Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsgenossenschaft "Treptow-Süd" eG

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
(1,3 Mio. EUR) war im Geschäftsjahr 2011
ausreichend, um neben den planmäßigen Tilgungen
auch einen Anteil von rund 0,6 Mio. EUR
der Investitionen in das Anlagevermögen zu
finanzieren. Der Rest der Investitionen wurde
durch Kreditaufnahme und Verminderung der
flüssigen Mittel finanziert.
Insgesamt reduzierte sich der Bestand an
flüssigen Mitteln im Geschäftsjahr 2011 um
452 TEUR und betrug rund 1,0 Mio. EUR am
31. Dezember 2011.
Am 31. Dezember 2011 verfügte die Genossenschaft
über langfristig zur Verfügung stehendes
Fremdkapital in Höhe von rund 22,5 Mio. EUR,
das entspricht 45,0 % des Gesamtkapitals. Es
handelt sich ausschließlich um grundpfandrechtlich
gesicherte Darlehen von Kreditinstituten
bzw. von Versicherungsunternehmen.
Die Zinsaufwendungen im Geschäftsjahr 2011
verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um
30,2 TEUR auf 1.045,5 TEUR, das sind 23,2 %
der Mieteinnahmen. Der durchschnittliche Zinssatz
für das Jahr 2011 beträgt damit 4,59 % p. a.
Die bestehenden Kredite der Genossenschaft
wurden im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von
727 TEUR planmäßig getilgt. Der gesamte Kapitaldienst
für Zins und Tilgung (1.772,5 TEUR)
entspricht 39,3 % der Mieteinnahmen.
Geschäftsbericht 2011 der Wohnungsgenossenschaft „Treptow-Süd“ eG
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011
Das gesamte Fremdkapital ist langfristig vertraglich
gesichert, die Zinsen für alle Kredite sind
mindestens bis Dezember 2014 festgeschrieben.
Zur möglichen Absicherung von weiteren
Fremdmitteln stehen der Genossenschaft sechs
von Grundpfandrechten unbelastete Objekte
zur Verfügung.
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