 法 籌 措 資<br />
金 以 履 行 合 約 義 務 之 流 動 性 風 險 。<br />
( 三 ) 本 公 司 具 重 大 影 響 之 外 幣 金 融 資 產 及 負 債 資 訊 如 下 :<br />
單 位 : 外 幣 元<br />
一 ○ ○ 年 三 月 底 九 十 九 年 三 月 底<br />
外 幣 匯 率 外 幣 匯 率<br />
金 融 資 產<br />
貨 幣 性 項 目<br />
美 元 22,349,400.03 29.350 18,990,908.11 31.750<br />
港 幣 1,129,698.69 3.804 676,162.38 4.111<br />
採 權 益 法 之 長 期 投 資<br />
美 元 9,837,692.21 29.400 8,171,364,.07 31.800<br />
歐 元 2,192,578.99 41.720 2,288,253.48 42.657<br />
金 融 負 債<br />
貨 幣 性 項 目<br />
美 元 7,477,009.92 29.450 5,327,981.74 31.850<br />
港 幣 71,238,944.41 3.808 55,634,796.01 4.120<br />
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