貸 借 対 照 表( 平 成 17 年 12 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 百 万 円 )科 目 金 額 科 目 金 額( 資 産 の 部 )流 動 資 産現 金 及 び 預 金受 取 手 形売 掛 金有 価 証 券商品製品原 材 料貯 蔵 品前 渡 金前 払 費 用繰 延 税 金 資 産関 係 会 社 短 期 貸 付 金未 収 入 金そ の 他貸 倒 引 当 金固 定 資 産有 形 固 定 資 産建物構 築 物機 械 及 び 装 置車 両 及 び 運 搬 具工 具 、 器 具 及 び 備 品販 売 機 器土地建 設 仮 勘 定無 形 固 定 資 産借 地 権ソ フ ト ウ ェ アそ の 他投 資 その 他 の 資 産投 資 有 価 証 券関 係 会 社 株 式関 係 会 社 長 期 貸 付 金長 期 前 払 費 用前 払 年 金 費 用そ の 他貸 倒 引 当 金( 負 債 の 部 )42,338 流 動 負 債 14,7029,130買 掛 金 136548,738 未 払 金 8,4647,706 未 払 費 用 5504,530 未 払 法 人 税 等 1,92554未 払 消 費 税 等 9493 預 り 金 3,3472,262 設 備 支 払 手 形 1832,434固 定 負 債 7,6404152,750 繰 延 税 金 負 債 6,9824,179 退 職 給 付 引 当 金 47568 役 員 退 職 引 当 金 119△ 37長 期 預 り 金 62150,70266,658 負 債 合 計 22,34215,039 ( 資 本 の 部 )1,405 資 本 金 15,23111,379資 本 剰 余 金 35,1111,1961,132 資 本 準 備 金 35,11111,880 利 益 剰 余 金 129,40024,202利 益 準 備 金 3,3164232,180任 意 積 立 金 115,96829 特 別 償 却 準 備 金 622,149 圧 縮 記 帳 積 立 金 7100地 域 社 会 貢 献 積 立 金 48781,86352,808 地 域 環 境 対 策 積 立 金 22019,267 別 途 積 立 金 114,4881,595 当 期 未 処 分 利 益 10,115785株 式 等 評 価 差 額 金 2,3966,4251,164 自 己 株 式 △ 11,442△ 184 資 本 合 計 170,698資 産 合 計 193,041 負 債 資 本 合 計 193,041( 注 )1. 関 係 会 社 に 対 する 短 期 金 銭 債 権 786 百 万 円2. 関 係 会 社 に 対 する 短 期 金 銭 債 務 3,941 百 万 円3. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 110,256 百 万 円4. 期 末 日 満 期 手 形 の 処 理 方 法期 末 日 満 期 手 形 は 手 形 交 換 日 をもって 決 済 処 理 しております。 当 期 末 日 は 金 融 機 関 の 休 日 のため、 期 末 日満 期 手 形 が 期 末 残 高 に 次 のとおり 含 まれております。受 取 手 形 28 百 万 円5. 商 法 施 行 規 則 第 124 条 第 3 号 に 規 定 する 資 産 に 時 価 を 付 したことにより 増 加 した 純 資 産 額2,396 百 万 円6. 記 載 金 額 は、 百 万 円 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てております。- 24 -
経常損益の部特別損益の部損 益 計 算 書平 成 17 年 1 月 1 日 から( 平 成 17 年 12 月 31 日 まで )( 単 位 百 万 円 )科 目 金 額営 業 収 益売 上 高 186,953営 業 費 用売 上 原 価 104,242販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 70,852 175,095営業損益の部営業外損益の部営 業 利 益 11,857営 業 外 収 益受 取 利 息 ・ 配 当 金 716そ の 他 591 1,307営 業 外 費 用そ の 他 688 688経 常 利 益 12,477特 別 利 益退 職 給 付 信 託 返 還 に 伴 う 数 理 差 異 一 括 償 却 額 1,689収 用 補 償 金 121固 定 資 産 売 却 益 116国 庫 補 助 金 収 入 53 1,981特 別 損 失新 紙 幣 対 応 費 用 830固 定 資 産 除 却 補 償 金 330投 資 有 価 証 券 評 価 損 93固 定 資 産 売 却 損 68地 震 災 害 損 失 57減 損 損 失 22 1,402税 引 前 当 期 純 利 益 13,055法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,949法 人 税 等 調 整 額 2,167当 期 純 利 益 7,938前 期 繰 越 利 益 3,378自 己 株 式 処 分 差 損 27地 域 社 会 貢 献 積 立 金 取 崩 額 211地 域 環 境 対 策 積 立 金 取 崩 額 167中 間 配 当 額 1,553当 期 未 処 分 利 益 10,115( 注 )1. 関 係 会 社 との 取 引 高売 上 高 3,477 百 万 円仕 入 高 7,989 百 万 円販 売 費 及 び 一 般 管 理 費14,485 百 万 円そ の 他 1,028 百 万 円2.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 101 円 73 銭3. 記 載 金 額 は、 百 万 円 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てております。- 25 -