Geschäftsbericht 2012 - Spital Region Oberaargau
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Mittelflussrechnung – Fonds Netto-Flüssige Mittel<br />
in Fr. 1’000<br />
Geschäftstätigkeit<br />
Jahresgewinn 186<br />
+ nicht fondswirksamer Aufwand<br />
Bildung von Rückstellungen 0<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen 2‘220<br />
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen 0<br />
übriger nicht fondswirksamer Aufwand 0<br />
- nicht fondswirksamer Ertrag<br />
nicht fondswirksamer Ertrag -10‘095<br />
= Mittelfluss vor Veränderung des Netto-Umlaufvermögens -7‘689<br />
+/- Veränderung Forderungen aus<br />
-3‘093<br />
Lieferungen und Leistungen (brutto)<br />
+/- Veränderung Delkredere -83<br />
+/- Veränderung Forderungen aus<br />
-3‘176<br />
Lieferungen und Leistungen (netto)<br />
+/- Veränderung Forderungen gegenüber<br />
6‘908<br />
Kanton<br />
+/- Veränderung Vorräte -130<br />
+/- Veränderung übriges Umlaufvermögen 579<br />
+/- Veränderung Akontozahlungen Kanton 1‘558<br />
+/- Veränderung übrige kurzfristige<br />
3‘710<br />
Verbindlichkeiten<br />
= Veränderung Netto-Umlaufvermögen 9‘449<br />
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 1‘760<br />
Investitionstätigkeit<br />
- Investitionen in Sachanlagen (brutto) -5‘077<br />
+ Beiträge Kanton für Investitionen 0<br />
= Investitionen in Sachanlagen (netto) -5‘077<br />
- Investitionen in Finanzanlagen -150<br />
Total Investitionen -5‘227<br />
+ Desinvestitionen von Sachanlagen 29<br />
+ Desinvestitionen von Finanzanlagen 0<br />
Total Desinvestitionen 29<br />
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -5‘198<br />
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