ÅRSRAPPORT 2012 - Dantherm

inDeX inDeX
12. gæLD tiL kreDitinstitutter - fortsat
effektiv rente regnskabsmæssig værdi
Lån Fast/variabel 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11
DKK Variabel 3-7% 4-6% 68.286 68.145
I alt 68.286 68.145
Lånet er omfattet af koncernaftale med de primære kreditinstitutter med udløb 1. maj 2014. Der henvises til note 24 i koncernregnskabet.
Der er overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien på lånet.
Ultimo 2012 havde koncernen uudnyttede likviditetsreserver på DKK 36 mio. på den aftale, som moderselskabet er en del af. Ultimo 2011 var der uudnyttede
likviditetsreserver på DKK 47 mio.
TDKK 31.12.12 31.12.11
13. LeveranDØrgæLD og anDre gæLDsforpLigteLser
Gæld til tilknyttede virksomheder 11.478 5.109
Leverandørgæld 1.451 954
Anden gæld 7.932 11.933
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser i alt 20.861 17.996
14. eventuaLforpLigteLser
Moderselskabet hæfter solidarisk med øvrige koncernselskaber for gæld til koncernens hovedbanker, som udgør 97.412 TDKK inkl. selskabets egen gæld.
(2011: 98.210 TDKK).
Moderselskabet har kautioneret for datterselskabers mellemværende med FIH, som udgør 94.047 TDKK (2011: 99.723 TDKK).
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber, og som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de
øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Der er
ingen skyldige selskabsskatter og kildeskatter. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne
medføre, at selskabets hæftelse ændres.
Moderselskabet hæfter solidarisk med de fællesregistrerede koncernvirksomheder Dantherm Air Handling A/S, Dantherm Air Handling Holding A/S og
ERO A/S for den samlede momsforpligtigelse, som udgør 2.561 TDKK. (2011: 2.598 TDKK).
Der er overfor koncernens banker givet pant i aktierne i Dantherm Air Handling Holding A/S.
TDKK 31.12.12 31.12.11
15. kontraktLige forpLigteLser
Kontraktlige forpligtelser omfatter leasing af biler og lejeaftale vedrørende lokaler.
Forpligtelser for leje- og operationelle leasingydelser udgør:
Næste år 89 421
2-5 år 1.569 1.331
Efter 5 år 522 766
Kontraktlige forpligtelser i alt 2.180 2.518
Operationel leasing og lejekontrakter indregnet i resultatopgørelsen 116 608
16. nærtstÅenDe parter
For beskrivelse af nærtstående parter henvises der til note 26 i koncernregnskabet.
Moderselskabets mellemværender med tilknyttede virksomheder fremgår af note 10 og note 13 og forrentes med variabel markedsrente.
Transaktioner med associerede virksomheder omfatter alene udlån, som fremgår af note 10.
Forrentning af mellemværender med tilknyttede virksomheder fremgår af note 4 og note 5.
Der er faktureret management fee for 5.599 TDKK (2011: 6.158 TDKK) til datterselskaber.
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen, hvilket indebærer, at selskabet hæfter for danske selskabsskatter og kildeskatter på
udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Se note 14 for yderligere omtale heraf.
17. BegivenheDer efter statusDagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen, som forventes at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter.
72 Dantherm Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Dantherm 73