2009 - RTV Slovenija

Izkaz računa finančnih terjatev in naložbPrejeta vračila danih posojil so znašala 8.024 tisoč EUR in so bilaza 9.463 tisoč EUR nižja od načrtovanih.Izkaz računa financiranjaV letu 2009 smo imeli za 4.000 tisoč EUR črpanj kreditov. Vračilaza že najete kredite so znašala prav tako 4.000 tisoč EUR. Netozadolževanje v RTV Slovenija je bilo v načrtu 2009 predvideno v višini200 tisoč EUR, vendar ni bilo realizirano.Financiranje projektov iz razvojnih sredstevV skladu s sklepom skupščine Eutelsat Communications smo vletu 2009 prejeli 1.433.094,28 EUR dividend oziroma 0,66 EURna delnico, od tega je 0,53 EUR zapadlo obdavčitvi po stopnji15 %, del dividende v višini 0,13 EUR pa je bil neobdavčen.Prihodki od obresti od obveznic RS so se v letu 2009 realiziraliv višini 778.794,91 EUR. V letu 2009 smo prodali 120.000obveznic RS 59, kar je vplivalo na zmanjšanje vrednosti naložb vvišini 4.593 tisoč EUR.Za programsko-kadrovske razvojne projekte je bilo v letu 2009načrtovanih 6.105 tisoč EUR, od tega se na programsko-razvojneprojekte nanaša 1.912 tisoč EUR, na posebne programskeprojekte 1.051 tisoč EUR in na kadrovsko-organizacijske projekte3.142 tisoč EUR. Programsko-kadrovski razvojni projekti so bili vletu 2009 realizirani v višini 2.509 tisoč EUR in so bili za 3.596 EURoz. 58,9 % nižji od načrtovanih.Programsko-razvojni projekti so se realizirali v višini 930 tisoč EUR inso bili za 982 tisoč EUR nižji od načrtovanih. Posebni programskiprojekti so se realizirali v višini 895 tisoč EUR in so bili za156 tisoč EUR nižji od načrtovanih. Kadrovsko-organizacijskiprojekti so se realizirali v višini 684 tisoč EUR in so bili za2.458 tisoč EUR nižji od načrtovanih.Za investicijske razvojne projekte je bilo iz razvojnih sredstev vletu 2009 načrtovanih 12.440 EUR, realizirani pa so bili v višini6.797 tisoč EUR.Tabela 16: Kadrovsko-organizacijski projektiv EUR2009PROJEKTZap.št. Plan RealizacijaK1 Prestrukturiranje in pomladitev kadrov 1.388.673 197.633K2 Razvoj perspektivnih kadrov - štipendiranje 70.000 11.777K3 Učeča se organizacija 320.000 42.161K4 Prenova poslovnih procesov 45.000 45.286K5 Laboratorij za razvoj vsebin/formatov in kreativni studio 250.000 114.739K6 E-izobraževanje 30.000 13.299K7 Reorganizacija trženja RTV-programov in izboljšanje odnosov z javnostjo 60.000 15.361K8 Promocija in uvajanje novih storitev in programov na digitalni TV platformi 300.000 0K9 Vzpostavitev centralnega digitalnega RA arhiva - Mediateke 398.421 197.904K10 Oblikovanje skupnih RA - TV news redakcij v RC MB in KP 50.000 43.316K11 Sodobna ureditev avtorskih pravic 30.000 2.684K12 Razvojno korporativno komun. 200.000 0KADROVSKO-ORGANIZACIJSKI PROJEKTI SKUPAJ: 3.142.094 684.160Tabela 14: Programsko-razvojni projektiTabela 17: Investicijski projektiv EUR2009PROJEKTZap.št. Plan Realizacijav EUR2009PROJEKTTV SLO 890.000 447.324Zap.št. Plan RealizacijaP1 Družinska nanizanka 750.000 445.069GRADNJE 6.420.000 3.735.222P3 Razvoj blagovnih znamk TV Slovenija 140.000 2.255T1 Nadomestna gradnja Komenskega 5 3.000.000 280.016RA SLO 290.000 278.674T2 Nakup in obnova Komenskega 7 2.350.000 2.276.577P5 Prenova spletnih strani 1. in 3. prog. s ponudbo posebnih vsebin 35.000 25.878T3 Rekonstrukcije radijskih glasbenih studiev 950.000 1.165.536P6 Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti (resna gl.) 75.000 75.256T4 Odkup najetih tehnoloških prostorov od MO Koper 0P7 Spodbujanje slovenske zabavnoglasbene produkcije 80.000 72.372T5 Gradnja scenskega depoja in parkirišč za studio Lendava 120.000 13.093P8 Razvoj blagovnih znamk Radia Slovenija 100.000 105.168ARHIVI 250.000 111.782RTV KP 230.000 106.389T6 Digitalizacija arhivov 250.000 111.782P9 Uvajanje čezmejnega radia in TV 230.000 106.389DIGITALIZACIJA OMREŽJA 1.300.000 380.798RTV MB 102.000 97.428T7 Izgradnja omrežja digitalne TV - DVB 1.300.000 380.798P10 Euroradio 48.000 43.430MODERNIZACIJA 4.470.000 2.568.706P11 Prometne informacije 54.000 53.998T8 TV-oprema za parlamentarni programSKUPNE DEJAVNOSTI 400.000 0T9 Izgradnja in posodobitev TV-režij 2.600.000 1.535.174Ostali programski projekti 400.000 0T10 HD produkcijska veriga in predvajanje prog.PROGRAMSKO-RAZVOJNI PROJEKTI SKUPAJ: 1.912.000 929.815T11 Multimedijski projekti 550.000 158.281T12 Računalniški sistemi za TV-produkcijo (MB, KP) 70.000Tabela 15: Posebni programski projektiT13 Prenova informacijske infrastrukture (ISO 27001) (zamenjava kamer v RA)T14 Računalniški sistem za planiranje in upravljanje programov 290.000 247.136T15 Reportažna vozila in oprema 500.000 497.178v EUR2009PROJEKTT16 TV-računalniški produkcijski sistem 80.000 84.495Zap.št. Plan RealizacijaTV SLO 1.051.000 894.703T17 Informacijska infrastruktura 380.000 46.442PP1 Celovečerni film Angela Vode 901.000 894.703SKUPAJ INVESTICIJE 12.440.000 6.796.508PP10 Vlomilci delajo poleti 150.000 092 POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI SKUPAJ: 1.051.000 894.70393