Verkaufsprospekt - Fidelity

DEFINITIONEN
anderer OGA Ein Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 1, Absatz 2,
Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG in der jüngsten Fassung.
Anteil Eine Anteilsklasse eines Teilfonds bzw. ein Anteil einer solchen Klasse.
AUD Australische Dollar.
Bewertungstag Jeder Wochentag (jeder Tag von Montag bis einschließlich Freitag) mit Ausnahme
des 25. Dezember („Weihnachtstag“) und des 1. Januar („Neujahrstag“).
CAD Kanadischer Dollar.
CHF Schweizer Franken.
der Fonds Fidelity Funds.
Effiziente
Portfolioverwaltung
Der Ausdruck „effiziente Portfolioverwaltung“ ist in dem gesamten Prospekt als
Bezugnahme auf Techniken und Instrumente zu verstehen, die die folgenden Kriterien
erfüllen:
a) sie sind wirtschaftlich angemessen, indem sie kostengünstig angewandt werden;
b) sie werden für eines oder mehrere der folgenden spezifischen
Ziele eingegangen:
I. Risikominderung;
II. Kostensenkung;
III. Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für die Teilfonds mit
einem Risiko, das mit dem Risikoprofil der Teilfonds und den in
Teil V. (5.1, A. III) festgelegten Vorschriften zur Risikostreuung übereinstimmt;
c) ihre Risiken werden von dem Risikomanagementprozess des Fonds
angemessen erfasst.
ein Teilfonds Ein besonderes Portfolio von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb des
Fonds, das gemäß der für die jeweilige(n) Anteilsklasse(n) festgelegten
Anlagestrategie verwaltet wird.
EU-Mitgliedstaat Jeder Mitgliedstaat der EU.
Euro/EUR Die europäische Währungseinheit.
FATF-Mitgliedstaat Ein Staat, der dem internationalen Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und
der Terrorismusfinanzierung FATF (Financial Action Task Force) beigetreten ist.
FIL-Gruppe FIL Limited und mit ihr verbundene Gesellschaften.
für den
Geschäftsbetrieb
geöffnet
Die Vertriebsstellen und der Fonds sind zumindest an jedem Tag, der in dem
betreffenden Staat ein Geschäftstag ist, geöffnet. Die Vertriebsstellen können
zusätzlich an anderen von ihnen bestimmten Tagen geöffnet haben. Bitte
beachten Sie, dass die Vertriebsstellen für institutionellen Anlegern vorbehaltene
Fonds an britischen Feiertagen nicht geöffnet sind.
Geldmarktinstrumente Finanzinstrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden (mit einer
Restlaufzeit oder regelmäßigen Renditeanpassung von höchstens 397 Tagen oder
einem entsprechenden Risikoprofil), liquide sind und deren Wert jederzeit genau
bestimmt werden kann.
geregelter Markt Ein Markt im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte
für Finanzinstrumente und jeder andere Markt, der geregelt ist, regelmäßig stattfindet
und anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Definition umfasst,
um etwaige Zweifel auszuräumen, auch den US-Freiverkehrsmarkt für Anleihen,
das russische Börsenhandelssystem (RTS-Börse) sowie die Moskauer Interbanken-
Devisenbörse (MICEX).
Geschäftsführung Jede Person („Dirigeant“), die die laufenden Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft führt.
Geschäftstag Ein Tag, der im jeweiligen Land ein Bankarbeitstag ist.
Gesetz von 2010 Das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 bezüglich Organismen für
gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung.
Haupthandelswährung Für einige Teilfonds werden separate Klassen von Anteilen ausgegeben, deren
Nettoinventarwert und deren Preise in den Haupthandelswährungen berechnet und
ausgewiesen werden, die in den Fondsbeschreibungen unter „Verfügbare
Klassen“ angegeben sind.
hauptsächlich Jedes Mal, wenn dieses Wort bei der Beschreibung eines Teilfonds oder einer
Anteilsklasse oder eines Fondstyps oder von Anteilsklassen des Fonds verwendet
wird, bedeutet es, dass mindestens 70% (und normalerweise 75%) der
Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds direkt in die Währung, das Land,
den Typ von Wertpapieren oder das andere wesentliche Element, das im Namen des
Teilfonds und in seinem Anlageziel erwähnt wird, angelegt sind.
HKD Hongkong-Dollar.
JPY Japanische Yen.
Prospekt: Fidelity Funds 3 August 2012