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| DB STATION & SERVICE AG
(8) Verbindlichkeiten
[in Mio.€] 31.12. 2010 davon mit Restlaufzeit 31.12. 2009
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Zinslose Darlehen des Bundes 110 7 30 73 107
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 54 54 – – 58
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 – – 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85 85 – – 116
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 881 261 386 234 855
davon aus Lieferungen und Leistungen 51 51 – – 47
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 – – 0
Sonstige Verbindlichkeiten 49 49 – – 43
davon aus Steuern 2 2 – – 2
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 0 – – 0
INSGESAMT 1.179 456 416 307 1.179
davon zinspflichtig 673 53 386 234 642
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen
unterwegs befindliche Scheckzahlungen und Überweisungen
an Lieferanten.
In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin
DB AG von 835 Mio. € (im Vorjahr: 814 Mio. €) ausgewiesen. Diese
betreffen von der DB AG gewährte Darlehen von 628 Mio.€ (im
Vorjahr: 634 Mio.€), mit diesen im Zusammenhang stehende
Zinsabgrenzungen von 14 Mio. €, 45 Mio. € aus Cashpooling,
5 Mio. € aus Lieferungen und Leistungen, 2 Mio. € aus der umsatzsteuerlichen
Organschaft sowie Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführung
von 141 Mio. €.
(9) Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält überwiegend
die Abgrenzung zwischen dem Nominal- und dem Barwert aus
der vorzeitigen Tilgung von zinslosen Darlehen und Erlösabgrenzungen
aus Erbpachtverträgen.
Darüber hinaus werden hier für zukünftige Geschäftsjahre
erhaltene Aufwandszuschüsse, die über die Laufzeit der zugrunde
liegenden Verträge aufgelöst werden, ausgewiesen.
(10) Haftungsverhältnisse
[in Mio.€] 31.12. 2010 31.12. 2009
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 18 16
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0 0
Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften betreffen mit 9 Mio. €
Prozessbürgschaften, die im Zusammenhang mit zwei Prozessen
zu hinterlegen waren, um die von den beiden Schuldnern aus
der erstinstanzlichen Verurteilung an die DB Station&Service AG
zu zahlenden Beträge abzusichern. Der Restbetrag verteilt sich
auf weitere Sachverhalte für Prozessbürgschaften und Bauhandwerkersicherungsbürgschaften.