Audit d.o.o. - Blberza.com

Jelšingrad Livar livnica čelika a.d., Banja LukaNAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE31. decembar 2012. i 2011. godine23. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (NASTAVAK)Najznačajnije obaveze prema dobavljačima u zemlji su obaveze prema: Tehnogas a.d., Laktašiod 353,671 KM, Profmedia d.o.o., Banjaluka od 240,343 KM, Elektrokrajina a.d. Banjaluka od182,078 KM, Administrativna Služba Banjaluka od 184,393 KM,PMP Jelšingrad fabrika mašinaGradiška od 113,328 KM, Milkus d.o.o. Pale od 93,521 KM, Metal-Centar Ilidža od 79,498KM, Eva d.o.o. Banjaluka od 71,630 KM, Kozara prevoz T.S. d.o.o., Novi Grad od 68,690 KM,Prizma Komerc d.o.o. Banjaluka od 56,389 KM, Walter t.u.d.o.o. Banjaluka od 54,227 KM iobaveze prema drugim dobavljačima. Od ukupno iskazanih obaveza prema dobavljačima uzemlji nakon dana bilansa je izmireno 854,753 KM.Najznačajnije obaveze prema dobavljačima u inostranstvu su obaveze prema : Transdue SRL. izItalije od 210,018 KM,PIB extra d.o.o. Čakovec iz Hrvatske od 174,705 KM, Kopovi-Ub UB,Srbija od 59,666 KM, BPW-HUNGARIJA KFT iz Mađarske od 59,590 KM, Calderys AustriaGmbH od 51,830 KM i obaveze prema drugim dobavljačima. Od ukupno iskazanih obavezaprema dobavljačima u inostranstvu nakon dana bilansa je izmireno 359,000 KM.24. OBAVEZE ZA PRIMLJENE AVANSE OD KUPACAObaveze po osnovu primljenih avansa na dan 31. decembra 2012. godine iznose 140,700 KM(31.decembra 2011. godine – 266,340 KM) i i odnose se na unprijed primljena sredstva zaisporuke dobara i usluga koje nisu izvršene do dana bilansa.25. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZEKratkoročne finansijske obaveze na dan 31. decembra 2012. godine čine:U konvertibilnim marakama2012. 2011.Dio dugoročnog kredita koji dospijeva do godine dana 1,141,370 930,099Kratkoročna pozajmica od povezanog pravnog lica 391,166 391,166Reprogrami dospjeće do godinu dana 1,693,170 877,671Stanje 31.decembra 3,225,706 2,198,93636