Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsgenossenschaft "Treptow-Süd" eG
Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsgenossenschaft "Treptow-Süd" eG
Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsgenossenschaft "Treptow-Süd" eG
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<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
Die Genossenschaft in Zahlen 4<br />
Jahresabschluss zum 31. Dezember <strong>2011</strong> 5<br />
Bilanz 6<br />
Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2011</strong> 8<br />
Anhang zum Jahresabschluss <strong>2011</strong> 9<br />
Anlagenspiegel 16<br />
Verbindlichkeitenspiegel 18<br />
Lagebericht zum Geschäftsjahr <strong>2011</strong> 19<br />
A Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 20<br />
B Analyse des Geschäftsverlaufs 22<br />
1 Verwaltungstätigkeit/Vermietung 22<br />
2 Umsatz 23<br />
3 Investitionen 24<br />
4 Finanzierung 25<br />
5 Verwaltungskosten 25<br />
C Vermögenslage 26<br />
D Finanzlage 28<br />
E Ertragslage 30<br />
F Strategie und geplante Investitionen – Chancen der Entwicklung 32<br />
G Risiken der künftigen Entwicklung 34<br />
H Zusätzliche Angaben 36<br />
I Ausblick 36<br />
Bildnachweis 38<br />
Gesetzliche Prüfung 38<br />
Impressum 38<br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong> , Neltestraße 2, 12489 Berlin<br />
eingetragen im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter 444 B,<br />
gegründet am 12. März 1957 als Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft „TRIBÜNE“<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
3
Die Genossenschaft in Zahlen<br />
Die Genossenschaft in Zahlen<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Anzahl Anzahl Anzahl<br />
Mitglieder 1.611 1.617 1.635<br />
Wohnungen 1.375 1.375 1.375<br />
Gewerbeobjekte 1 1 1<br />
Begegnungsstätte 1 1 0<br />
Garagen und Stellplätze 394 397 396<br />
Mitarbeiter (ohne Vorstand) 12 12 12<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
TEUR TEUR TEUR<br />
Anlagevermögen 48.975,9 48.645,5 48.886,0<br />
Bilanzielles Eigenkapital 27.048,0 26.495,1 26.200,0<br />
Langfristiges Fremdkapital 22.628,8 23.186,7 23.848,7<br />
Bilanzssumme 51.508,0 51.550,9 51.900,6<br />
Umsatzerlöse 5.980,6 5.947,8 5.806,0<br />
Jahresergebnis 584,5 309,8 -840,5<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Nettokaltmiete /qm Wohnfläche 4,79 EUR 4,74 EUR 4,65 EUR<br />
Zinsaufwand/Mieteinnahmen 23,2 % 24,2 % 24,4 %<br />
Kapitaldienst/Mieteinnahmen 39,3 % 39,6 % 36,2 %<br />
Fluktuationsquote 3,6 % 5,2 % 4,7 %<br />
Leerstandsquote 0,5 % 0,5 % 0,7 %<br />
Eigenkapitalquote 54,0 % 52,7 % 51,8 %<br />
4 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Jahresabschluss zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Jahresabschluss<br />
zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
5
Aktiva<br />
Bilanz zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Aktiva<br />
A Anlagevermögen<br />
31. Dezember <strong>2011</strong> 31. Dezember 2010<br />
EUR EUR<br />
I Immaterielle Vermögensgegenstände 5.201,16 11.940,79<br />
II Sachanlagen<br />
1. Grundstücke mit Wohnbauten 47.490.353,15 47.144.429,12<br />
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten 1.367.672,09 1.413.338,64<br />
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.719,56 37.691,48<br />
4. Bauvorbereitungskosten 0,00 12.518,81<br />
5. Geleistete Anzahlungen<br />
III Finanzanlagen<br />
46.391,34<br />
48.945.136,14<br />
0,00<br />
Andere Finanzanlagen 25.564,59 25.564,59<br />
Anlagevermögen insgesamt 48.975.901,89 48.645.483,43<br />
B Umlaufvermögen<br />
I Vorräte<br />
1. Unfertige Leistungen 1.526.539,93 1.450.949,77<br />
2. Andere Vorräte 7.029,21<br />
1.533.569,14<br />
7.696,84<br />
II Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Vermietung 4.222,37 5.354,83<br />
2. Sonstige Vermögensgegenstände<br />
davon mit einer Restlaufzeit<br />
20.295,00 15.529,58<br />
von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR<br />
(Vorjahr: 0,00 EUR)<br />
24.517,37<br />
III Flüssige Mittel<br />
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 974.008,57 1.425.856,68<br />
davon Treuhandguthaben: 2.091,23 EUR<br />
(Vorjahr: 1.777,25 EUR)<br />
Bilanzsumme 51.507.996,97 51.550.871,13<br />
6 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Bilanz zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Passiva<br />
A Eigenkapital<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Passiva<br />
31. Dezember <strong>2011</strong> 31. Dezember 2010<br />
EUR EUR<br />
I Geschäftsguthaben<br />
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres<br />
ausgeschiedenen Mitglieder 66.400,00 104.640,00<br />
2. der verbleibenden Mitglieder 2.340.960,00 2.331.200,00<br />
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 0,00 5.120,00<br />
rückständig fällige Einzahlungen<br />
) 2.407.360,00<br />
auf Geschäftsanteile 16.960,00 EUR<br />
(Vorjahr: 18.080,00 EUR)<br />
II Kapitalrücklage 56.999,60 54.899,60<br />
III Ergebnisrücklagen<br />
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG 21.927.551,90 21.927.551,90<br />
2. Gesetzliche Rücklage 276.558,38 218.058,38<br />
3. Andere Ergebnisrücklagen<br />
IV Bilanzgewinn<br />
1.853.613,43<br />
24.057.723,71<br />
1.574.848,13<br />
1. Jahresüberschuss 584.449,66 309.765,30<br />
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen -58.500,00<br />
525.949,66<br />
-31.000,00<br />
Eigenkapital insgesamt 27.048.032,97 26.495.083,31<br />
B Rückstellungen<br />
Sonstige Rückstellungen 90.300,00 116.300,00<br />
C Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.203.811,66 21.728.863,07<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 1.424.997,67 1.457.840,13<br />
3. Erhaltene Anzahlungen 1.609.164,81 1.587.380,02<br />
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 664,98 105,81<br />
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 2.091,23 1.777,25<br />
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 112.313,96 138.842,63<br />
7. Sonstige Verbindlichkeiten 10.364,65 15.737,12<br />
davon aus Steuern 2,30 EUR<br />
(Vorjahr: 2.056,43 EUR)<br />
24.363.408,96<br />
D Rechnungsabgrenzungsposten 6.255,04 8.941,79<br />
Bilanzsumme 51.507.996,97 51.550.871,13<br />
7
Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom<br />
1. Januar bis zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
EUR EUR<br />
1. Umsatzerlöse<br />
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 5.980.487,74 5.947.698,19<br />
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 135,00<br />
5.980.622,74<br />
135,00<br />
2. Erhöhung oder Verminderung des<br />
Bestandes an unfertigen Leistungen 75.590,16 -53.831,43<br />
3. Sonstige betriebliche Erträge 253.153,43 151.792,43<br />
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen / Leistungen<br />
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 2.689.734,63 2.650.895,78<br />
5. Rohergebnis 3.619.631,70 3.394.898,41<br />
6. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 536.973,44 543.869,75<br />
b) Soziale Abgaben 109.503,25 111.229,58<br />
davon für Altersversorgung 1.437,86 EUR (Vorjahr: 1.606,20 EUR)<br />
7. Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände des<br />
646.476,69<br />
Anlagevermögens und Sachanlagen 853.758,04 846.788,59<br />
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 256.267,75 275.619,87<br />
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen 1.040,00 1.040,00<br />
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17.740,98 18.998,12<br />
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.045.548,66 1.075.745,52<br />
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 836.361,54 561.683,22<br />
13. Sonstige Steuern 251.911,88 251.917,92<br />
14. Jahresüberschuss 584.449,66 309.765,30<br />
15. Einstellungen in Ergebnisrücklagen -58.500,00 -31.000,00<br />
16. Bilanzgewinn 525.949,66 278.765,30<br />
8 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Anhang zum Jahresabschluss <strong>2011</strong><br />
Anhang zum Jahresabschluss<br />
für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
9
Allgemeine Angaben<br />
Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der<br />
Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des<br />
Genossenschaftsgesetzes aufgestellt.<br />
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände und<br />
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw.<br />
Herstellungskosten bewertet, vermindert um<br />
planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend<br />
der voraussichtlichen Nutzungsdauer.<br />
Die Abschreibungen für die immateriellen Ver-<br />
mögensgegenstände werden auf eine Nutzungsdauer<br />
von drei Jahren verteilt. Die Wohngebäude<br />
werden über einen Zeitraum von<br />
50 Jahren abgeschrieben. Die Nutzungsdauer<br />
des zum 31. Dezember 2004 erworbenen Gewerbegebäudes<br />
wurde bis zum Ende des übernommenen<br />
Mietvertrages angenommen.<br />
Die Nutzungsdauer des Geschäftsgebäudes<br />
(Neltestr. 2) wird auf 25 Jahre, der Begegnungs-<br />
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinnund<br />
Verlustrechnung erfolgt entsprechend der<br />
Verordnung über Formblätter für die Gliederung<br />
des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen<br />
in der Fassung vom 25. Mai 2009.<br />
stätte Neltestr. 26 auf 33 Jahre, der Garagen<br />
auf 15 Jahre und der befestigten Stellplätze und<br />
sonstigen Außenanlagen auf 10 Jahre geschätzt.<br />
Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
werden über Zeiträume von 3 – 20<br />
Jahren abgeschrieben.<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr<br />
der Anschaffung ab einem Wert von 150,01 EUR<br />
bis 410,00 EUR zzgl. USt. zu 100 % abgeschrieben.<br />
Die GWG-Jahressammelposten aus den<br />
Jahren 2008 und 2009 werden über einen Zeitraum<br />
von 5 Jahren abgeschrieben.<br />
Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten<br />
bewertet.<br />
10 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Unfertige Leistungen und Vorräte sind mit<br />
ihren Anschaffungskosten angesetzt.<br />
Forderungen und sonstige Vermögens-<br />
gegenstände wurden zum Nennwert ausge-<br />
wiesen.<br />
Rückstellungen sind nach vernünftiger kauf-<br />
Erläuterungen zur Bilanz<br />
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in<br />
Anlage I dargestellt.<br />
Die Finanzanlagen beinhalten Geschäftsgutha-<br />
ben aus der Mitgliedschaft bei der Berliner Volks-<br />
bank <strong>eG</strong> in Höhe von 25,6 TEUR.<br />
Als unfertige Leistungen werden die noch<br />
nicht abgerechneten Betriebskosten für den Zeitraum<br />
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
in Höhe von 1.526,5 TEUR ausgewiesen.<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
mit einer Restlaufzeit von mehr als<br />
einem Jahr bestehen nicht.<br />
In dem Posten sonstige Vermögensgegen-<br />
stände sind keine Beträge größeren Umfangs<br />
enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag<br />
entstehen.<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
männischer Beurteilung bemessen und erfassen<br />
alle erkennbaren Risiken.<br />
Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungs-<br />
betrag angesetzt.<br />
Anhang zum Jahresabschluss <strong>2011</strong><br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde<br />
nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.<br />
In den flüssigen Mitteln sind Treuhandguthaben<br />
in Höhe von 2.091,23 EUR enthalten. Sie<br />
betreffen auf einem Treuhandkonto gehaltene<br />
Pachtzahlungen für Garagenstellplätze des in<br />
gemeinschaftlichem Eigentum mit einem Dritten<br />
stehenden und von der Genossenschaft verwalteten<br />
Grundstücks Hackenbergstraße 13.<br />
Die nach § 5 der Satzung von im Geschäftsjahr<br />
neu eingetretenen Mitgliedern gezahlten Eintrittsgelder<br />
in Höhe von 2,1 TEUR wurden gemäß<br />
§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage<br />
eingestellt.<br />
Der Bilanzgewinn des Jahres 2010 in Höhe von<br />
278.765,30 EUR wurde gemäß Beschluss der<br />
Vertreterversammlung vom 5. Mai <strong>2011</strong> den anderen<br />
Ergebnisrücklagen zugeführt.<br />
11
Anhang zum Jahresabschluss <strong>2011</strong><br />
Rückstellungen wurden gebildet für<br />
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
TEUR<br />
Betriebskosten 58,0<br />
Prüfungs- und Steuerberatungskosten 26,0<br />
nicht abgerechnete Bauleistungen 2,0<br />
Berufsgenossenschaftsbeiträge 4,3<br />
Die Verbindlichkeiten enthalten keine größe-<br />
ren Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag<br />
rechtlich entstehen. Die Fristigkeiten der<br />
Verbindlichkeiten einschließlich deren Sicherheiten<br />
sind im Verbindlichkeitenspiegel, Anlage II,<br />
dargestellt.<br />
Die erhaltenen Anzahlungen (1.609,2 TEUR)<br />
Die Umsatzerlöse enthalten neben Wohnungssollmieten<br />
in Höhe von 4.375,2 TEUR<br />
abzüglich Erlösschmälerungen für Leerstände<br />
von 19,0 TEUR und für Mietminderungen von<br />
0,5 TEUR noch Gewerbemieteinnahmen von<br />
34,9 TEUR, Mieteinnahmen für die Vermietung<br />
von Räumlichkeiten im Mietertreff von<br />
3,1 TEUR, Sollmieten und -pachten für Garagen<br />
und Stellplätze in Höhe von 121,7 TEUR abzüglich<br />
Erlösschmälerungen von 2,1 TEUR sowie Erlöse<br />
aus der Umlagenabrechnung in Höhe von<br />
1.467,2 TEUR.<br />
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind<br />
unter anderem Erträge aus Entschädigungs zah-<br />
lungen für die Eintragung beschränkter per-<br />
sönlicher Dienstbarkeiten gemäß § 9 GBBerG<br />
(177,1 TEUR), Skontoerträge (25,3 TEUR) und<br />
Versicherungsentschädigungen (22,9 TEUR) enthalten.<br />
12 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
90,3<br />
betreffen Vorauszahlungen der Mieter für<br />
noch nicht abgerechnete Betriebskosten des<br />
Jahres <strong>2011</strong>.<br />
In der Bilanz nicht erfasste finanzielle Verpflichtungen,<br />
die für die Beurteilung der Vermögensund<br />
Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden<br />
zum Bilanzstichtag nicht.<br />
Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung<br />
unterteilen sich in Betriebskosten<br />
(1.308,0 TEUR), Instandhaltungskosten<br />
(1.373,3 TEUR) und andere Aufwendungen<br />
(8,4 TEUR).<br />
In den sonstigen betrieblichen Aufwen-<br />
dungen werden unter anderem Kosten für<br />
Beratungs- und Unterstützungsleistungen in<br />
Höhe von 58,1 TEUR, für Werbung und Veröffentlichungen<br />
in Höhe von 30,6 TEUR sowie<br />
für Prüfung und Steuerberatung in Höhe von<br />
27,2 TEUR ausgewiesen.<br />
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
sind im Übrigen keine wesentlichen periodenfremden<br />
oder außerordentlichen Erträge und<br />
Aufwendungen enthalten.
Sonstige Angaben<br />
Unternehmensbeteiligung<br />
Zum 31. Dezember <strong>2011</strong> war die Genossenschaft mit 500 Anteilen an der Berliner Volksbank <strong>eG</strong><br />
beteiligt. Die Haftsumme beträgt 52,00 EUR je Geschäftsanteil.<br />
Mitglieder und Geschäftsguthaben<br />
Der Mitgliederbestand und die Geschäftsguthaben entwickelten sich im Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
wie folgt:<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
verbleibende Mitglieder Geschäftsguthaben<br />
Anzahl TEUR<br />
Stand am 31. Dezember 2010 1.617 2.331,2<br />
Zugänge 49 82,9<br />
Abgänge -55 -73,1<br />
Stand am 31. Dezember <strong>2011</strong> 1.611 2.341,0<br />
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder<br />
haben sich gegenüber dem Vorjahr um<br />
9,8 TEUR erhöht. Zum 31. Dezember <strong>2011</strong> hatten<br />
die verbleibenden Mitglieder 14.727 Anteile<br />
zu je 160,00 EUR übernommen, insgesamt<br />
2.356,3 TEUR, die in Höhe von 2.341,0 TEUR<br />
Arbeitnehmer<br />
Anhang zum Jahresabschluss <strong>2011</strong><br />
eingezahlt waren. Es bestehen rückständig fällige<br />
Geschäftsguthaben in Höhe von 16,9 TEUR.<br />
Satzungsgemäß haften die Mitglieder mit den<br />
übernommenen Geschäftsanteilen. Eine Nachschusspflicht<br />
besteht nicht.<br />
Neben zwei Vorstandsmitgliedern waren durchschnittlich beschäftigt:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Mitarbeiter Mitarbeiter<br />
Sekretariat 1 1<br />
Finanzen (davon 1 Teilzeit) 2 2<br />
Wohnungsbewirtschaftung (davon 1 Teilzeit) 3 4<br />
Mietertreff (Teilzeit) 1 1<br />
Technik 2 1<br />
Handwerker 2 2<br />
Auszubildende 1 1<br />
Aushilfen (geringfügig beschäftigt) 1 0<br />
13 12<br />
13
Anhang zum Jahresabschluss <strong>2011</strong><br />
Organe<br />
1. Vorstand<br />
Name Funktion<br />
Ekkehard Curette kfm. Vorstand<br />
Jörg Rose techn. Vorstand<br />
2. Aufsichtsrat<br />
Name Funktion Beruf<br />
Manfred Böhm Vorsitzender Dipl.-Ing. i. R.<br />
Horst Gundlach stellv. Vorsitzender Maschinenbau-Ingenieur i. R.<br />
Georg Mrositzki Schriftführer Journalist i. R.<br />
Werner Koch Stellv. Schriftführer Dipl.-Ing.-Ökonom Maschinenbau i. R.<br />
Christa Wiener Ing.-Ökonom i. R.<br />
Uwe Neumann Vertriebsmitarbeiter<br />
Zuständiger Prüfungsverband<br />
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.,<br />
Lentzeallee 107, 14195 Berlin<br />
Ergebnisverwendung<br />
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Vertreterversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäfts-<br />
jahres <strong>2011</strong> in Höhe von 525.949,66 EUR den anderen Ergebnisrücklagen zuzuführen.<br />
Anlagen<br />
I Anlagenspiegel<br />
II Verbindlichkeitenspiegel<br />
Berlin, 3. Februar 2012<br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Ekkehard Curette Jörg Rose<br />
Vorstand Vorstand<br />
14 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
15
Anlage I<br />
Anlagenspiegel<br />
I. Immaterielle<br />
Vermögens-<br />
gegenstände<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Grundstücke<br />
mit Wohnbauten<br />
2. Grundstücke<br />
mit Geschäftsbauten<br />
3. Betriebs- und<br />
Geschäftsausstattung<br />
Anschaffungs-<br />
bzw. Herstellungs-<br />
kosten<br />
1.1.<strong>2011</strong><br />
Zugänge Abgänge Umbuchungen Anschaffungs<br />
16 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
bzw. Herstellungs-<br />
kosten<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
74.967,35 0,00 0,00 0,00 74.967,35<br />
60.517.586,97 1.078.880,47 0,00 52.612,80 61.649.080,24<br />
1.873.320,84 0,00 0,00 0,00 1.873.320,84<br />
215.125,02 18.810,70 32.988,00 0,00 200.947,72<br />
4. Anlagen im Bau 12.518,81 40.093,99 0,00 -52.612,80 0,00<br />
5. Bauvorbereitungskosten<br />
Summe<br />
Sachanlagen<br />
III. Finanzanlagen<br />
0,00 46.391,34 0,00 0,00 46.391,34<br />
62.618.551,64 1.184.176,50 32.988,00 0,00 63.769.740,14<br />
Andere Finanzanlagen 25.564,59 0,00 0,00 0,00 25.564,59<br />
Anlagevermögen<br />
insgesamt<br />
62.719.083,58 1.184.176,50 32.988,00 0,00 63.870.272,08
Kumulierte<br />
Abschreibungen<br />
1.1.<strong>2011</strong><br />
Abschreibungen<br />
des<br />
Geschäftsjahres<br />
Abschreibungen<br />
auf Abgänge<br />
Kumulierte<br />
Abschreibungen<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Buchwert am<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
Anlage I<br />
Buchwert am<br />
31.12.2010<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
63.026,56 6.739,63 0,00 69.766,19 5.201,16 11.940,79<br />
13.373.157,85 785.569,24 0,00 14.158.727,09 47.490.353,15 47.144.429,12<br />
459.982,20 45.666,55 0,00 505.648,75 1.367.672,09 1.413.338,64<br />
177.433,54 15.782,62 32.988,00 160.228,16 40.719,56 37.691,48<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.518,81<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 46.391,34 0,00<br />
14.010.573,59 847.018,41 32.988,00 14.824.604,00 48.945.136,14 48.607.978,05<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 25.564,59 25.564,59<br />
14.073.600,15 853.758,04 32.988,00 14.894.370,19 48.975.901,89 48.645.483,43<br />
17
Anlage II<br />
Verbindlichkeiten am 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
(Vorjahreszahlen zum Vergleich in Klammern)<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten 21.203.811,66<br />
(21.728.863,07)<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
anderen Kreditgebern 1.424.997,67<br />
(1.457.840,13)<br />
Erhaltene Anzahlungen 1.609.164,81<br />
(1.587.380,02)<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Vermietung 664,98<br />
(105,81)<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Betreuungstätigkeit 2.091,23<br />
(1.777,25)<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen 112.313,96<br />
(138.842,63)<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 10.364,65<br />
(15.737,12)<br />
Verbindlichkeiten<br />
insgesamt 24.363.408,96<br />
(24.930.546,03)<br />
Insgesamt davon mit einer Restlaufzeit davon<br />
18 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
gesichert<br />
bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre durch Grundschulden<br />
EUR EUR EUR EUR EUR<br />
859.787,57<br />
(827.313,99)<br />
34.515,88<br />
(32.842,46)<br />
1.609.164,81<br />
(1.587.380,02)<br />
664,98<br />
(105,81)<br />
2.091,23<br />
(1.777,25)<br />
94.693,84<br />
(89.515,95)<br />
3.644,65<br />
(3.656,43)<br />
2.604.562,96<br />
(2.542.591,91)<br />
2.731.252,05<br />
(2.810.916,29)<br />
156.569,41<br />
(148.978,57)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
17.620,12<br />
(49.326,68)<br />
6.720,00<br />
(12.080,69)<br />
2.912.161,58<br />
(3.021.302,23)<br />
17.612.772,04<br />
(18.090.632,79)<br />
1.233.912,38<br />
(1.276.019,10)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
18.846.684,42<br />
(19.366.651,89)<br />
21.203.811,66<br />
(21.728.863,07)<br />
1.424.997,67<br />
(1.457.840,13)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
22.628.809,33<br />
(23.186.703,20)
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
Lagebericht<br />
für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
19
Am 31. Dezember <strong>2011</strong> waren 1.611 Mitglieder an<br />
der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
beteiligt. In 39 Wohngebäuden in Adlershof und<br />
Niederschöneweide wurden 1.375 Wohnungen<br />
mit 394 Garagen und Stellplätzen verwaltet.<br />
Die eigenen Bestände umfassen darüber hinaus<br />
A Wirtschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Weltpolitisch bemerkenswert waren im Jahr<br />
<strong>2011</strong> vor allem die Volksaufstände und Revolutionen<br />
in den Staaten des Mittleren Ostens und<br />
Nordafrika. Da die großen Erdölvorkommen in<br />
den betroffenen und Nachbarländern bedeutend<br />
sind für den Weltmarkt ist zu befürchten,<br />
dass die Unsicherheit über die weitere Entwicklung<br />
den Ölpreis deutlich ansteigen lässt und damit<br />
die Wirtschafts- und Preisentwicklung weltweit<br />
negativ beeinflussen kann.<br />
Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise der<br />
vergangenen Jahre hat sich im Jahr <strong>2011</strong> zwar<br />
abgeschwächt, sie wurde aber nahtlos von einer<br />
Schuldenkrise vieler Staaten abgelöst. Dadurch<br />
sind die Perspektiven für die Erholung der weltweiten<br />
Wirtschaft, aber insbesondere auch für<br />
die Zukunft des Euro stark belastet. Derzeit ist<br />
neben dem Verwaltungsgebäude ein als Lebensmitteleinzelhandel<br />
vermietetes Gewerbeobjekt<br />
und eine Begegnungsstätte. Die Wohnungsbestände<br />
waren bei einer Fluktuationsrate von<br />
3,56 % im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> weiterhin vollständig<br />
vermietet.<br />
nicht einschätzbar, ob die drohende Insolvenz<br />
mehrerer europäischer Staaten abgewendet<br />
werden kann und wie und in welchem Umfang<br />
sich ein Scheitern in der Eurozone auswirken<br />
würde.<br />
Noch immer gibt es keine schlüssigen Konzepte<br />
zur Reduzierung der sehr hohen Staatsverschuldung<br />
in den meisten europäischen Ländern. So<br />
sind die Befürchtungen über einen starken Anstieg<br />
der weltweiten Inflationsraten und in der<br />
Folge auch der Zinssätze an den Kapitalmärkten<br />
weiter gewachsen.<br />
Diese gleichen Prognosen aus den vergangenen<br />
beiden Jahren haben sich allerdings bisher nicht<br />
bestätigt. Die Inflation im Euroraum ist zwar<br />
leicht angestiegen, bewegte sich im Jahresmittel<br />
20 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
mit 2,3 % aber nur wenig über der von der EZB<br />
langfristig angestrebten Rate von 2 %. Die Kre-<br />
ditzinsen sind immer noch historisch niedrig.<br />
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat<br />
sich im Jahr <strong>2011</strong> auf hohem Niveau etwas abgeschwächt,<br />
betrug aber immer noch 3,0 %. Die<br />
Ökonomen erwarten für das Jahr 2012 einen<br />
deutlich geringeren Anstieg des Bruttoinlandsprodukts<br />
(BIP) von 0,8 %.<br />
Dies soll aber den Aufschwung am Arbeitsmarkt<br />
nicht bremsen. Die Arbeitslosenquote sank im<br />
Jahr <strong>2011</strong> auf 7,1 % nach 7,7 % im Vorjahr.<br />
Nach den Prognosen soll die Arbeitslosenquote<br />
im Jahresschnitt 2012 auf 6,7 % sinken. Die Löhne<br />
sollen gleichzeitig kräftiger steigen und die<br />
Beschäftigung einen Rekordwert erreichen.<br />
In Berlin lag die Arbeitslosenquote im Geschäftsjahr<br />
<strong>2011</strong> durchschnittlich bei 13,3 %. Dies<br />
bedeutet zwar den niedrigsten Stand seit etwa<br />
20 Jahren aber gleichzeitig auch den höchsten<br />
Stand unter allen Bundesländern. Eine weitere<br />
positive Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in<br />
Berlin ist zu erwarten.<br />
Für den Bezirk <strong>Treptow</strong>-Köpenick sind die Prognosen<br />
weiterhin wesentlich positiver als im<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
gesamten Land Berlin. Der Wirtschafts- und<br />
Wissenschaftsstandort Adlershof erweitert weiter<br />
seine Kapazitäten an Arbeitsplätzen in den<br />
Bereichen Forschung, Entwicklung und Ausbildung.<br />
Die Ansiedlung vieler Produktions- und<br />
Dienstleistungsunternehmen förderte auch den<br />
Ausbau der Infrastruktur durch z. B. Hotels, Einkaufsmöglichkeiten<br />
und Ärztehäuser. Die Eröffnung<br />
des Internationalen Airport BER im Jahr<br />
2012 wird die positive Entwicklung zusätzlich<br />
unterstützen und sicher auch den Bedarf an<br />
Wohnungen erhöhen.<br />
Die Immobilienbranche in Deutschland ist nicht<br />
nur weitgehend unbeeindruckt von allen Wirtschafts-<br />
und Finanzkrisen geblieben sondern<br />
wurde sogar durch die langfristige Ausrichtung<br />
und den guten Wohnungsstandard als eine der<br />
sichersten Sparten für Investoren erkannt.<br />
Durch den prognostizierten weiteren Bevölkerungszuwachs<br />
in Berlin wird die Wohnungsnachfrage<br />
weiter steigen. So hat jetzt auch die<br />
neue Berliner Regierung erkannt, dass nur eine<br />
deutliche Steigerung der Neubautätigkeit in Berlin<br />
kurzfristig entstehende Engpässe in der Wohnungsversorgung<br />
vermeiden kann.<br />
21
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
B Analyse des Geschäftsverlaufs<br />
1. Verwaltungstätigkeit /Vermietung<br />
Am 31. Dezember <strong>2011</strong> vermietete die <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong><br />
„<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong> unverändert<br />
1.375 Wohnungseinheiten in 39 eigenen<br />
Wohnobjekten an ihre Mitglieder. Ein Gewerbeobjekt<br />
ist als Lebensmitteleinzelhandel vermietet.<br />
Darüber hinaus wurden 128 Garagen, 61<br />
Stell plätze für nutzereigene Garagen und 205<br />
PKW-Stellplätze einschließlich der zugehörigen<br />
Außenanlagen verwaltet. Gegenüber dem Vorjahr<br />
wurden sieben neue Garagen auf acht bisherigen<br />
Stellplätzen errichtet sowie 28 nutzereigene<br />
Garagen auf dem Grund und Boden der<br />
Genossenschaft erworben. Die Begegnungsstätte<br />
„Nelte 26“ – Freizeit und Kultur an der Köllnischen<br />
Heide wird für kommunikative, kulturelle<br />
und informative Veranstaltungen betrieben und<br />
für Familienfeiern, Tagungen oder Versammlungen<br />
vermietet.<br />
In große Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<br />
an Gebäuden, Versorgungsmedien,<br />
Wohngebietsstraßen und Wegen wurden<br />
Fremdkosten von insgesamt rund 1,5 Mio. EUR<br />
investiert. Wohnungsmodernisierungen erforderten<br />
weitere Ausgaben von ca. 620 TEUR, laufende<br />
Instandhaltungen wurden im Umfang von<br />
rund 330 TEUR beauftragt.<br />
Die Mitarbeiter der Genossenschaft erbrachten<br />
darüber hinaus Eigenleistungen für Instandhaltungs-<br />
und Modernisierungsmaßnahmen im Gesamtwert<br />
von rund 248 TEUR. Diese umfassten<br />
im Wesentlichen ingenieurtechnische Planungsund<br />
Baubetreuungsleistungen sowie Handwerkerleistungen.<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> wurden bei 49 Wohnungskündigungen<br />
– das entspricht einer Quote<br />
von 3,56 % des Wohnungsbestandes (Vorjahr<br />
5,16 %) – 53 Wohnungen neu vermietet.<br />
Die 73 Leerstandsmonate (Vorjahr 86) entstanden<br />
bei 44 Wohnungen ausschließlich durch<br />
Baumaßnahmen bei Mieterwechseln. Davon<br />
stand lediglich eine als Baubüro genutzte Wohnung<br />
länger als drei Monate leer.<br />
Die Anzahl der verbleibenden Mitglieder unserer<br />
Genossenschaft hat sich im Geschäftsjahr<br />
<strong>2011</strong> um 6 vermindert. Bei 49 Neuzugängen<br />
und 55 Abgängen – darunter zwei<br />
Ausschlüsse – verblieben 1.611 Mitglieder zum<br />
31. Dezember <strong>2011</strong>. Für diese sind 14.727 Anteile<br />
im Wert von insgesamt 2.356.320,00 EUR<br />
gezeichnet. Diese waren am Bilanzstichtag in<br />
Höhe von 2.340.960,00 EUR eingezahlt.<br />
Zwei Mitglieder wurden wegen Zahlungsrückständen<br />
aus Geschäftsguthaben, Mieten und<br />
Räumungskosten aus der Genossenschaft ausgeschlossen.<br />
Nicht durch Geschäftsguthaben gedeckte Forderungen<br />
mussten in Höhe von 2,3 TEUR wegen<br />
Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.<br />
Zum 31. Dezember <strong>2011</strong> bestanden Forderungen<br />
aus Vermietung in Höhe von 4,2 TEUR, das<br />
sind nur 0,07 % der Bruttomieteinnahmen.<br />
22 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
2. Umsatz<br />
Die Sollmieten für Wohnungen erhöhten sich<br />
gegenüber dem Vorjahr um 52,9 TEUR auf<br />
4.375,2 TEUR, das entspricht einem Anstieg<br />
um 1,2 %. Die Veränderungen resultieren aus<br />
Neuvermietungen und aus Mietanhebungen<br />
nach dem Abschluss von Modernisierungsmaßnahmen.<br />
Die Erlösschmälerungen aus leer stehenden<br />
Wohnungen wurden gegenüber dem Vorjahr<br />
weiter vermindert von 22,0 TEUR auf 19,0 TEUR.<br />
Sie entsprechen damit 0,43 % der Wohnungssollmieten<br />
und resultieren ausschließlich aus<br />
Modernisierungsarbeiten bei Mieterwechseln.<br />
Mietminderungen wegen Beeinträchtigungen<br />
von Wohnungen entstanden in Höhe von<br />
0,5 TEUR (Vorjahr: 0,9 TEUR).<br />
Die Sollmieten für Garagen und Stellplätze stiegen<br />
um 1,8 TEUR auf 121,7 TEUR. Die Erlösschmälerungen<br />
verringerten sich um 0,9 TEUR<br />
auf 2,1 TEUR.<br />
Die umsatzabhängigen Mieteinnahmen für das<br />
Gewerbeobjekt in der Rudower Straße erhöhten<br />
sich im Jahr <strong>2011</strong> gegenüber dem Vorjahr<br />
um 6,0 TEUR auf 34,9 TEUR.<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Aus der Vermietung der Begegnungsstätte wurden<br />
Erträge in Höhe von 3,1 TEUR erzielt.<br />
Die gesamten Netto-Mieteinnahmen (nach<br />
Abzug der Erlösschmälerungen) stiegen damit<br />
gegenüber dem Vorjahr um 66,6 TEUR auf<br />
4.513,3 TEUR.<br />
Die Erlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten<br />
für das Jahr 2010 mit den Mietern haben<br />
sich gegenüber dem Vorjahr um 33,8 TEUR auf<br />
1.467,2 TEUR verringert. Der Rückgang der Betriebskosten<br />
war im Vorjahr auf geringere Verbräuche,<br />
Reduzierung von Leistungen und Erstattungen<br />
von Überzahlungen zurück zu führen.<br />
23
3. Investitionen<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> wurden Instand hal-<br />
tungs, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br />
am Bestand der Genossenschaft im<br />
Umfang von 2.685,6 TEUR durchgeführt. Darin<br />
sind Eigenleistungen der Mitarbeiter der Genossenschaft<br />
einschließlich Sachkosten in Höhe von<br />
248,4 TEUR enthalten.<br />
Das Objekt Grimaustraße 76 – 82 wurde für<br />
rund 1.045 TEUR modernisiert. Bei bereits vorhandener<br />
Fassadendämmung wurden im Wesentlichen<br />
neue Balkone angebaut, die Ver- und<br />
Entsorgungsleitungen auf dem Grundstück<br />
instand gesetzt, Dach, Fassaden und Sockel<br />
überarbeitet, eine neue Zentralheizungsanlage<br />
(Fernwärme) und eine elektromechanische Entlüftungsanlage<br />
eingebaut, die Hauselektrik bis<br />
zum Unterverteiler in den Wohnungen vollständig<br />
nach dem heute gültigen Stand der Technik<br />
erneuert, die Wohnungselektroanlagen überprüft<br />
und alle Wohnungseingangstüren modernisiert.<br />
Zum Abschluss wurden die Außenanlagen<br />
in neuer Gestaltung wieder hergestellt.<br />
Die Planung der Komplexmodernisierung des<br />
Objektes Grimaustraße 66 – 72 im Jahr 2012 verursachte<br />
bereits Ingenieurkosten von 20,2 TEUR.<br />
Für die Herrichtung der gekündigten Wohnungen<br />
und für Modernisierungsarbeiten auf Mieterwunsch<br />
einschließlich Heizungen und der<br />
Nachrüstung von Wärmemengenzählern wurden<br />
628 TEUR aufgewendet.<br />
Die Umgestaltung des Wohnumfeldes einschließlich<br />
Wohngebietsstraßen in der Grimaustraße<br />
10 – 40 erforderte Ausgaben von<br />
127 TEUR, neue Wohnungseingangstüren in der<br />
Nelte-, Vimystraße und am Adlergestell verursachten<br />
Kosten von 43 TEUR.<br />
Im Objekt Selchowstraße 9 – 12 wurden die<br />
Treppenhäuser für 42 TEUR modernisiert.<br />
Nachträgliche Balkonverglasungen an den<br />
bereits modernisierten Balkonen wurden für<br />
7 TEUR eingebaut.<br />
Vor dem Aufgang Neltestraße 14 wurde eine<br />
Box zum Abstellen eines Rollstuhls aufgestellt<br />
(1,7 TEUR).<br />
Trink- und Schmutzwasseranlagen wurden an<br />
vier weiteren Objekten für 108 TEUR instand<br />
gesetzt. Die Sockelabdichtung und die Veränderung<br />
der Dachentwässerungsabführung zur freien<br />
Versickerung am Objekt Grimaustraße 26 – 32<br />
erforderte 27 TEUR, Arbeiten an den Balkonen<br />
in der Neltestraße 12 – 20 weitere 12 TEUR.<br />
Die Kosten für umfassende Instandsetzungen<br />
an den Gehwegen, Straßen und Außenanlagen<br />
in den Wohngebieten summierten sich auf<br />
32 TEUR.<br />
Für laufende Instandhaltungen sind Fremdkosten<br />
von 330 TEUR angefallen.<br />
Zu dem bereits im Vorjahr fertig gestellten Neubau<br />
von Balkonen in der Grimaustraße 10 – 16<br />
wurden im Jahr <strong>2011</strong> Kosten von 14 TEUR für<br />
nachträglich ausgeführte Baumaßnahmen abgerechnet.<br />
Die Kosten für die Komplexmodernisierung<br />
des Objektes Grimaustraße 76 – 82 (insgesamt<br />
1.045,1 TEUR), 75 % der nachträglichen Kosten<br />
für die Grimaustraße 10 – 16 (10,8 TEUR), die<br />
nachträglichen Verglasungen sowie die Ausgaben<br />
für die Rollstuhlbox erhöhten die Buchwerte<br />
der Gebäude und waren somit nicht aufwandswirksam.<br />
Aus den in der Gewinn- und Verlustrechnung<br />
ausgewiesenen Instandhaltungskosten für die<br />
Wohngebäude einschließlich verrechneter Eigen-<br />
24 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
leistungen in Höhe von 1.621,1 TEUR errechnet<br />
sich für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong> ein Instandhaltungskostensatz<br />
von 21,31 EUR je m² Wohnfläche<br />
(Vorjahr: 21,93 EUR) bzw. von 1.137,59 EUR<br />
je Mieteinheit (Vorjahr: 1.168,78 EUR).<br />
Für den Neubau von sieben Garagen in der Zinsgutstraße<br />
fielen im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> Herstellungskosten<br />
von 40 TEUR an.<br />
Anschaffungskosten in Höhe von 14 TEUR entstanden<br />
durch den Erwerb von 28 Privatgaragen<br />
auf dem Grund und Boden der Genossenschaft<br />
aus der ehemaligen Garagengemeinschaft<br />
Vogelbeerstraße e. V.<br />
Für den Erwerb des Grundstückes Dörpfeldstra-<br />
ße 75 in Adlershof als zukünftiges Baugrundstück<br />
wurden Anzahlungen für Notar- und<br />
Maklerkosten in Höhe von 46,4 TEUR geleistet.<br />
Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte<br />
im Januar 2012 nach Vorliegen der behördlichen<br />
Genehmigungen und der Zahlung des<br />
Kaufpreises.<br />
4. Finanzierung<br />
Für die Finanzierung der energetischen Maßnahmen<br />
bei der Komplexmodernisierung des<br />
Objektes Grimaustraße 76 – 82 wurde ein zinsgünstiges<br />
KfW-Darlehen aus dem Programm<br />
Energieeffizient Sanieren über 168 TEUR aufgenommen.<br />
Der Zinssatz ist für zehn Jahre auf<br />
2,6 % p. a. festgeschrieben.<br />
Alle übrigen Ausgaben wurden aus Eigenmitteln<br />
geleistet.<br />
5. Verwaltungskosten<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> waren durchschnittlich<br />
13 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei in Teil-<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
zeit, eine geringfügig beschäftigte Aushilfe und<br />
eine Auszubildende.<br />
Die Personalkosten verringerten sich durch Per-<br />
sonalveränderungen insgesamt um 8,6 TEUR auf<br />
646,5 TEUR.<br />
Die Sachaufwendungen gingen um 19,6 TEUR<br />
zurück, die Abschreibungen um 22,1 TEUR. Die<br />
Verminderungen resultieren im Wesentlichen<br />
aus dem Wegfall der hohen Anlaufkosten für<br />
die Begegnungsstätte im Vorjahr.<br />
Die Bruttoverwaltungskosten (vor Verrechnungen)<br />
von insgesamt 853,9 TEUR (Vorjahr:<br />
878,9 TEUR) ergeben einen durchschnittlichen<br />
Verwaltungskostensatz von 599,23 EUR je Mieteinheit<br />
(Vorjahr: 616,34 EUR).<br />
Davon entfallen auf den Bereich Wohnungsver-<br />
waltung Gesamtkosten von 572,6 TEUR (Vorjahr:<br />
562,0 TEUR). Daraus errechnet sich ein<br />
durchschnittlicher Verwaltungskostensatz für<br />
die Hausbewirtschaftung von 401,82 EUR je<br />
Mieteinheit (Vorjahr: 394,11 EUR).<br />
Der Anteil der für Instandhaltung und Moder-<br />
nisierung erbrachten Eigenleistungen überwiegend<br />
Ingenieur und Bauüberwachungsleistungen<br />
sowie Handwerkerleistungen hat sich um<br />
rund 10 TEUR verringert auf 239,3 TEUR.<br />
Die Kostenverrechnungen für über die reine<br />
Wohnungsverwaltung hinausgehende Mitgliederbetreuung<br />
(z. B. Mitgliederinformation, Mit -<br />
gliederreisen, sonstige Veranstaltungen für Mitglieder<br />
und Vertreter sowie die Kosten der Begegnungsstätte)<br />
belaufen sich auf insgesamt<br />
rund 93 TEUR. Davon entfallen rund 65 TEUR<br />
auf Personalkosten, Sachkosten und Abschreibungen<br />
für die Begegnungsstätte „Nelte 26“<br />
– Freizeit und Kultur an der Köllnischen Heide.<br />
25
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
C Vermögenslage<br />
Die Vermögenslage stellt sich wie folgt dar:<br />
31. Dezember <strong>2011</strong> 31. Dezember 2010 Veränderungen<br />
TEUR % TEUR % TEUR<br />
Aktiva<br />
langfristig<br />
Anlagevermögen 48.975,9 97,99 48.645,5 97,10 330,4<br />
mittel- und kurzfristig<br />
Umlaufvermögen 31,6 0,07 28,5 0,06 3,1<br />
Flüssige Mittel 971,9 1,94 1.424,1 2,84 -452,2<br />
1.003,5 2,01 1.452,6 2,90 -449,1<br />
Bilanzvolumen 49.979,4 100,00 50.098,1 100,00 -118,7<br />
Passiva<br />
langfristig<br />
Eigenkapital 26.981,6 53,99 26.385,3 52,67 596,3<br />
Fremdkapital 22.494,5 45,00 23.053,5 46,01 -559,0<br />
49.476,1 98,99 49.438,8 98,68 37,3<br />
mittel- und kurzfristig<br />
Rückstellungen 90,3 0,18 116,3 0,23 -26,0<br />
Verbindlichkeiten 406,7 0,82 534,1 1,07 -127,4<br />
Rechnungsabgrenzungsposten 6,3 0,01 8,9 0,02 -2,6<br />
503,3 1,01 659,3 1,32 -156,0<br />
Bilanzvolumen 49.979,4 100,00 50.098,1 100,00 -118,7<br />
26 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Den Zugängen des Anlagevermögens von<br />
1.184 TEUR (im Wesentlichen Aktivierung der<br />
Komplexmodernisierung sowie Neubau und<br />
Erwerb von Garagen und Grundstücken) stehen<br />
planmäßige Abschreibungen von 854 TEUR<br />
gegenüber, so dass sich die Buchwerte um insgesamt<br />
330 TEUR erhöht haben. Da die Investitionen<br />
überwiegend aus Eigenmitteln finanziert<br />
wurden, verringerten sich die flüssigen Mittel<br />
um 452 TEUR, das Umlaufvermögen blieb fast<br />
unverändert. Per Saldo ergibt sich eine Verminderung<br />
des Bilanzvolumens um 118,7 TEUR auf<br />
49.979,4 TEUR.<br />
Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital<br />
im Wesentlichen bedingt durch den Jahresüberschuss<br />
um 596 TEUR. Das langfristige Fremdkapital<br />
verringerte sich bei geringer Neuaufnahme<br />
(168 TEUR) durch planmäßige Tilgungen<br />
(727 TEUR) netto um 559 TEUR. Die kurzfristigen<br />
Verbindlichkeiten sanken um 127 TEUR, die<br />
Rückstellungen um 26 TEUR.<br />
Das langfristig gebundene Vermögen<br />
(49,0 Mio. EUR) ist vollständig durch langfristig<br />
zur Verfügung stehendes Eigen- und Fremdkapital<br />
(49,5 Mio. EUR) gedeckt.<br />
Durch den Jahresüberschuss und die Verringerung<br />
der langfristigen Kredite erhöhte sich die<br />
Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr von<br />
52,67 % auf 53,99 %.<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
27
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
D Finanzlage<br />
Die Zu- und Abflüsse an flüssigen Mitteln sind in vereinfachter Form in der folgenden Kapitalfluss-<br />
rechnung dargestellt:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Laufende Geschäftstätigkeit<br />
Jahresergebnis 584,4 309,8<br />
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 853,8 846,8<br />
Tilgungspotenzial<br />
Veränderungen<br />
1.438,2 1.438,2 1.156,6 1.156,6<br />
der Rückstellungen -26,0 27,8<br />
im Umlaufvermögen -3,0 62,4<br />
sonstiger kurzfristiger Passiva<br />
Cash-flow aus<br />
-130,1 63,6<br />
laufender Geschäftstätigkeit 1.279,1 1.310,4<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Planmäßige Tilgung<br />
langfristiger Verbindlichkeiten -727,0 -727,0 -686,6 -686,6<br />
Cash-flow nach planmäßiger Tilgung 711,2 470,0<br />
Veränderung der Geschäftsguthaben 9,8 -13,4<br />
Einzahlungen in die Kapitalrücklage 2,1 2,9<br />
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 168,0 0,0<br />
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -547,1 -697,1<br />
Investitionstätigkeit<br />
Investitionen in<br />
Gebäude und Außenanlagen -1.165,4 -553,4<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software -18,8 -52,9<br />
Cash-flow aus Investitionstätigkeit -1.184,2 -606,3<br />
Veränderung des Finanzmittelbestandes -452,2 7,0<br />
28 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
(1,3 Mio. EUR) war im Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
ausreichend, um neben den planmäßigen Tilgungen<br />
auch einen Anteil von rund 0,6 Mio. EUR<br />
der Investitionen in das Anlagevermögen zu<br />
finanzieren. Der Rest der Investitionen wurde<br />
durch Kreditaufnahme und Verminderung der<br />
flüssigen Mittel finanziert.<br />
Insgesamt reduzierte sich der Bestand an<br />
flüssigen Mitteln im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> um<br />
452 TEUR und betrug rund 1,0 Mio. EUR am<br />
31. Dezember <strong>2011</strong>.<br />
Am 31. Dezember <strong>2011</strong> verfügte die Genossenschaft<br />
über langfristig zur Verfügung stehendes<br />
Fremdkapital in Höhe von rund 22,5 Mio. EUR,<br />
das entspricht 45,0 % des Gesamtkapitals. Es<br />
handelt sich ausschließlich um grundpfandrechtlich<br />
gesicherte Darlehen von Kreditinstituten<br />
bzw. von Versicherungsunternehmen.<br />
Die Zinsaufwendungen im Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um<br />
30,2 TEUR auf 1.045,5 TEUR, das sind 23,2 %<br />
der Mieteinnahmen. Der durchschnittliche Zinssatz<br />
für das Jahr <strong>2011</strong> beträgt damit 4,59 % p. a.<br />
Die bestehenden Kredite der Genossenschaft<br />
wurden im Geschäftsjahr <strong>2011</strong> in Höhe von<br />
727 TEUR planmäßig getilgt. Der gesamte Kapitaldienst<br />
für Zins und Tilgung (1.772,5 TEUR)<br />
entspricht 39,3 % der Mieteinnahmen.<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
Das gesamte Fremdkapital ist langfristig vertraglich<br />
gesichert, die Zinsen für alle Kredite sind<br />
mindestens bis Dezember 2014 festgeschrieben.<br />
Zur möglichen Absicherung von weiteren<br />
Fremdmitteln stehen der Genossenschaft sechs<br />
von Grundpfandrechten unbelastete Objekte<br />
zur Verfügung.<br />
29
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
E Ertragslage<br />
Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:<br />
<strong>2011</strong> 2010 Veränderungen<br />
TEUR % TEUR % TEUR<br />
Umsatzerlöse ohne Umlagen 4.531,9 99,0 4.471,2 99,3 60,7<br />
Erlösschmälerungen -21,6 0,4 -25,9 0,6 -4,3<br />
Sonstige Erträge 65,6 1,4 57,6 1,3 8,0<br />
4.575,9 100,0 4.502,9 100,0 73,0<br />
Abschreibungen 785,6 17,2 756,5 16,8 29,1<br />
Zinsaufwendungen 1.045,5 22,8 1.075,7 23,9 -30,2<br />
Instandhaltungsaufwand 1.621,1 35,4 1.666,7 37,0 -45,6<br />
Verwaltungsaufwand 572,5 12,5 562,0 12,5 10,5<br />
Übrige Aufwendungen 35,0 0,8 39,0 0,9 -4,0<br />
-4.059,7 88,7 -4.099,9 91,1 -40,2<br />
Ergebnis aus Vermietung<br />
vor Umlagen 516,2 11,3 403,0 8,9 113,2<br />
Bestandserhöhung 1.526,5 33,4 1.451,0 32,2 75,5<br />
Umsatzerlöse aus Umlagen<br />
Umlagefähige Betriebskosten<br />
1.467,2 32,1 1.501,0 33,4 -33,8<br />
(einschließlich auf Leerstand entfallend) -1.532,6 33,5 -1.458,3 32,4 74,3<br />
Bestandsminderung -1.451,0 31,8 -1.504,8 33,4 -53,8<br />
Umlagenergebnis 10,1 0,2 -11,1 0,2 21,2<br />
Vermietungsergebnis gesamt 526,3 11,5 391,9 8,7 134,4<br />
Zinsergebnis 18,8 20,0 -1,2<br />
Mitgliederbetreuung -93,2 -155,2 62,0<br />
Sonstiges Ergebnis 132,5 53,1 79,4<br />
Jahresergebnis 584,4 309,8 274,6<br />
30 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Die Umsatzerlöse sind vor allem durch Mietsteigerungen<br />
nach Modernisierung und Neuvermietung<br />
um 60,7 TEUR gestiegen, die Erlösschmälerungen<br />
sind weiter zurück gegangen.<br />
Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen<br />
Skontoerträge (25,3 TEUR), Versicherungsentschädigungen<br />
(22,9 TEUR) und Baukostenerstattungen<br />
(15,3 TEUR).<br />
Die Aufwendungen haben sich insbesondere<br />
durch geringere Zinsen und Instandhaltungsaufwand<br />
verringert.<br />
Die Verbesserung des Vermietungsergebnisses<br />
um rund 135 TEUR ist im Wesentlichen auf höhere<br />
Erlöse und den durch die Aktivierung der<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Komplexmodernisierung geringeren Instandhaltungsaufwand<br />
zurückzuführen.<br />
Das Zinsergebnis betrifft im Wesentlichen Zinsen<br />
auf Festgeldguthaben und ist aufgrund der niedrigeren<br />
Zinssätze weiter gesunken.<br />
Als Mitgliederbetreuung werden die Aufwendungen<br />
für z. B. Mitgliederinformationen, Mit -<br />
glieder reisen, sonstige kommunikative, informative<br />
und kulturelle Veranstaltungen für Mitglieder<br />
und Vertreter sowie die Kosten der<br />
Begegnungs stätte ausgewiesen.<br />
Das sonstige Ergebnis ist insbesondere durch<br />
Entschädigungen für beschränkte persönliche<br />
Dienstbarkeiten gemäß § 9 GBBerG bestimmt.<br />
31
F Strategie und geplante Investitionen – Chancen der Entwicklung<br />
Der Vorstand verfolgt mit seiner langfristigen<br />
Geschäftspolitik weiterhin das Hauptziel der<br />
nachhaltigen Entwicklung der Genossenschaft<br />
zur Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks:<br />
der guten, sicheren und sozial verantwortbaren<br />
Wohnungsversorgung.<br />
Dazu sind einerseits die Wohnungen vor der<br />
Neuvermietung in einem zeitgemäßen Standard<br />
herzurichten sowie die Gebäude weiter zu modernisieren<br />
und andererseits Planungen für die<br />
Erweiterung des Wohnungsbestandes voran zu<br />
bringen.<br />
Bei der Modernisierung werden die Wohnungen<br />
im wirtschaftlichen Umfang mit neuer Ausstattung<br />
(Elektroanlage, Bad, Fußboden, Wände)<br />
versehen und je Gebäude auf der Grundlage<br />
eines energetischen Gesamtkonzeptes insbesondere<br />
die Heizung, die Wärmedämmung und<br />
die Balkone nach modernem Standard erneuert.<br />
Der optimale Zeitpunkt und Umfang für die Modernisierung<br />
wird unter Beachtung des Zustands<br />
und der Instandsetzungserfordernisse ermittelt.<br />
Die erforderlichen Finanzmittel sind in der langfristigen<br />
Planung berücksichtigt.<br />
Für eine nachhaltige Entwicklung der Genossenschaft<br />
ist es gleichzeitig erforderlich, zur Risikostreuung<br />
und Erfüllung des Genossenschaftszwecks<br />
besonders im Hinblick auf potentielle<br />
neue Genossenschaftsmitglieder bzw. veränderte<br />
Wünsche der langjährigen Mitglieder das Angebot<br />
an Wohnungsgrößen und -ausstattungen<br />
zu erweitern. Dazu hat die Genossenschaft bereits<br />
ein weiteres Grundstück erworben, das für<br />
Wohnungsneubau geeignet ist. Im Jahr 2012<br />
werden konkrete Planungen für den Neubau<br />
von Wohnungen erstellt, um die wirtschaftliche<br />
Machbarkeit für die Genossenschaft zu prüfen.<br />
Die gute wirtschaftliche Lage der Genossenschaft<br />
bildet zusammen mit den positiven<br />
Prognosen für die Entwicklung von <strong>Treptow</strong>-<br />
Köpenick eine solide Grundlage für solche Investitionen<br />
in die Zukunft. Insbesondere für Mieter<br />
mit altersbedingten Einschränkungen der Mobilität<br />
oder für größere Familien sind die bisher<br />
vorhandenen Wohnungen nur bedingt geeignet<br />
und können aus baulichen und wirtschaftlichen<br />
Gründen auch nur sehr begrenzt angepasst werden.<br />
Investitionen, die dieses zukünftig immer<br />
wichtiger werdende Marktsegment abdecken<br />
können – auch unsere aktuellen Mitglieder fra-<br />
32 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
gen diese Wohnungen immer häufiger nach –<br />
sind langfristig dann sinnvoll, wenn dadurch die<br />
langfristige Instandhaltungs- und Modernisierungsplanung<br />
nicht reduziert werden muss.<br />
Zur besseren Mieterbindung und Steigerung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit am regionalen Wohnungsmarkt<br />
wird die Genossenschaft weiterhin<br />
Angebote zur Mitgliederförderung und betreuung<br />
entwickeln. Dazu sind neben Freizeit- und<br />
Sportaktivitäten auch Seniorenbetreuung, Informationsveranstaltungen,<br />
Schulungs- und Lernangebote<br />
bis hin zu gemeinsamen Tagesreisen<br />
vorgesehen. Mittelpunkt bildet dazu die Begegnungsstätte<br />
„Nelte 26“ – Freizeit und Kultur an<br />
der Köllnischen Heide, die unter der professionellen<br />
Betreuung durch eine Mitarbeiterin zusammen<br />
mit dem ehrenamtlichen Kulturbeirat<br />
Anlaufstelle für soziale Unterstützung aller Mieter<br />
und Nachbarn darstellen soll.<br />
Die Finanzierungsstrategie der Genossenschaft<br />
ist sehr langfristig ausgerichtet. Die Konditionen<br />
für alle bestehenden Kredite sind bis mindestens<br />
Dezember 2014 festgeschrieben.<br />
Chancen für die Entwicklung der Genossenschaft<br />
sehen wir insbesondere auf der Grundlage<br />
der weiteren Entwicklung des Bezirks <strong>Treptow</strong>-<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Köpenick. Die Prognosen für die Neuschaffung<br />
von Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätzen,<br />
vor allem im Wirtschafts- und Wissenschaftszentrum<br />
Adlershof sowie im Entwicklungsgebiet<br />
Oberschöneweide, sind sehr positiv. Auch<br />
die Eröffnung des neuen Großflughafens BER in<br />
Schönefeld lässt in naher Zukunft für den Bezirk<br />
eine weitere wirtschaftliche Belebung erwarten.<br />
Eine Belastung durch verstärkten Fluglärm ist für<br />
unsere Wohnungsbestände nicht zu erkennen.<br />
Aufgrund der ausgedehnten Wald- und Wasser-<br />
flächen sowie der überall vorhandenen Grünanlagen<br />
in den Wohngebieten wird <strong>Treptow</strong>-<br />
Köpenick seine Bedeutung als Erholungs- und<br />
auch Tourismusbezirk erhöhen können.<br />
Diese wirtschaftlichen und lagebedingten Vor-<br />
teile des Bezirks in der Stadt Berlin werden<br />
zusammen mit der guten Verkehrsanbindung<br />
durch öffentliche Verkehrsmittel sowie die Autobahnanschlüsse<br />
den Wohnstandort <strong>Treptow</strong>-<br />
Köpenick weiter aufwerten. Der vielfach prognostizierte<br />
Bevölkerungszuwachs im Bezirk<br />
erscheint also durchaus realistisch und stellt eine<br />
wichtige Grundlage für eine positive Entwicklung<br />
der Wohnungsunternehmen im Bezirk dar.<br />
33
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
G Risiken der künftigen Entwicklung<br />
Die Finanz- und Wirtschaftskrise im Euroraum<br />
und auch in der Weltwirtschaft hatte in den<br />
vergangenen Jahren keine spürbaren negativen<br />
Auswirkungen auf die Genossenschaft. Es<br />
gibt zurzeit keine Anzeichen, dass diese in der<br />
Zukunft zu erwarten wären. Die Möglichkeiten<br />
zur Kreditaufnahme waren aufgrund der guten<br />
Bonität bei den Kreditgebern nicht eingeschränkt.<br />
Geplante Baumaßnahmen konnten im<br />
Wesentlichen im vorgesehenen Umfang zu den<br />
geschätzten Kosten ausgeführt werden. Das<br />
sehr niedrige Zinsniveau wurde zur langfristigen<br />
Sicherung der günstigen Konditionen für das<br />
Fremdkapital genutzt.<br />
Die zu erwartende höhere Belastung durch<br />
den Kapitaldienst nach Auslaufen der maximal<br />
fünfzehnjährigen Zinsbindung ist in der langfristigen<br />
Planung berücksichtigt und kann durch<br />
die Genossenschaft ohne Einschränkungen der<br />
notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeiten<br />
getragen werden.<br />
Ein Ansteigen der Wohnungsleerstände in<br />
Berlin und insbesondere in unseren sanierten<br />
Wohnungsbeständen ist in den kommenden<br />
Jahren nicht zu erwarten. Durch die steigende<br />
Einwohnerzahl und die weiter zunehmende<br />
Verkleinerung von Haushalten hat sich die Wohnungsnachfrage<br />
stark erhöht. Dem gegenüber<br />
verharren die Neubauzahlen weiterhin auf sehr<br />
niedrigem Niveau. Selbst bei stark steigender<br />
Fluktuationsrate ist daher auch zukünftig von<br />
stetiger Vollvermietung der Wohnungen auszugehen.<br />
Ob die von der neuen Berliner Landesregierung<br />
angekündigten Initiativen zur rechtlichen<br />
Begrenzung von Mieterhöhungsmöglichkeiten<br />
erfolgreich sein werden, ist zurzeit nicht vorhersehbar.<br />
Wir gehen jedoch sicher davon aus,<br />
dass mögliche Einschränkungen zumindest im<br />
zehnjährigen Planungszeitraum keine negativen<br />
Auswirkungen auf die Ertragslage der Genossenschaft<br />
haben werden. Etwaigen Beschränkungen<br />
der Modernisierungsumlagen oder<br />
auch bei der Festlegung von Neuvertragsmieten<br />
könnte in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen<br />
durch die Anpassung des langfristigen Bauplans<br />
entgegengewirkt werden, indem Umfang oder<br />
Qualität von Modernisierungen reduziert werden.<br />
Ein Marktnachteil wäre dadurch für die Genossenschaft<br />
nicht zu befürchten, da auch die<br />
anderen Vermieter am Berliner Wohnungsmarkt<br />
von den Beschränkungen betroffen wären und<br />
die Kosten entsprechend reduzieren müssten.<br />
Die aufgrund der Altersstruktur der Mitglieder<br />
und Mieter erwartete hohe Fluktuationsrate in<br />
den kommenden Geschäftsjahren erfordert bei<br />
unveränderter Mietgesetzgebung weiterhin<br />
umfangreiche Baumaßnahmen zur möglichst<br />
kompletten Modernisierung der frei werdenden<br />
Wohnungen, um langfristig vorausschauend die<br />
teureren wiederholten Kleinmodernisierungen<br />
vermeiden zu können. Die dazu erforderlichen<br />
finanziellen Aufwendungen sind in der langfristigen<br />
Planung berücksichtigt.<br />
Die Mietforderungen bzw. Forderungsausfälle<br />
für die Genossenschaft sind seit vielen Jahren<br />
äußerst gering. Neben dem gut organisierten<br />
Mahnwesen mit sofortiger persönlicher Ansprache<br />
durch die Mitarbeiter bei erkennbaren<br />
Unregelmäßigkeiten ist vor allem die gute soziale<br />
Struktur in den Wohngebieten Ursache für die<br />
sehr gute Zahlungsmoral. Durch die attraktiven<br />
Wohnungsbestände kann diese bisher auch bei<br />
Neuvermietungen erhalten werden.<br />
Ob die hohe Staatsverschuldung möglicherwei-<br />
se zur Reduzierung staatlicher Sozialleistungen<br />
führen wird, mit für die Genossenschaft spürbaren<br />
Auswirkungen auf die Fähigkeit der Mieter<br />
34 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
zur Mietzahlung, ist nicht vorhersehbar. Durch<br />
die teilweise deutlich unter den ortsüblichen<br />
Mieten liegenden Nutzungsentgelte für den<br />
Großteil der Genossenschaftswohnungen ist<br />
aber auch bei negativer Entwicklung ein Marktvorteil<br />
gegenüber anderen Wohnungsvermietern<br />
zu erwarten.<br />
Ein mögliches Risiko könnte auch durch die<br />
geringe Bandbreite an Wohnungsgrößen und<br />
-grundrissen im vorhandenen Wohnungsbestand<br />
bestehen. Drei Viertel der Wohnungen<br />
haben eine Wohnfläche zwischen 45 m² und<br />
55 m². Die vorhandene Nachfrage nach größeren<br />
Wohnungen kann von uns zurzeit nicht<br />
gedeckt werden. Eine Nachfrageschwäche im<br />
Segment der vorhandenen Wohnungen, die<br />
gegenwärtig nicht zu erkennen ist, würde sich<br />
direkt auf die finanzielle Situation der Genossenschaft<br />
auswirken. Aktuell veröffentlichte Prognosen<br />
zur Bevölkerungsentwicklung und dem<br />
zukünftigen Wohnungsbedarf lassen jedoch<br />
eher eine höhere Nachfrage nach kleinen Wohnungen<br />
erwarten.<br />
Dennoch werden im Jahr 2012 konkrete Planungen<br />
für Bestandserweiterungen vorbereitet,<br />
um in diesem Bereich zur Risikostreuung beizutragen<br />
und den Mitgliedern auch senioren- und<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
familienfreundliche Wohnungen anbieten zu<br />
können.<br />
Wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung<br />
unserer Genossenschaft sind daher zurzeit<br />
nicht gegeben. Die Entwicklung in den genannten<br />
Bereichen wird jedoch laufend beobachtet.<br />
Durch Fortschreibung der Planung werden die<br />
Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit untersucht<br />
und gegebenenfalls neue Zielstellungen<br />
erarbeitet.<br />
Aus heutiger Sicht ist die Genossenschaft auch<br />
langfristig in der Lage, die Wohnungsbestände<br />
wirtschaftlich zu vermieten und damit den Fortbestand<br />
des Unternehmens zu sichern.<br />
35
Lagebericht für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
H Zusätzliche Angaben<br />
Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine<br />
Vorgänge von besonderer Bedeutung für<br />
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft<br />
eingetreten.<br />
Derivative Finanzinstrumente waren im Geschäftsjahr<br />
<strong>2011</strong> lediglich in Form von Forward-<br />
Darlehen eingesetzt.<br />
Zur Sicherung des günstigen Zinsniveaus bis zum<br />
Jahr 2024 wurden im Geschäftsjahr 2010 zwei<br />
Forwarddarlehen über rund 3,6 Mio. EUR bzw.<br />
rund 1,0 Mio. EUR bei der Westfälische Landschaft<br />
Bodenkreditbank AG (WL-Bank) abgeschlossen.<br />
Sie dienen zur Prolongation von zwei<br />
im November 2013 und April 2014 fällig werdenden<br />
Darlehen bei der gleichen Bank.<br />
Die Risiken aus diesen Verträgen sind aus unserer<br />
Sicht gering. Die vereinbarten Zinsen sind niedriger<br />
als bei den alten Darlehen und die langfristigen<br />
Auswirkungen des Kapitaldienstes auf<br />
die Liquiditäts- und Ertragslage werden laufend<br />
durch aktuelle Planungsrechnungen verfolgt.<br />
Die allgemeine Risikoüberwachung erfolgt<br />
auf der Grundlage einer zehnjährigen Planung<br />
(sämtliche Einnahmen, Ausgaben sowie Liquidi-<br />
I Ausblick<br />
Für das Geschäftsjahr 2012 sind Investitionen für<br />
Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes<br />
in Höhe von ca. 2,6 Mio. EUR<br />
(ohne Eigenleistungen) geplant. Davon entfallen<br />
rund 1,4 Mio. EUR auf das Bauvorhaben in der<br />
Grimaustraße 66 – 72. Im Wesentlichen werden<br />
neue Balkone angebaut, Dach, Fassade und Kellerdecke<br />
gedämmt, die Ver- und Entsorgungsleitungen<br />
auf dem Grundstück und alle Medien im<br />
tätsentwicklung), die laufend bei allen erkennbaren<br />
wesentlichen Veränderungen aktualisiert<br />
wird. Die Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr<br />
wird monatlich nach Soll-Ist-Vergleichen<br />
aktualisiert. Die Auswertung von Monatsabschlüssen<br />
und -berichten über die wichtigsten<br />
Tätigkeiten lässt negative Entwicklungen frühzeitig<br />
erkennen.<br />
Für alle Ausgaben werden Budgets geplant. Der<br />
Verbrauch der bereitgestellten Budgets durch<br />
ausgelöste Aufträge wird ebenfalls monatlich<br />
überprüft und die Planung soweit erforderlich<br />
angepasst.<br />
Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat schriftlich<br />
vor jeder Aufsichtsratssitzung über die aktuelle<br />
Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie<br />
über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle. Die<br />
Begründungen für wichtige Entscheidungen des<br />
Vorstands werden dem Aufsichtsrat vorab ausführlich<br />
dargelegt.<br />
Der Vorstand ist davon überzeugt, dass mögliche<br />
negative Entwicklungen für die Genossenschaft<br />
durch die installierten Frühwarnsysteme<br />
immer rechtzeitig erkannt werden.<br />
Haus instand gesetzt, der Sockel überarbeitet,<br />
eine neue Zentralheizungsanlage (Fernwärme)<br />
und eine elektromechanische Entlüftungsanlage<br />
eingebaut und die Wohnungseingangstüren<br />
modernisiert. Zum Abschluss werden die Außenanlagen<br />
wieder hergestellt. Die Maßnahme soll<br />
im vollen Umfang durch neue Kreditaufnahmen<br />
(KfW und freie Mittel) finanziert werden.<br />
36 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
Neben dieser Komplexmodernisierung erfolgen<br />
weitere Modernisierungen zur Verbesserung des<br />
Wohnumfelds, durch die Nachrüstung von Gasetagenheizungen<br />
und Balkonverglasungen und<br />
durch die Schaffung von barriere freien Hauszugängen,<br />
die insgesamt Ausgaben in Höhe von<br />
110 TEUR erfordern.<br />
Große Instandsetzungen erfolgen an Schmutz-,<br />
Regen- und Trinkwasseranlagen (56 TEUR), an<br />
Fassaden und Haussockeln (55 TEUR), an Grünanlagen<br />
und Straßen (47 TEUR) sowie an Holzfenstern<br />
(30 TEUR).<br />
Für die Modernisierungen einzelner Wohnungen<br />
vor der Neuvermietung bzw. nach Mietervereinbarung<br />
sind 703 TEUR, für die laufende<br />
Instandhaltung der Wohnungen und Gebäude<br />
sind weitere 439 TEUR vorgesehen.<br />
Die Planung für ein mögliches Neubauvorhaben<br />
mit Mietwohnungen auf dem neu erworbenen<br />
Grundstück in der Dörpfeldstraße in Adlershof<br />
soll im Geschäftsjahr 2012 erstellt werden. Sofern<br />
sich ein solches Projekt für die Genossenschaft<br />
langfristig wirtschaftlich darstellen lässt,<br />
ist ein Baubeginn im Jahr 2013 vorgesehen.<br />
Der Zahlungsmittelbestand wird zum 31. Dezember<br />
2012 voraussichtlich etwa 0,7 Mio. EUR<br />
betragen. Die Zahlungsfähigkeit wird jederzeit<br />
gewährleistet sein.<br />
Berlin, 3. Februar 2012<br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Ekkehard Curette Jörg Rose<br />
Vorstand Vorstand<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Wir sind davon überzeugt, dass die weitere<br />
Aufwertung unserer Wohnungsbestände durch<br />
Modernisierungen und Instandsetzungen die<br />
Wohnqualität für unsere bisherigen wie auch<br />
für neu anzuwerbende Mitglieder und Mieter<br />
verbessert. Dies lässt zusammen mit der weiter<br />
zunehmenden Nachfrage am Berliner Wohnungsmarkt<br />
erwarten, dass auch weiterhin die<br />
Wohnungen vollständig vermietet werden können.<br />
Zusätzliche Angebote für die Mieter zur<br />
Freizeitgestaltung, Beratung und Vermittlung<br />
sozialer Betreuungsleistungen werden außerdem<br />
die Mieterbindung an die Genossenschaft<br />
verstärken.<br />
Die dadurch in den folgenden Jahren gesicher-<br />
te Einnahmensituation sowie die langfristige<br />
vertragliche Absicherung der Finanzierung bilden<br />
somit die besten Voraussetzungen, unsere<br />
satzungsmäßigen Aufgaben unter Sicherung<br />
der Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft weiterhin<br />
erfüllen zu können.<br />
37
Gesetzliche Prüfung / Impressum<br />
Bildnachweis<br />
Cover <strong>Treptow</strong>-Süd an der Spree<br />
Seite 10 Neltestraße<br />
Seite 15 Moos-, Hartriegel-, Sanddornstraße<br />
Seite 20, 21 Vogelbeerstraße<br />
Seite 23 Grimaustraße<br />
Seite 31 Selchowstraße<br />
Seite 32, 33 Dörpfeld-, Zinsgut-, Wassermannstraße<br />
Seite 35 Köllnische Straße<br />
Gesetzliche Prüfung<br />
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember <strong>2011</strong> einschließlich Lagebericht wurde vom<br />
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (Gesetzlicher Prüfungsverband) geprüft<br />
und die Ordnungsmäßigkeit bestätigt.<br />
Impressum<br />
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong><br />
Neltestraße 2, 12489 Berlin<br />
Telefon (030) 67 77 34-0<br />
Telefax (030) 67 77 34-10<br />
E-Mail info@wg-treptow-sued.de<br />
Internet www.wg-treptow-sued.de<br />
38 <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong> der <strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>
<strong>Wohnungsgenossenschaft</strong> „<strong>Treptow</strong>-Süd“ <strong>eG</strong>