18. FINANSIJSKA PROCJENA ZA IZVŠENJE PLANA NAGODIŠNJEM NIVOU<strong>Plan</strong>irane kapitalne investicije u ZD RMU "Breza"Investiciona ulaganja po godinama na osnovu <strong>Plan</strong>a investiciinih ulaganja ZDRMU "Breza" za period 2010 – 2012 godina iznose:• za 2010 godinu 17.100.000,00 KM• za 2011 godinu 14.242.019,00 KM• za 2012 godinu 11.000.000,00 KMOd ukupno potrebnih investicionih sredstava od 42.485.452,40 KM, ZD RMU"Breza" će obezbjediti ukupno 10.485.452,40 KM što čini 24,68% od ukupnihinvesticionih sredstava, kroz rudarsko-investicione radove angažovanjem radnesnage i potrebne opreme, kao vlastita i kreditna novčana sredstva.Investiciona sredstva u visini od 32.000.000,00 KM planiraju se obezbjediti u skladusa aktom JP EP BiH dd Sarajevo – Smjernice za izradu trogodišnjeg planaposlovanja za djelatnost proizvodnje uključujući RU za period 2010 -2012 godinaputem vlastitih sredstava u iznosu od 17.700.000,00 KM.U oktobru 2009 godine bilo je planirano pokretanje širokog čela u jami „Sretno“ alizbog kašnjenja u realizaciji nabavke nove ili polovne otkopne opreme, odložen o jepokretanje širokočelnog kompleksa za Novembar 2010 godine.U slijedećoj tabeli prikazan je izvod iz Investicionog plana revitalizacije SHP„Thyssen“ predviđen za preseljenje opreme u jami „Kamenice“ sa lokacije OP K 14-1na naovu lokaciju OP K 14-2.Dijelovi za MK SHP „Thysen“ jame „Kamenice“Redni OPISUkupno KMbroj1. UKUPNO MAŠINSKA OPREMA KM (*+**) 2.489.316,402. UKUPNO ELEKTRO OPREMA KM (*+**) 454.117,00Sveukupno potrebna oprema KM 2.943.433,4062
RednibrojNakon analize definisani su osnovni projekti koje je potrebno hitno realizovati saciljem očuvanja proizvodnih kapaciteta.Projekti hitnog tehničkogCiljnaunaprjeđenja tehničko-tehnološkog Period proizvodnjaprocesa(t)1.2.3.RednibrojRekonstrukcija postrojenja za preradu<strong>uglja</strong> (nabavka gumenog trakastogtransportera 13 u dužini od 280 m';rekonstrukcija II linije teškotekučinskeprerade)Nabavka otkopne opreme za širupripremu6 komada SKATgrabuljastih transportera)Nabavka polovne hidrauličnesamohodne podgrade sa novomotkopnom mašinom i novim čelnimgrabuljarem za jamu „Sretno“63VrijednostInvesticije(KM)2010 400.000,00 1.500.000,002010 400.000,00 600.000,002010 400.000,00 15.000.000,00UKUPNO 17.100.000,00Također su definisani osnovni projekti koje je potrebno realizovati u skladu saterminskim planom investicionih ulaganja u srednjoročnom periodu sa ciljenpodizanja proizvodnih kapaciteta na veći nivo opremljenosti i tehničke pouzdanostikoja će rezultirati povećanjem proizvodnje na projektovanu.Ciljna VrijednostProjekti investicija u srednjoročnomPeriod proizvodnja Investicijerazvojnom periodu za 2011 godinu(t)(KM)1. JVŽ za prevoz ljudi u jami „Sretno“ 2010 400.000,00 1.800.000,002.Rekonstrukcija pružnog kolosijeka udužini do 12 m'2011 500.000,00 350.000,003. Mašina za izradu jamskih prostorija 2011 500.000,00 2.500.000,004.Bušaća garnitura za geološke istražneradove2011 500.000,00 400.000,00Elektrooprema za glavnu trafostanicu5. TS „Breza – Rudnik“ 35/3(6) kV 2011 500.000,00 1.500.000,00Rudnika „Breza“6.7.8.9.10.11.Nabavka buldozera za potrebeodlagalištaElektrooprema za glavnu trafostanicuTS „Breza – Rudnik“ 35/3(6) kVRudnika „Breza“2011 500.000,00 50.000,002011 500.000,00 1.500.000,00Izrada glavnog vodosabirnika za objejame u jami „Kamenice“2011 500.000,00 2.841.999,20Izrada jalovinskog bunkera za <strong>pogon</strong><strong>Prerada</strong> <strong>uglja</strong>2011 400.000,00 450.000,00Izrada bunkera u jami (akumulacija<strong>uglja</strong> i privremeno deponovanje)2011 500.000,00 350.000,00Mašina za izradu pripremnih rudarskih Doprostorija2012500.000,00 2.500.000,00UKUPNO 14.241.999,20