Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsgenossenschaft "Treptow-Süd" eG

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3. Investitionen Im Geschäftsjahr 2011 wurden Instand hal- tungs, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Bestand der Genossenschaft im Umfang von 2.685,6 TEUR durchgeführt. Darin sind Eigenleistungen der Mitarbeiter der Genossenschaft einschließlich Sachkosten in Höhe von 248,4 TEUR enthalten. Das Objekt Grimaustraße 76 – 82 wurde für rund 1.045 TEUR modernisiert. Bei bereits vorhandener Fassadendämmung wurden im Wesentlichen neue Balkone angebaut, die Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Grundstück instand gesetzt, Dach, Fassaden und Sockel überarbeitet, eine neue Zentralheizungsanlage (Fernwärme) und eine elektromechanische Entlüftungsanlage eingebaut, die Hauselektrik bis zum Unterverteiler in den Wohnungen vollständig nach dem heute gültigen Stand der Technik erneuert, die Wohnungselektroanlagen überprüft und alle Wohnungseingangstüren modernisiert. Zum Abschluss wurden die Außenanlagen in neuer Gestaltung wieder hergestellt. Die Planung der Komplexmodernisierung des Objektes Grimaustraße 66 – 72 im Jahr 2012 verursachte bereits Ingenieurkosten von 20,2 TEUR. Für die Herrichtung der gekündigten Wohnungen und für Modernisierungsarbeiten auf Mieterwunsch einschließlich Heizungen und der Nachrüstung von Wärmemengenzählern wurden 628 TEUR aufgewendet. Die Umgestaltung des Wohnumfeldes einschließlich Wohngebietsstraßen in der Grimaustraße 10 – 40 erforderte Ausgaben von 127 TEUR, neue Wohnungseingangstüren in der Nelte-, Vimystraße und am Adlergestell verursachten Kosten von 43 TEUR. Im Objekt Selchowstraße 9 – 12 wurden die Treppenhäuser für 42 TEUR modernisiert. Nachträgliche Balkonverglasungen an den bereits modernisierten Balkonen wurden für 7 TEUR eingebaut. Vor dem Aufgang Neltestraße 14 wurde eine Box zum Abstellen eines Rollstuhls aufgestellt (1,7 TEUR). Trink- und Schmutzwasseranlagen wurden an vier weiteren Objekten für 108 TEUR instand gesetzt. Die Sockelabdichtung und die Veränderung der Dachentwässerungsabführung zur freien Versickerung am Objekt Grimaustraße 26 – 32 erforderte 27 TEUR, Arbeiten an den Balkonen in der Neltestraße 12 – 20 weitere 12 TEUR. Die Kosten für umfassende Instandsetzungen an den Gehwegen, Straßen und Außenanlagen in den Wohngebieten summierten sich auf 32 TEUR. Für laufende Instandhaltungen sind Fremdkosten von 330 TEUR angefallen. Zu dem bereits im Vorjahr fertig gestellten Neubau von Balkonen in der Grimaustraße 10 – 16 wurden im Jahr 2011 Kosten von 14 TEUR für nachträglich ausgeführte Baumaßnahmen abgerechnet. Die Kosten für die Komplexmodernisierung des Objektes Grimaustraße 76 – 82 (insgesamt 1.045,1 TEUR), 75 % der nachträglichen Kosten für die Grimaustraße 10 – 16 (10,8 TEUR), die nachträglichen Verglasungen sowie die Ausgaben für die Rollstuhlbox erhöhten die Buchwerte der Gebäude und waren somit nicht aufwandswirksam. Aus den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Instandhaltungskosten für die Wohngebäude einschließlich verrechneter Eigen- 24 Geschäftsbericht 2011 der Wohnungsgenossenschaft „Treptow-Süd“ eG
leistungen in Höhe von 1.621,1 TEUR errechnet sich für das Geschäftsjahr 2011 ein Instandhaltungskostensatz von 21,31 EUR je m² Wohnfläche (Vorjahr: 21,93 EUR) bzw. von 1.137,59 EUR je Mieteinheit (Vorjahr: 1.168,78 EUR). Für den Neubau von sieben Garagen in der Zinsgutstraße fielen im Geschäftsjahr 2011 Herstellungskosten von 40 TEUR an. Anschaffungskosten in Höhe von 14 TEUR entstanden durch den Erwerb von 28 Privatgaragen auf dem Grund und Boden der Genossenschaft aus der ehemaligen Garagengemeinschaft Vogelbeerstraße e. V. Für den Erwerb des Grundstückes Dörpfeldstra- ße 75 in Adlershof als zukünftiges Baugrundstück wurden Anzahlungen für Notar- und Maklerkosten in Höhe von 46,4 TEUR geleistet. Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte im Januar 2012 nach Vorliegen der behördlichen Genehmigungen und der Zahlung des Kaufpreises. 4. Finanzierung Für die Finanzierung der energetischen Maßnahmen bei der Komplexmodernisierung des Objektes Grimaustraße 76 – 82 wurde ein zinsgünstiges KfW-Darlehen aus dem Programm Energieeffizient Sanieren über 168 TEUR aufgenommen. Der Zinssatz ist für zehn Jahre auf 2,6 % p. a. festgeschrieben. Alle übrigen Ausgaben wurden aus Eigenmitteln geleistet. 5. Verwaltungskosten Im Geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 13 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei in Teil- Geschäftsbericht 2011 der Wohnungsgenossenschaft „Treptow-Süd“ eG Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 zeit, eine geringfügig beschäftigte Aushilfe und eine Auszubildende. Die Personalkosten verringerten sich durch Per- sonalveränderungen insgesamt um 8,6 TEUR auf 646,5 TEUR. Die Sachaufwendungen gingen um 19,6 TEUR zurück, die Abschreibungen um 22,1 TEUR. Die Verminderungen resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall der hohen Anlaufkosten für die Begegnungsstätte im Vorjahr. Die Bruttoverwaltungskosten (vor Verrechnungen) von insgesamt 853,9 TEUR (Vorjahr: 878,9 TEUR) ergeben einen durchschnittlichen Verwaltungskostensatz von 599,23 EUR je Mieteinheit (Vorjahr: 616,34 EUR). Davon entfallen auf den Bereich Wohnungsver- waltung Gesamtkosten von 572,6 TEUR (Vorjahr: 562,0 TEUR). Daraus errechnet sich ein durchschnittlicher Verwaltungskostensatz für die Hausbewirtschaftung von 401,82 EUR je Mieteinheit (Vorjahr: 394,11 EUR). Der Anteil der für Instandhaltung und Moder- nisierung erbrachten Eigenleistungen überwiegend Ingenieur und Bauüberwachungsleistungen sowie Handwerkerleistungen hat sich um rund 10 TEUR verringert auf 239,3 TEUR. Die Kostenverrechnungen für über die reine Wohnungsverwaltung hinausgehende Mitgliederbetreuung (z. B. Mitgliederinformation, Mit - gliederreisen, sonstige Veranstaltungen für Mitglieder und Vertreter sowie die Kosten der Begegnungsstätte) belaufen sich auf insgesamt rund 93 TEUR. Davon entfallen rund 65 TEUR auf Personalkosten, Sachkosten und Abschreibungen für die Begegnungsstätte „Nelte 26“ – Freizeit und Kultur an der Köllnischen Heide. 25
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