Jahresbericht 2011 - Pro Senectute Schaffhausen - Pro Senectute ...

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Jahresrechnung Stiftungsmittel 2011
Rechnung über die Veränderung des Kapitals
Bestand Zuweisung Interner Verwendung Bestand
01.01.2010 Fondstransfer 31.12.2010
Fonds «Mobil plus» 65'000 .00 0 .00 0 .00 -6'402 .40 58'597 .60
Total Fondskapital 65'000.00 0.00 0.00 -6'402.40 58'597.60
Erarbeitetes freies Kapital 981'730 .71 65'204 .12 0 .00 0 .00 1'046'934 .83
Freie Fonds 24'057 .05 0 .00 0 .00 -210 .00 23'847 .05
Erarbeitetes gebundenes Kapital 147'636 .55 0 .00 0 .00 0 .00 147'636 .55
Neubewertungsreseven 32'287 .90 0 .00 0 .00 0 .00 32'287 .90
Jahresergebnis 65'204 .12 -65'204 .12 0 .00 480'188 .11 480'188 .11
Total Organisationskapital 1'250'916.33 0.00 0.00 479'978.11 1'730'894.44
Bestand Zuweisung Interner Verwendung Bestand
01.01.2011 Fondstransfer 31.12.2011
Fonds «Mobil plus» 58'597 .60 11'261 .00 0 .00 0 .00 69'858 .60
Total Fondskapital 58'597.60 11'261.00 0.00 0.00 69'858.60
Erarbeitetes freies Kapital 1'046'934 .83 480'188 .11 0 .00 0 .00 1'527'122 .94
Freie Fonds*) 23'847 .05 80'000 .00 0 .00 -7'238 .40 96'608 .65
Erarbeitetes gebundenes Kapital 147'636 .55 0 .00 0 .00 0 .00 147'636 .55
Neubewertungsreseven 32'287 .90 0 .00 0 .00 0 .00 32'287 .90
Jahresergebnis 480'188 .11 -480'188 .11 0 .00 120'841 .07 120'841 .07
Total Organisationskapital 1'730'894.44 80'000.00 0.00 113'602.67 1'924'497.11
*) Zuweisung von Fr. 80'000.00 beinhaltet Fr. 30'000.00 für Härtefälle und Fr. 50'000.00 für Entwicklung.
Geldflussrechnung 1. Januar bis 31. Dezember
2011 2010
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis 204'863 .67 473'575 .71
Abschreibungen 15'993 .80 15'001 .30
(Zunahme) Abnahme Forderungen aus L . und L . 40'980 .65 -16'441 .85
(Zunahme) Abnahme übrige Forderungen 15'758 .24 -3'949 .53
(Zunahme) Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung 353'902 .80 -346'274 .70
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus L . und L . 7'129 .80 2'117 .20
Zunahme (Abnahme) andere kfr . Verbindlichkeiten -43'188 .97 411 .47
Zunahme (Abnahme) passive Rechnungsabgrenzung -3'924 .15 -56'459 .00
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 591'515.84 67'980.60
Investitionen in mobile Sachanlagen 0 .00 -27'598 .65
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 0.00 -27'598.65
Zunahme (Abnahme) langfristiger Verbindlichkeiten 0 .00 0 .00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00
Veränderung Flüssige Mittel 591'515.84 40'381.95
Liquiditätsnachweis
Flüssige Mittel per 1 . Januar 1'269'041 .95 1'228'660 .00
Flüssige Mittel per 31 . Dezember 1'860'557 .79 1'269'041 .95
Veränderung Flüssige Mittel 591'515.84 40'381.95