SATZUNG der INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST ...

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Jeder Fonds trägt sämtliche Kosten bei der Registrierung bei einer Wertpapierzentrale. Abs. 3. Der Kontoauszug der Wertpapierzentrale dient als Nachweis für den Anteil des Anteilinhabers am Fondsvermögen. Abs. 4. Die Anteile werden an den Inhaber ausgestellt, können aber auf Verlangen gegenüber dem kontoführenden Institut/der Investmentgesellschaft oder einer von diesem angeführten Registrierstelle in die Bücher der Investmentgesellschaft auf den Namen eingetragen werden. Abs. 5. Die Anteile sind frei übertragbar und handelbar. Abs. 6. Mit keinem Anteil sind besondere Rechte verbunden. Abs. 7. Kein Anteilinhaber ist verpflichtet, seine Anteile einlösen zu lassen. Nennwerte der Anteile § 10 Abs. 1. Der Nennwert von in dänischen Kronen denominierten Anteilen ist DKK 100. In Fremdwährung denominierte Anteile haben den nachstehend aufgeführten Nennwert: Jyske Invest Swedish Bonds: Jyske Invest British Bonds: Jyske Invest Dollar Bonds: Jyske Invest European Bonds: Jyske Invest Favourite Bonds: Jyske Invest Emerging Market Bonds: Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR): Jyske Invest Emerging Local Market Bonds: Jyske Invest High Yield Corporate Bonds: Jyske Invest High Grade Corporate Bonds: Jyske Invest German Equities: Jyske Invest Japanese Equities: Jyske Invest US Equities: Jyske Invest Chinese Equities: Jyske Invest Indian Equities: Jyske Invest Turkish Equities: Jyske Invest Russian Equities Jyske Invest Global Equities: Jyske Invest Emerging Market Equities: Jyske Invest European Equities: Jyske Invest Far Eastern Equities: Jyske Invest Latin American Equities: 100 SEK 100 GBP 100 USD 100 EUR 100 EUR 100 USD 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 10.000 JPY 100 USD 100 USD 100 USD 100 EUR 100 EUR 100 USD 100 USD 100 EUR 100 USD 100 USD 18
Jyske Invest Income Strategy: Jyske Invest Stable Strategy: Jyske Invest Balanced Strategy: Jyske Invest Balanced Strategy (NOK): Jyske Invest Balanced Strategy (GBP): Jyske Invest Dynamic Strategy: Jyske Invest Growth Strategy: Jyske Invest Aggressive Strategy (binavn: Jyske Invest Favourite Equities): 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 NOK 100 GBP 100 EUR 100 EUR 100 EUR Wertansatz und Festlegung des inneren Werts § 11 Abs. 1. Der Wert des Fondsvermögens (Vermögenswerte und Verbindlichkeiten) wird festgelegt (eingerechnet und gemessen) in Übereinstimmung mit Kapitel 10 im dänischen Gesetz über Investmentgesellschaften u. a. m. („Lov om investeringsforeninger m.v.“) sowie dem jeweils geltenden Erlass des dänischen Aufsichtsamts für das Kreditwesen, Finanstilsynet, über Finanzberichte von Investmentgesellschaften und Sondergesellschaften u. a. m. Abs. 2. Fremdwährungen sind zu den zuletzt notierten Kursen anzusetzen. Der innere Wert der Anteile eines Fonds errechnet sich durch die Teilung des Vermögenswertes zum Ausgabezeitpunkt, vgl. Abs. 1, durch die Anzahl der gezeichneten Anteile. Abs. 3. Der innere Wert der Anteile einer Anteilsklasse errechnet sich durch die Teilung des zum Ausgabezeitpunkt ermittelten Teils des Fondsvermögens, der dem Teil des gemeinsamen Portfolios entspricht, für die die Anteilsklasse eine Rendite bringt (bereinigt um eventuelle klassenspezifische Vermögenswerte und Kosten, die mit der Anteilsklasse verbunden sind), durch die Anzahl der gezeichneten Anteile der Anteilsklasse. Abs. 4. Die Investmentgesellschaft setzt einen oder mehrere Zeitpunkte für die Berechnung des inneren Wertes der Fonds zum Gebrauch bei Ausgabe und Rücknahme fest. Abs. 5. Wenn der Verwaltungsrat beschlossen hat, Anteile ohne Recht auf Dividende auszugeben (ex Coupon), vgl. § 12, von Anfang/Mitte Januar bis zur ordentlichen Anteilinhaberversammlung, basiert die Festsetzung des Ausgabepreises und des Preises bei einer eventuellen Einlösung solcher Anteile auf dem inneren Wert, vgl. Abs. 2-4, vgl. Abs. 1, nach Abzug des Werts der berechneten und geprüften Dividende des vorigen Geschäftsjahres und – in ausschüttenden Fonds, die hauptsächlich in Aktien oder Hochzinsanleihen investieren – nach Abzug der Rendite hiervon in dem Zeitraum, in dem Anteile ohne Recht auf Dividende ausgegeben werden. Ausgabe und Rücknahme § 12 Abs. 1. Beschlüsse über die Ausgabe von Anteilen und über die Ausgabe von Anteilen ohne Recht auf 19
Seite 1 und 2: SATZUNG der INVESTERINGSFORENINGEN
Seite 3 und 4: Abs. 2. Jyske Invest Swedish Bonds
Seite 5 und 6: eines Jahres nach dem Securities Ac
Seite 7 und 8: Markt, der von der National Associa
Seite 9 und 10: Abs. 15. Jyske Invest US Equities D
Seite 11 und 12: Die Anlagen erfolgen an regulierten
Seite 13 und 14: Höchstens 10 % des Fondsvermögens
Seite 15 und 16: Die Anlagen erfolgen an regulierten
Seite 17: 4) Ausgabeaufschläge und Rücknahm
Seite 21 und 22: Abs. 4. Eine ausserordentliche Ante
Seite 23 und 24: In der Anteilinhaberversammlung wer
Seite 25 und 26: das Kreditwesen, Finanstilsynet, ge
Seite 27 und 28: im Einklang mit den diesbezügliche
Seite 29: Zusatz: In Übereinstimmung mit dem

SATZUNG der INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?