PDF-failina - Leht - Äripäev

18 INVESTOR investeerimisfondid
ÄRIPÄEV 30. august 2011
toimetaja Romet Kreek, tel 667 0192, e-post turud@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee
FONDID reklaam
Avaron Asset Management 26.08
ost müük NAV riskiaste
% aasta
algusest
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Avaron Areneva Euroopa Fond A, EUR 2,86 2,96 2,90 - -13,11 -6,10 -27,54 - 24 934 075
Avaroni Privaatportfell B, EUR 12,08 12,08 12,08 - -0,52 4,45 - - 3 921 386
Compensa Life 25.08
Danske Capital AS 26.08
ost müük NAV riski- % aasta
tootlus (p.a) % fondi maht
aste algusest
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Sampo Pension 25, EUR 0,88 0,89 0,89 0,99 -3,94 -3,20 2,21 2,20 9 319 707
Sampo Pension 50, EUR 0,99 1,00 1,00 1,32 -7,83 -4,83 2,00 2,45 122 709 152
Sampo Pension Intress, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
0,81 0,82 0,82 0,77 0,38 -1,39 3,29 3,00 2 524 318
Sampo Pension 100 Pluss, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
1,18 1,21 1,19 8,31 -12,05 -3,49 3,31 3,26 2 390 929
Sampo Pension Intress Pluss, EUR 0,70 0,72 0,71 2,58 0,24 -1,54 0,00 0,00 98 521
Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta on avaldatud veebilehel www.danskecapital.ee.
AVARON ASSET MANAGEMENT Narva mnt 5–
58, Tallinn 10117 tel 664 4205, faks 664 4201,
info@avaron.ee, www.avaron.ee
DANSKE CAPITAL AS Narva mnt 11, Tallinn 15015
tel. 675 2295, faks 675 2895,
funds@sampopank.ee, www.danskecapital.ee,
www.sampopank.ee
ERGO FUNDS AS A. H. Tammsaare tee
47, Tallinn, tel 610 6500, faks 610 6501,
funds@ergo.ee, www.ergo.ee
EVLI SECURITIES, VARAHALDUS (Evli Fund
Managment) Tartu mnt 2, Tallinn 10145,
tel 640 5720, faks 640 5701, fondid@evli.ee,
www.evli.ee
FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
33, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010
ost müük NAV riskiaste
Kasvuporfelli mahu info on antud seisuga 31.07.2011. Võlakirjaporfelli mahu info on antud seisuga 31.07.2011.
% aasta
algusest
Luxembourg, tel +352 44 10 1065 67
faks +352 44 10 1060 02, funds@finter.ch,
www.finter.ch, esindaja Eestis
AS Eesti Krediidipank,
www.krediidipank.ee
AS GA FUND MANAGEMENT Roosikrantsi 11,
Tallinn 10119 Tel 680 2680, faks 680 2681
info@gafm.ee, www.gafm.ee
AS GILD PROPERTY ASSET MANAGEMENT
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,
tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com
LHV VARAHALDUS AS Tartu mnt 2,
Tallinn 10 145, tel 680 0400, faks 680 0402,
vara@lhv.ee, www.lhv.ee
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
NORDEA PENSIONS ESTONIA AS Liivalaia 45/47,
Tallinn 10145 tel 710 1250, faks 710 1251
eesti@nordea.com, www.nordea.ee
NORDEA RAHASTOYHTIÖ Liivalaia 45/47,
Tallinn 10145 tel 628 3300
TRIGON FUNDS Viru väljak 2, Metro Plaza 5.
korrus, Tallinn 10 111, tel 667 9200,
faks 667 9201, fond@trigon.ee, www.trn.ee
AS SEB VARAHALDUS Tornimäe 2, Tallinn
15 010, tel 665 6565, faks 665 7122,
fondid@seb.ee, www.seb.ee
SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID AS
Liivalaia 8, Tallinn 15038, tel 631 1606,
faks 631 1636, funds@swedbank.ee
www.swedbank.ee/fondid
ERGO Funds 26.08
ost müük NAV riskiaste
LHV Varahaldus 26.08
ost müük NAV riskiaste
% aasta
algusest
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Pensionifond L, EUR 1,22 1,23 1,23 1,41 -5,99 0,64 4,62 4,54 71 420 238
Pensionifond M, EUR 0,99 1,00 1,00 1,26 -1,93 0,67 7,11 5,61 7 388 003
Pensionifond S, EUR 1,08 1,09 1,09 1,24 1,51 1,14 9,22 6,73 5 297 776
Pensionifond XL, EUR 1,03 1,04 1,04 1,52 -7,35 0,30 4,15 5,14 19 296 684
Pensionifond XS, EUR 1,00 1,01 1,01 1,23 1,85 1,68 8,77 6,15 1 741 120
Täiendav Pensionifond, EUR 1,14 1,16 1,15 6,29 -7,25 0,90 2,90 2,53 3 430 379
Tõusva Euroopa Alfa Fond A, EUR 3,62 3,69 3,62 - -19,73 -10,99 -15,51 - -
Tõusva Euroopa Alfa Fond B, EUR 2,32 2,36 2,32 - -19,73 -10,99 -15,51 - 302 766
LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR 7,16 7,37 7,23 - -3,49 10,45 -10,10 - -
LHV Pärsia Lahe Fond B, EUR 4,57 4,71 4,62 - -3,49 10,45 -10,10 - 4 254 816
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR 7,56 7,71 7,64 - -15,90 -6,24 -3,54 - -
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR 4,83 4,93 4,88 - -15,90 -6,24 -3,54 - 1 355 021
Nordea Pensions Estonia 26.08
ost müük NAV riskiaste
% aasta
algusest
% aasta
algusest
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
ERGO Pensionifond 2P1, EUR 0,86 0,87 0,87 0,01 1,38 -0,28 4,53 3,54 7 215 986,01
ERGO Pensionifond 2P2, EUR 1,00 1,01 1,01 1,69 -9,29 -3,46 0,88 1,12 30 874 480,16
ERGO Pensionifond 2P3, EUR 0,56 0,57 0,57 - - - - - 737 753,11
ERGO Pensionifond 3P1, EUR 0,74 0,76 0,75 1,86 -11,40 -5,83 - - 410 101,85
ERGO Pensionifond 3P2, EUR 0,76 0,78 0,77 2,31 -15,51 -7,61 - - 432 317,30
ERGO Pensionifond 3P3, EUR 0,73 0,74 0,74 3,15 -24,36 -15,11 - - 455 994,78
Kasvuportfell, EUR - - 1,14 - -11,30 1,20 2,40 0,90 4 593 938
Võlakirjaportfell, EUR - - 10,97 - 0,70 2,20 - - 339 510 Evli Funds 25.08
Äripäeva raamat
1
TASKUMENTOR
OTSUSTE
TEGEMINE
Küsi meeskonnalt nõu • Hinda riske • Uuri alternatiive • Tegutse
Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele
TASKUMENTOR
äära eesmärk • Kogu vahendeid • Koosta strateegia • Hangi toetajaid
17
ARVE KOOSTAMINE
Fondivalitsejad
Maaklerifirmad
COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE
Roosikrantsi 11, Tallinn tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee
LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402
MARFIN PANK EESTI AS Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn,
tel 630 2104
SEB ENSKILDA EQUITIES Tornimäe 2, Tallinn,
tel 665 6622, faks 665 6802
Dow Jones USA
11 450,96
MAINEKA HARVARDI ÄRIKOOLI TASKUMENTORITE SARI
NÜÜD MÜÜGIL
did,
d
alt.
434961
25
Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele
���� ��������
TASKUMENTOR
Jaota kulud kategooriatesse • Ennusta tulusid • Mõista hälbeid
�����
����
����
�����������
13000
12000
11000
10000
9000
ERIHINNAGA!
�����������������������������������������������������������������
ÄRIPLAANI
KOOSTAMINE ARENGU-
VESTLUS
FINANTSALANE
PÄDEVUS
ANTSALANE PÄDEVUS
sa
ed
dega
434923
TASKUMENTOR
Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele
Tunne kuulajaid • Planeeri visuaalseid abivahendeid • Ületa hirme
16
��
����������������������������������������������������
Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele
TASKUMENTOR
����������
EELARVE��������
KOOSTAMINE AJA-
JUHTIMINE
GUVESTLUS
,
d
������
Äripäeva raamat
8
AJUHTIMINE
did,
ja
alt.
� � � � ��
Keskendu eesmärkidele • Väldi segajaid • Korrasta tööruum
TASKUMENTOR
Hinda saavutusi • Anna tagasisidet • Sea eesmärgid
12
Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele
Asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele
www.raamatuklubi.aripaev.ee
Kogu sarja ostmisel
maksab üks raamat vaid
10
12
2 €
Taskumentoreid saab osta ka
neljakaupa (3 € raamat) ja
ühekaupa (4 €).
Taskumentori sari pakub kiireid ja asjatundlikke
lahendusi igapäevastele tööelu probleemidele.
Olete te oma laua taga, koosolekul või teel
kohtumisele – see taskusse mahtuv teejuht
võimaldab tööküsimusi lahendada kiiresti,
oskuslikult ja tõhusalt.
Tellimiseks kirjutage klubi@aripaev.ee või helistage 667 0108
02
04
06
MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC
SE Viru väljak 2, Tallinn. tel 681 2300,
info@mandatumlife.ee,
www.mandatumlife.ee
SWEDBANK AS Liivalaia 8, Tallinn,
tel 631 0310, faks 631 0410
08
OMX Stockholm
923,87
+1,47% � +2,16% �
1200
1100
1000
900
800
10
12
02
04
06
08
OMX Helsinki
1945,53
2800
2550
2300
2050
1800
10
02
ost müük NAV riskiaste
Finter Fund 25.08
ost müük NAV riskiaste
12
% aasta
algusest
% aasta
algusest
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Evli Global B, EUR 7,86 7,86 7,86 - -15,10 -4,87 -7,54 -5,83 13 546 626,38
Evli European High Yield B, EUR 175,64 175,64 175,64 - -3,58 0,43 9,10 4,89 315 370 512,30
Evli European Investment Grade B, EUR 154,31 154,31 154,31 - 1,44 -0,40 5,35 3,22 200 996 156,98
Evli Greater Russia B, EUR 177,59 177,59 177,59 - -29,24 -11,37 -8,64 -2,57 126 132 112,96
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
CHF Bonds, CHF 117.92 123.28 119.11 5.13 -0.77 -1.82 0.51 0.48 -
Dynamic Portfolio, EUR 112.06 117.15 113.19 14.64 -16.38 -13.72 -10.63 -7.06 -
EUR Bonds, EUR 339.57 355.01 343.00 11.58 -10.60 -15.85 -10.40 -5.51 -
Emerging Markets, USD 209.6 219.13 211.72 30.46 -24.24 -20.22 -14.78 -6.88 -
Conservative Portfolio, CHF 329.5 344.48 332.83 6.89 -6.99 -5.23 -3.27 -2.45 -
European Equities, EUR 91.27 95.42 92.19 26.93 -24.39 -11.19 -15.57 -12.50 -
US Equities, USD 66.41 69.43 67.08 20.68 -27.94 -20.17 -18.11 - -
USD Bonds, USD 147.72 154.43 149.21 13.48 -14.92 -25.37 -10.11 -6.80 -
Conservativ Portfolio, EUR 101.31 105.91 102.33 - -11.82 -12.92 - - -
tootlus (p.a) % fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Nordea Pensionifond A, EUR 0,80 0,81 0,81 1,65 -8,41 -2,88 0 0 22 394 641,69
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR 0,63 0,64 0,64 0,00 -13,12 -4,54 0 0 2 313 715,57
Nordea Pensionifond B, EUR 0,79 0,79 0,79 1,05 -3,84 -1,43 0 0 5 399 101,39
Nordea Pensionifond C, EUR 0,76 0,77 0,77 0,86 1,22 -0,08 0 0 1 078 436,66
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR 0,89 0,91 0,90 9,78 -16,15 -3,84 0 0 1 745 076,17
Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR 0,63 0,65 0,64 0,00 0 0 0 0 203 278,55
Nordea Investment Funds 26.08
ost müük NAV % aasta
tootlus (p.a) % fondi maht
algusest
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Senior Generations Equity Fund USD 8,8 8,8 8,8 - -3,51 -25,11 -12,79 7 072 526
Central & Eastern European Equity Fund EUR 9,53 9,53 9,53 - -7,66 -15,96 -17,99 11 989 735
Danish Bond Fund DKK 333,68 333,68 333,68 - 1,08 19,30 24,04 145 243 484
Danish Equity Fund DKK 160,56 160,56 160,56 - -14,32 -15,95 -22,31 53 689 697
Danish Kroner Reserve DKK 166,22 166,22 166,22 - 1,03 6,20 13,38 189 761 892
Danish Long Bond Fund DKK 234,25 234,25 234,25 - 0,78 28,12 31,60 64 930 148
Danish Mortgage Bond Fund DKK 194,41 194,41 194,41 - 0,29 19,37 24,86 741 537 046
Euro Bond Fund EUR 9,46 9,46 9,46 - 0,32 21,59 22,70 10 395 121
Euro Reserve EUR 6,49 6,49 6,49 - -5,39 -18,16 0,00 16 877 060
European Alpha Fund EUR 35,9 35,9 35,9 - -1,05 12,15 0,00 9 975 851
European Corporate Bond Fund EUR 100,85 100,85 100,85 - 0,00 0,00 0,00 6 606 386
European Equity Fund EUR 11,84 11,84 11,84 - -12,94 -19,95 -21,22 11 311 781
European Value Fund EUR 30,93 30,93 30,93 - -3,04 2,25 -16,85 578 250 059
Far Eastern Equity Fund USD 17,69 17,69 17,69 - 2,08 10,29 18,01 110 709 281
Global Bond Fund EUR 13,63 13,63 13,63 - -4,55 28,46 27,03 23 191 810
Global Theme Select Fund EUR 3,63 3,63 3,63 - -12,11 -20,57 -32,15 4 368 688
Global Stable Equity Fund EUR 8,58 8,58 8,58 - 3,25 -1,72 0,00 23 888 851
Global Stable Equity Fund Unhedged EUR 8,81 8,81 8,81 - -5,06 0,00 0,00 80 104
Global Value Fund EUR 10,06 10,06 10,06 - -3,36 2,97 -17,94 14 001 303
Japanese Value JPY 646 646 646 - -4,58 -30,09 -52,95 659 221 569
Nordic Equity Fund EUR 42,39 42,39 42,39 - -7,34 -13,75 -13,60 310 444 532
Nordic Equity Small Cap Fund EUR 9,29 9,29 9,29 - 3,57 13,29 0,00 17 862 334
North American Growth Fund USD 8,76 8,76 8,76 - 7,09 1,62 -2,34 53 131 671
North American Value Fund USD 28,24 28,24 28,24 - 16,50 -13,74 -26,02 284 155 260
Norwegian Bond Fund NOK 175,53 175,53 175,53 - 3,34 19,39 22,88 2 516 138 971
Norwegian Equity Fund NOK 112,21 112,21 112,21 - 0,27 -9,38 -22,56 253 190 404
Norwegian Kroner Reserve NOK 177,63 177,63 177,63 - 3,17 11,00 20,62 1 441 970 100
Stable Return Fund EUR 11,6 11,6 11,6 - 2,38 10,79 12,84 20 645 816
Swedish Bond Fund SEK 254,36 254,36 254,36 - 2,35 20,83 24,00 684 607 581
Swedish Equity Fund SEK 154,04 154,04 154,04 - -11,42 2,56 -9,07 139 820 935
Swedish Kroner Reserve SEK 179,47 179,47 179,47 - 1,75 5,81 13,19 1 310 833 198
US-Dollar Reserve USD 14,54 14,54 14,54 - -4,15 -3,32 0,97 4 870 286
04
06
08
EPI II samba indeks
137,48
+2,86% � +0,01% �
146
143
140
137
134
09
11
01
03
05