PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank
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Konsolidierte Kapitalflussrechnung des<br />
<strong>Oldenburgische</strong> <strong>Landesbank</strong> Konzerns<br />
für den Zeitraum 1.1. – 31.12.2012<br />
Mio. Euro 2012 2011<br />
Laufende Geschäftstätigkeit<br />
Gewinn 38,6 16,9<br />
Abschreibungen auf Investitionen 0,4 3,2<br />
Zuschreibungen auf Investitionen — —<br />
Abschreibungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte 20,8 16,6<br />
Veränderung der Rückstellungen und der Risikovorsorge im Kreditgeschäft 42,7 120,2<br />
Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten – 173,6 – 45,7<br />
Gewinne aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen – 22,6 – 27,0<br />
Sonstige Anpassungen – 204,4 – 229,1<br />
Zwischensumme – 298,1 – 144,9<br />
Veränderung der Forderungen an Kreditinstitute 509,6 606,6<br />
Veränderung der Forderungen an Kunden – 494,0 – 400,6<br />
Veränderung des Handelsbestands – 1,3 4,1<br />
Veränderung der Anderen Aktiva 1,5 – 10,4<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 624,6 – 419,5<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 677,0 336,3<br />
Veränderung der Verbrieften Verbindlichkeiten – 348,8 62,4<br />
Veränderung der Anderen Passiva 39,7 22,1<br />
Erhaltene Zinsen 533,9 549,1<br />
Erhaltene Dividenden 0,8 1,3<br />
Gezahlte Zinsen – 302,3 – 305,0<br />
Ertragsteuerzahlungen – 28,0 – 16,3<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 914,6 285,2<br />
Investitionstätigkeit<br />
Erlöse aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.002,3 1.663,4<br />
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,4 2,0<br />
Zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen – 1.963,3 – 1.945,3<br />
Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten – 14,3 – 16,4<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 974,9 – 296,3<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Erlöse aus Kapitalveränderungen — —<br />
Dividendenzahlungen — – 23,2<br />
Veränderung der Nachrangverbindlichkeiten 0,1 19,8<br />
Nettoausgabe von Genussrechtskapital — —<br />
Zinsaufwand für Genussrechtskapital — —<br />
Mittelveränderungen aus Sonstiger Finanzierungstätigkeit — —<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,1 – 3,4<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 144,3 158,8<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 84,1 144,3<br />
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 60,2 – 14,5
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