Sparkasse Allgäu Jahresbericht 2012

Anteile an Investmentvermögen
An folgenden Investmentvermögen halten wir mehr als 10 % der Anteile:
Bezeichnung des Marktwert Buchwert Differenz Ertragsausschüt-
Investmentvermögens Buchwert zu schüttungen für
Marktwert das Geschäftsjahr
TEUR TEUR TEUR TEUR
Gemischte Fonds
(international)
Alpen-Fonds 54.353 54.353 – 1.736
KEBI 2-Fonds 62.275 62.011 264 1.693
Immobilienfonds
(international)
BGV III Feeder 2 5.238 5.038 200 485
SICAV-FIS-Fonds
Bei dem BGV III Feeder 2 SICAV-FIS Fonds ist eine Rückgabe nicht vorgesehen. Hier kann die Rückzahlung
über die Fondsauflösung oder durch Veräußerung der Anteile an Dritte erfolgen. Bei dem
Investmentvermögen BGV III Feeder 2 SICAV-FIS handelt es sich um einen von der Kapitalanlagegesellschaft
geschlossenen Fonds, die weiteren dargestellten Investmentvermögen unterlagen keiner
Beschränkung in der Möglichkeit der täglichen Rückgabe.
Die Fondsanteile am Alpen-Fonds, KEBI 2-Fonds und BGV III Feeder 2 SICAV-FIS Fonds sind dem
Anlagevermögen zugeordnet.
Posten 9: Treuhandvermögen
Das Treuhandvermögen betrifft mit
518 TEUR Forderungen an Kunden und
mit 1 TEUR Beteiligungen.
Posten 12: Sachanlagen
31.12.2012 31.12.2011
In diesem Posten
sind enthalten: TEUR TEUR
– Im Rahmen der
eigenen Tätigkeit
genutzte Grundstücke
und Bauten 16.885 18.254
– Betriebs- und
Geschäftsausstattung 5.752 6.370
Posten 13: Sonstige
Vermögensgegenstände
In diesem Posten sind nachrangige Vermögensgegenstände
in Höhe von 12.952 TEUR
(im Vorjahr 11.900 TEUR) enthalten.
Posten 14: Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten
enthält 3.903 TEUR (im Vorjahr 4.705 TEUR)
Unterschiedsbetrag aus dem Ansatz von
Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag,
soweit dieser höher ist als der Ausgabebetrag.
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