Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsgenossenschaft "Treptow-Süd" eG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011
H Zusätzliche Angaben
Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine
Vorgänge von besonderer Bedeutung für
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft
eingetreten.
Derivative Finanzinstrumente waren im Geschäftsjahr
2011 lediglich in Form von Forward-
Darlehen eingesetzt.
Zur Sicherung des günstigen Zinsniveaus bis zum
Jahr 2024 wurden im Geschäftsjahr 2010 zwei
Forwarddarlehen über rund 3,6 Mio. EUR bzw.
rund 1,0 Mio. EUR bei der Westfälische Landschaft
Bodenkreditbank AG (WL-Bank) abgeschlossen.
Sie dienen zur Prolongation von zwei
im November 2013 und April 2014 fällig werdenden
Darlehen bei der gleichen Bank.
Die Risiken aus diesen Verträgen sind aus unserer
Sicht gering. Die vereinbarten Zinsen sind niedriger
als bei den alten Darlehen und die langfristigen
Auswirkungen des Kapitaldienstes auf
die Liquiditäts- und Ertragslage werden laufend
durch aktuelle Planungsrechnungen verfolgt.
Die allgemeine Risikoüberwachung erfolgt
auf der Grundlage einer zehnjährigen Planung
(sämtliche Einnahmen, Ausgaben sowie Liquidi-
I Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2012 sind Investitionen für
Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes
in Höhe von ca. 2,6 Mio. EUR
(ohne Eigenleistungen) geplant. Davon entfallen
rund 1,4 Mio. EUR auf das Bauvorhaben in der
Grimaustraße 66 – 72. Im Wesentlichen werden
neue Balkone angebaut, Dach, Fassade und Kellerdecke
gedämmt, die Ver- und Entsorgungsleitungen
auf dem Grundstück und alle Medien im
tätsentwicklung), die laufend bei allen erkennbaren
wesentlichen Veränderungen aktualisiert
wird. Die Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr
wird monatlich nach Soll-Ist-Vergleichen
aktualisiert. Die Auswertung von Monatsabschlüssen
und -berichten über die wichtigsten
Tätigkeiten lässt negative Entwicklungen frühzeitig
erkennen.
Für alle Ausgaben werden Budgets geplant. Der
Verbrauch der bereitgestellten Budgets durch
ausgelöste Aufträge wird ebenfalls monatlich
überprüft und die Planung soweit erforderlich
angepasst.
Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat schriftlich
vor jeder Aufsichtsratssitzung über die aktuelle
Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie
über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle. Die
Begründungen für wichtige Entscheidungen des
Vorstands werden dem Aufsichtsrat vorab ausführlich
dargelegt.
Der Vorstand ist davon überzeugt, dass mögliche
negative Entwicklungen für die Genossenschaft
durch die installierten Frühwarnsysteme
immer rechtzeitig erkannt werden.
Haus instand gesetzt, der Sockel überarbeitet,
eine neue Zentralheizungsanlage (Fernwärme)
und eine elektromechanische Entlüftungsanlage
eingebaut und die Wohnungseingangstüren
modernisiert. Zum Abschluss werden die Außenanlagen
wieder hergestellt. Die Maßnahme soll
im vollen Umfang durch neue Kreditaufnahmen
(KfW und freie Mittel) finanziert werden.
36 Geschäftsbericht 2011 der Wohnungsgenossenschaft „Treptow-Süd“ eG