ÅRSRAPPORT 2012 - Dantherm

inDeX inDeX
egenkapitaLopgØreLse
Aktionærerne i Dantherm A/S
Reserve for Reserve for Overført
sikrings- valutakurs- total- Minoritets- Egenkapital
TDKK Aktiekapital transaktioner regulering indkomst I alt interesser I alt
Egenkapital 1. januar 2011 359.528 -7.418 -449 -221.605 130.056 -1.279 128.777
Totalindkomst i 2011
Årets resultat 0 0 0 4.278 4.278 0 4.278
Anden totalindkomst
Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0 0 4.092 0 4.092 0 4.092
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 -7.197 0 0 -7.197 0 -7.197
Anden totalindkomst i alt 0 -7.197 4.092 0 -3.105 0 -3.105
Totalindkomst i alt i 2011 0 -7.197 4.092 4.278 1.173 0 1.173
Transaktioner med ejere i 2011
Kapitalnedsættelse -287.622 0 0 287.622 0 0 0
Opkøb af minoritetsandele 0 0 0 -400 -400 0 -400
Reklassifikation vedrørende minoritetsandele 0 0 0 -1.279 -1.279 1.279 0
Transaktioner med ejere i alt -287.622 0 0 285.943 -1.679 1.279 -400
Egenkapital 31. december 2011 71.906 -14.615 3.643 68.616 129.550 0 129.550
Egenkapital 1. januar 2012 71.906 -14.615 3.643 68.616 129.550 0 129.550
Totalindkomst i 2012
Årets resultat 0 0 0 -16.523 -16.523 0 -16.523
Anden totalindkomst
Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0 0 929 0 929 0 929
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 -2.056 0 0 -2.056 0 -2.056
Anden totalindkomst i alt 0 -2.056 929 0 -1.127 0 -1.127
Totalindkomst i alt i 2012 0 -2.056 929 -16.523 -17.650 0 -17.650
Egenkapital 31. december 2012 71.906 -16.671 4.572 52.093 111.900 0 111.900
Kapitalnedsættelsen i 2011 vedrører dækning af underskud og blev vedtaget på Dantherms generalforsamling i 2012.
pengestrØmsopgØreLse
TDKK Note 2012 2011
Resultat for fortsættende aktiviteter før skat -17.919 9.757
Regulering for ikke likvide driftsposter m.v.:
Af- og nedskrivninger 18.688 20.859
Andre driftsposter, netto 72 -4.393
Hensatte forpligtelser -4.617 -249
Finansielle indtægter -4.257 -5.154
Finansielle omkostninger 16.004 17.925
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 7.971 38.745
Ændring varebeholdninger 24.499 -17.698
Ændring tilgodehavender 20.177 -1.842
Ændring leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. -16.245 19.118
Pengestrøm fra primær drift 36.402 38.323
Renteindtægter, modtaget 1.788 4.008
Renteomkostninger, betalt -16.004 -17.925
Pengestrøm fra ordinær drift 22.186 24.406
Betalt selskabsskat -2.357 -4.631
Pengestrøm fra driftsaktivitet 19.829 19.775
Køb af immaterielle aktiver 9 -15.814 -6.939
Køb af materielle aktiver 10 -2.590 -2.499
Salg af materielle aktiver 10 247 346
Køb af finansielle aktiver -50 0
Salg af finansielle aktiver 2.840 0
Finansielle udlån -5.067 -10.120
Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 25 0 -645
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -20.434 -19.857
Fremmedfinansiering:
Betalt leasingydelse vedrørende finansielt leasede aktiver -10.845 -12.797
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -10.845 -12.797
Pengestrøm fra ophørte aktiviteter 25 0 -1.005
Årets pengestrøm -11.450 -13.884
Likvider, primo -73.562 -60.549
Kursregulering af likvider -146 871
Likvider, ultimo -85.158 -73.562
Likvide beholdninger ultimo specificeres således:
Likvide beholdninger 23 12.254 24.648
Kortfristet bankgæld 23 -97.412 -98.210
Likvider, ultimo -85.158 -73.562
34 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 35