於亞洲創建長期價值 - First Pacific Company Limited
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第 一 太 平 有 限 公 司 二 零 一 零 年 年 報<br />
159<br />
(c)<br />
流 動 資 金 風 險<br />
本 集 團 透 過 維 持 充 足 現 金 及 可 於 市 場 出 售 之 證 券 以 及 按 適 量 之 承 諾 信 貸 融 資 取 得 資 金 管 理 其 流 動 資 金 組 合 , 以<br />
應 付 其 資 本 開 支 及 償 還 到 期 債 務 。<br />
本 集 團 定 期 評 估 其 預 計 及 實 際 現 金 流 量 資 料 , 並 持 續 評 估 金 融 市 場 狀 況 物 色 進 行 集 資 活 動 之 機 會 。 此 等 集 資 活<br />
動 可 能 包 括 銀 行 貸 款 、 債 務 資 本 及 股 本 發 行 。<br />
於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 , 本 集 團 的 金 融 負 債 按 其 合 約 而 未 經 折 讓 之 付 款 到 期 組 合 ( 包 括 未 來 利 息 開 支 ) 列<br />
載 如 下 ..<br />
應 付 賬 款 、<br />
其 他 應 付 款 項 及<br />
應 計 款 項 債 務 遞 延 負 債 及 撥 備 綜 合 賬<br />
百 萬 美 元 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009<br />
不 超 過 1 年 707.5 628.2 846.4 1,030.7 67.7 37.2 1,621.6 1,696.1<br />
1 年 以 上 至 2 年 – – 825.7 969.7 23.8 50.0 849.5 1,019.7<br />
2 年 以 上 至 5 年 – – 1,297.4 1,670.7 60.5 101.1 1,357.9 1,771.8<br />
5 年 以 上 – – 1,385.8 814.6 251.4 272.8 1,637.2 1,087.4<br />
總 計 707.5 628.2 4,355.3 4,485.7 403.4 461.1 5,466.2 5,575.0<br />
(d)<br />
公 平 價 值 及 現 金 流 量 利 率 風 險<br />
本 集 團 之 利 率 風 險 來 自 計 息 債 務 、 現 金 及 現 金 等 值 項 目 以 及 受 限 制 現 金 及 已 抵 押 存 款 。 本 集 團 因 浮 息 之 債 務 及<br />
現 金 及 現 金 等 值 項 目 而 面 對 現 金 流 量 利 率 風 險 。 本 集 團 因 定 息 之 債 務 及 現 金 及 現 金 等 值 項 目 而 面 對 公 平 價 值 利<br />
率 風 險 。 於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 , 本 集 團 之 56.6%( 二 零 零 九 年 ..37.7%) 債 務 實 際 上 為 定 息 債 務 。<br />
下 表 列 示 因 利 率 的 可 能 合 理 變 動 ( 在 所 有 其 他 變 量 因 素 不 變 的 情 況 下 ) 而 影 響 本 集 團 於 報 告 期 末 的 金 融 資 產 及 負<br />
債 而 為 本 集 團 帶 來 母 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 及 保 留 溢 利 ( 透 過 其 於 浮 息 債 務 及 現 金 及 現 金 等 值 項 目 的 影 響 所 致 ) 的<br />
相 關 敏 感 度 。 惟 該 等 變 動 對 本 集 團 權 益 的 其 他 部 分 並 無 重 大 影 響 。<br />
2010 2009<br />
母 公 司<br />
母 公 司<br />
擁 有 人<br />
擁 有 人<br />
應 佔 溢 利<br />
應 佔 溢 利<br />
增 加 及 保 留 溢 利 增 加 及 保 留 溢 利<br />
百 萬 美 元 ( 基 點 ) 減 少 ( 基 點 ) 減 少<br />
利 率<br />
- 美 元 25 (0.3) 25 (1.9)<br />
- 印 尼 盾 75 (0.4) 100 (1.0)<br />
- 披 索 50 (0.6) 100 (2.2)