Konzernlagebericht - MTU Aero Engines

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Die Vorräte haben sich im Berichtsjahr um 15,0 Mio. € bzw. 1,8 % auf 808,8 Mio. € (Vorjahr:
823,8 Mio. €) reduziert. Dabei sank der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (RHB) um
8,0 Mio. € auf 341,6 Mio. € (Vorjahr: 349,6 Mio. €), während der Bestand an Unfertigen Erzeugnissen
um 12,0 Mio. € auf 434,7 Mio. € (Vorjahr: 422,7 Mio. €) stieg. Die geleisteten Anzahlungen
gingen um 19,0 Mio. € auf 32,5 Mio. € (Vorjahr: 51,5 Mio. €) zurück. Der Anteil der Vorräte reduzierte
sich damit auf 19,0 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 22,0 %). Bezogen auf das Umsatzvolumen
liegt die Umschlagshäufigkeit der Vorräte bei 4,1 (Vorjahr: 3,8). Die kurzfristigen Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen aus Auftragsfertigung abzüglich erhaltener Anzahlungen
und die sonstigen Vermögenswerte einschließlich geleisteter Vorauszahlungen sind
im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Mio. € (1,3 %) auf 840,8 Mio. € gestiegen. Die Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sanken um 36,6 Mio. € (6,0 %) auf 568,5 Mio. €. Die Forderungen aus
Auftragsfertigung, saldiert um die zugeordneten erhaltenen Anzahlungen, sind gegenüber dem
Vorjahreszeitraum um 46,2 Mio. € (33,8 %) auf 183,0 Mio. € deutlich gestiegen.
Die finanziellen Vermögenswerte
erhöhten sich um
63 %
Die finanziellen Vermögenswerte (inklusive der Vermögenswerte, die nach der Equity-Methode
bilanziert sind) erhöhten sich um 38,0 Mio. € (63,0 %) auf 98,3 Mio. €.
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum Bilanzstichtag 161,2 Mio. €
(Vorjahr: 198,8 Mio. €). Ihr Anteil an der Bilanzsumme sank auf 3,8 % (Vorjahr: 5,3 %).
In der Struktur der Vermögenswerte hat sich der Anteil des lang- und mittelfristig gebundenen
Vermögens um 7,0 Prozentpunkte auf 57,5 % erhöht (Vorjahr: 50,5 %).
KONZERN-EIGENKAPITAL
Entwicklung Konzern-Eigenkapital
in Mio. € 2012 2011
Stand 1. Januar 856,5 772,3
Kumuliertes sonstiges Ergebnis
Sicherungsinstrumente 48,4 -12,9
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus
Pensionsverpflichtungen und Planvermögen -46,1 -3,6
Finanzielle Vermögenswerte (AfS) 0,1
Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung 12,9 1,2
Ergebnis nach Ertragsteuern 173,9 159,2
Dividendenauszahlung an Aktionäre der MTU Aero Engines Holding AG -60,8 -53,6
Erwerb eigener Aktien -9,4
Wandlung Wandelschuldverschreibung 97,5
Bewertung und Ausgabe von eigenen Aktien im Rahmen
des Matching Stock Program bzw. Share Matching Plan 1,0 -4,2
Verkauf von eigenen Aktien im Rahmen des Mitarbeiter-Aktienprogramms 5,9 7,5
Veränderung 232,8 84,2
Stand 31. Dezember 1.089,3 856,5
MARKTWERTVERÄNDERUNG DER SICHERUNGSINSTRUMENTE ZUR ABSICHERUNG VON ZAHLUNGS-
STRÖMEN
Zum Jahresende 2012 bestanden Devisentermingeschäfte mit einer Laufzeit bis Dezember 2015
und einem Nominalvolumen von 1.550,0 Mio. US-$, umgerechnet zum Stichtagskurs 1.174,8 Mio. €.
Darüber hinaus bestanden weitere Sicherungsinstrumente für Cashflow-Hedges mit einer Laufzeit
bis 2027 und einem Nominalvolumen von 526,9 Mio. US-$, umgerechnet zum Stichtagskurs
399,3 Mio. €. Die Marktbewertung der Sicherungsinstrumente zum Jahresende 2012 führte auf