Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Stadt Laatzen

Produktbeschreibung 201100 Haushalt
Stadt Laatzen
Pflichtaufgaben: X
Verantwortlich
Team 20 Zentrale Steuerung und Finanzen
Produktverantwortlicher: Martin Müller
Beratendes Gremium
Verwaltungsausschuss
Beschreibung
Haushalts- und Finanzplanung, Eckwertebeschluss
Jahresrechnung
Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, Finanzstatistik
Spendenbescheinigungen
Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art
Ziele
Geringe Zinsbelastung bei bestehenden Kreditverträgen
Günstige Zinskonditionen erzielen bei neuen Kreditverträgen
Einbringung des Folgehaushaltes zum 1. Oktober des Jahres
Kennzahlen/
Leistungsumfang
01 Haushaltsplanung
Datum der Einbringung des
Folgehaushaltes
ErgebnisHH: Plan Gesamtsaldo
in T€
FinanzHH: Plan Gesamtsaldo in T€
02 Haushaltsrechnung
ErgebnisHH: Ergebnis Gesamtsaldo
in T€
FinanzHH: Ergebnis Gesamtsaldo
in T€
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis
zu Plan in T€
ErgebnisHH: Abweichung Ergebnis
zu Plan in %
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu
Plan in T€
FinanzHH: Abweichung Ergebnis zu
Plan in %
03 Haushaltsausführung
Finanzstatistiktermine (extern)
04 Schuldenmanagement
Differenz städt. Ø Zinssatz z.
Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.
Diff.Zinss. d. jährl. Kreditaufn.
z. Effekt.-zinss.f.Kred.a.Kapitalgesell.
Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Haushaltsplan 2012
Ist 2010
23.09.2010
-12.452
-13.038
-6.762
-6.587
+5.690
+45,7
+6.451
+49,5
11
+0,81
+0,04
Plan 2011
03.11.2011
-10.693
-10.968
-
-
-
-
-
-
11
-0,15
-0,5
Plan 2012
11.10.2012
-11.223
-11.795
-
-
-
-
-
-
Seite 57
11
0,0
-0,2
Plan 2013
01.10.2013
-9.569
-10.147
-
-
-
-
-
-
11
0,0
-0,2
Plan 2014 Plan 2015
01.10.2014
-7.110
-6.469
-
-
-
-
-
-
11
0,0
-0,2
01.10.2015
-7.550
-6.393
-
-
-
-
-
-
11
0,0
-0,2