Mit unseren Innovationen gestalten wir die textile ... - Oerlikon Barmag
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Anhang zur Konzernrechnung.<br />
Die latenten Steuerguthaben und -schulden entstehen auf Grund von Bewertungsdifferenzen zwischen den Konzern- und Steuerwerten<br />
in den folgenden Bilanzpositionen:<br />
31.12.03 31.12.02<br />
Latente Latente Latente Latente<br />
Guthaben Schulden Guthaben Schulden<br />
Aktiven<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 598 1 252 2 347 2 677<br />
Vorräte 4 449 694 5 716 1 300<br />
Finanzanlagen 632 8 840 2 061 17 051<br />
Sachanlagen 10 383 39 448 9 599 35 322<br />
Immaterielle Anlagen<br />
Passiven<br />
52 323 222 45 524 –<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 656 59 488 –<br />
Sonstige kurzfristigen Verbindlichkeiten 4 197 4 377 6 060 2 400<br />
Rückstellungen inkl. Personalvorsorge 17 306 2 643 17 881 1 837<br />
Sonstige langfristigen Verbindlichkeiten 6 071 5 309 4 918 2 362<br />
Latente Steuern aus Bewertungsdifferenzen 99 615 62 844 94 594 62 949<br />
Verrechnung von latenten Schulden und Guthaben –37 874 –37 874 –48 661 –48 661<br />
Latente Steuern aus Bewertungsdifferenzen (netto) 61 741 24 970 45 933 14 288<br />
Latentes Steuerguthaben aus Verlustvorträgen 39 872 – 57 933 –<br />
Wertberichtigung von latenten Guthaben –52 694 – –53 524 –<br />
Total latente Steuern 48 919 24 970 50 342 14 288<br />
Per 31. Dezember 2003 verfügt <strong>die</strong> Gesellschaft über Verlustvorträge<br />
in Höhe von EUR 120 Mio. (2002: EUR 165 Mio.)<br />
mit einem Steuerwert von EUR 40 Mio. (2002: EUR 58 Mio.).<br />
7 Gewinn pro Aktie 2003 2002<br />
Reingewinn 47 200 33 466<br />
Durchschnittliche Anzahl Aktien 15 430 000 15 430 000<br />
abzüglich: Eigene Aktien (Durchschnitt) –1 271 127 –1 318 298<br />
Durchschnittliche Anzahl Aktien in Umlauf 14 158 873 14 111 702<br />
Verwässerungseffekt durch <strong>Mit</strong>arbeiteroptionen 63 470 37 696<br />
Verwässerungseffekt durch Wandelanleihe<br />
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien<br />
– –<br />
zur Berechnung des verwässerten Gewinnes 14 222 343 14 149 398<br />
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (EUR) 3.33 2.37<br />
Verwässerter Gewinn pro Aktie (EUR) 3.32 2.37<br />
8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.12.03 31.12.02<br />
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 276 170 281 409<br />
darin enthaltene Wechselforderungen 8 402 6 539<br />
62<br />
Davon verfallen bis zum Jahr 2006 EUR 3 Mio., bis 2010 weitere<br />
EUR 3 Mio. Die restlichen EUR 114 Mio. bleiben nach dem<br />
Jahr 2010 anrechenbar.
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