Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Stadt Laatzen

Produktbeschreibung 211100 Kasse und Zahlungsverkehr
Stadt Laatzen
Pflichtaufgaben: X
Verantwortlich
Team 21 Kasse
Produktverantwortliche: Brigit Eckardt
Beratendes Gremium
Verwaltungsausschuss
Beschreibung
Alle Kassengeschäfte, Bewirtschaftung der Kassenmittel
Liquiditätssteuerung, Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen
Tages- und Jahresabschlüsse
Ziele
Einführung der automatischen Belegarchivierung des Buchungsgeschäfts
Kennzahlen/
Leistungsumfang
Elektronische Buchungsbelege in %
01 Kasse/Rechnungslegung
Kontenführung Sachkonten (Anzahl)
Kontenführung Personenkonten
(Anzahl)
Buchungsvorgänge (Anzahl)
Mahnungen Fälle (Anzahl)
Mahnungen Betrag in €
02 Zahlungsverkehr
Einzahlungen
- Barkasse Fälle (Anzahl)
- Abbuchungsfälle (Anzahl)
- Abbuchungen Betrag in €
Auszahlungen
- Barkasse Fälle (Anzahl)
- Barkasse Betrag in €
Geldanlagen
- Durchschnittliches Anlage-
volumen in €
Liquiditätskredite
- Betrag in €
- Durchschnittlicher Zinssatz
in %
Band III Produktbeschreibungen und Produkthaushalte - Haushaltsplan 2012
0
338
49.645
Ist 2010
2.392.815
6.969
3.253.593
1.374
66.573
22.178.938
416
180.589
0
17.400.000
0,76
100
351
Plan 2011
204.000
1.911.000
5.800
2.500.000
1.300
65.000
22.500.000
400
50.000
0
29.848.300
2,00
100
338
Plan 2012
52.000
2.400.000
6.000
2.500.000
1.000
65.000
22.500.000
350
48.000
0
Seite 71
37.680.400
2,00
100
338
Plan 2013
55.000
2.4000.000
6.000
2.500.000
900
65.000
22.500.000
300
45.000
0
45.201.000
2,00
100
338
Plan 2014 Plan 2015
57.000
2.400.000
6.000
2.500.000
800
65.000
22.500.000
300
45.000
0
51.618.500
2,00
100
338
60.000
2.400.000
6.000
2.500.000
800
70.000
22.500.000
300
45.000
0
56.967.000
3,00