Audit d.o.o. - Blberza.com

Jelšingrad Livar livnica čelika a.d., Banja LukaNAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE31. decembar 2012. i 2011. godine15. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJEPotraživanja po osnovu prodaje na dan 31.decembra 2011. godine obuhvataju:U konvertibilnim marakama2012. 2011.Potraživanja od kupaca u zemlji 526,377 303,302Ispravka vrijednosti otraživanja od kupaca u zemlji (143,879) (142,183)Potraživanja od kupaca u inostranstvu 2,459,461 2,545,145Ispravka vrijednosti otraživanja od kupaca u inostranstvu (201,274) (223,130)Stanje 31.decembra 2,640,685 2,483,134Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca u zemlji su potraživanja od EFT-Rudnik itermoelektrana Stanari d.o.o., Doboj od 22,398 KM, Monte Comm d.o.o., Banja Luka od53,255 KM, PMP Jelšingrad fabrika mašina Gradiška od 124,393 KM i Perčo d.o.o. MaslovareKotor Varoš od 140,722 KM i druga potraživanja.Od ukupno iskazanih potrživanja od kupaca u zemlji nakon dana bilansa je naplaćeno 206,734KM.Najveća potraživanja od kupaca u inostranstvu se odnose na potraživanja od Transdue srl. izItalije od 357,104 KM, Raba Futomu KFT iz Njemačke od 356,909 KM, ORION S.p.A. TriesteItalija od 348,654, Adams Armaturen GMBH iz Njemačke od 336,365 KM, NOV-BLM S.A.S.iz Francuske od 322,610 KM, Les Appareils Ferroviaires iz Francuske od 211,048 KM, ĐuroĐaković strojna obrada Slavonski Brod Hrvatska od 106,139 KM i druga potraživanja.Od ukupno iskazanih potrživanja od kupaca u inostranstvu nakon dana bilansa je naplaćeno1,856,381 KM16. OSTALA TEKUĆA POTRAŽIVANJAOstala kratkoročna potraživanja na dan 31. decembra 2012. godine iznose 122,680 KM(31.decembra 2011. godine – 75,322 KM) i odnose se na potraživanje od Fonda Zdravstvenog isocijalnog osiguranja po osnovu refundacije bolovanja.17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTIGotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 31. decembra 2012. godine obuhvataju:U konvertibilnim marakama2012. 2011.Žiro i tekući račun 6,117 4,438Blagajna 482 253Devizni račun 332 10,368Devizna blagajna 179 7Stanje 31.decembra 7,110 15,066Sredstva na žiro računu su deponovana kod Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d., filijala Banja Luka.Devizni račun se vodi takođe kod Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d., filijala Banja Luka32