Jahres - beim Verband KVA Thurgau
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Finanzen 27<br />
Betriebsrechnung 2011<br />
<strong>Verband</strong> <strong>KVA</strong> <strong>Thurgau</strong>, Weinfelden<br />
Betrieb Deponie Kehlhof, Berg, in CHF<br />
Konto Bezeichnung Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag<br />
Budget 2011<br />
Aufwand<br />
Ertrag<br />
Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag<br />
Personalaufwand<br />
301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 120’078.75 97’000 83’810.15<br />
303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 9’600.32 7’500 6’454.69<br />
304000 Pensionskassenbeiträge 10’881.64 10’000 8’866.25<br />
305000 Unfall- und Krankenversicherung 5’195.20 4’500 3’180.66<br />
308000 Rückerstattung Taggelder Unfall, Krankheit, EO 0.00 0 0.00<br />
309010 Personalschulung 1’066.60 2’000 1’222.00<br />
309020 Personalwerbung 0.00 0 0.00<br />
309030 Übriger Personalaufwand 67.90 0 0.00<br />
Sachaufwand<br />
310010 Büromaterial / Drucksachen 0.00 500 0.00<br />
310020 Zeitungen / Fachliteratur<br />
310030 Inseratekosten (ohne Personal)<br />
311010 Anschaffungen Mobilien/Maschinen 3’437.50 1’500 1’412.20<br />
311020 Anschaffungen Fahrzeuge<br />
311030 Anschaffungen EDV / Telekommunikation 2’013.00<br />
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 12’077.60 15’000 9’341.05<br />
312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 0.00 500 0.00<br />
313000 Verbrauchsmaterial 4’552.85 2’000 7’384.65<br />
314000 Baulicher Unterhalt 49’681.80 20’000 214’869.30<br />
315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 16’306.14 10’000 5’683.80<br />
315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 2’195.40 5’000 11’182.10<br />
315025 Reparatur / Unterhalt EDV / Telekommunikation 874.00 0 0.00<br />
315030 Übriger Unterhalt 6’420.65 0 0.00<br />
316000 Deponierecht / Ertragsausfallentschädigung 17’432.00 20’000 18’704.00<br />
317000 Dienstreisen / Spesen 1’049.25 1’500 807.15<br />
318010 Gutachten / Analysen / Honorare 122’116.45 55’000 87’137.82<br />
318030 Transport- und Sammelkosten 0.00 1’500 0.00<br />
318040 Versicherungen / Abwassergebühren 40’954.30 65’000 37’967.25<br />
318050 Telefon- und Faxgebühren 2’358.15 2’000 2’261.35<br />
318060 Porti / Bankspesen / PC-Gebühren 8.35 0 0.00<br />
318070 Marketing- und Repräsentationskosten 216.55 0 216.55<br />
318090 Mitglieder- und Mitgliedschaftsbeiträge 60.60 0 60.60<br />
Spezialfinanzierung<br />
380100 Rückstellung ord. Nachsorge 37’000.00 37’000 23’075.00<br />
380110 Rückstellung Störfall-Nachsorge 12’000.00 11’200 6’977.00<br />
380120 Rückstellung baulicher Unterhalt 13’000.00 12’700 7’913.00<br />
381000 Vorfinanzierung zukünftiger Bauprojekte 400’000.00 400’000 250’000.00<br />
Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong><br />
390000 Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong> 15’000.00 15’000 15’000.00<br />
Entgelte<br />
430060 Erträge Deponie Kehlhof 868’818.38 850’000 578’376.45<br />
439050 Übrige Erträge 0.00 0 8’900.00<br />
490000 Umlagen Verwaltung <strong>KVA</strong><br />
905’645.00 868’818.38 796’400 862’000 803’526.57 606’222.65<br />
Ertragsüberschuss 65’600<br />
Fehlbetrag 36’826.62 197’303.92<br />
905’645.00 905’645.00 862’000 862’000 803’526.57 803’526.57<br />
301000<br />
314000<br />
318010<br />
430060<br />
Die Abweichung ist auf den neu berechneten Schlüssel zurückzuführen.<br />
Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen im Hauptschacht der Deponie sowie vermehrte Spülung aller Leitungen.<br />
Rekultivierte Fläche war grösser als vorgesehen.<br />
Angelieferte Menge: 9481 t à CHF / t 91.63, Vorjahr 6237 t, Budget 10 000 t.<br />
Antrag: Der Fehlbetrag von CHF 36 826.65 soll mit dem Ertragsüberschuss aus dem Prozess «Verbrennung/Logistik/Recycling» gedeckt werden.
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