Ausgabe 2003 - beim Verband KVA Thurgau
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Betriebsrechnung <strong>2003</strong><br />
<strong>Verband</strong> <strong>KVA</strong> <strong>Thurgau</strong>, Weinfelden<br />
Betrieb Deponie Emmerig, Pfyn<br />
Konto Bezeichnung Rechnung <strong>2003</strong> in Fr.<br />
Aufwand Ertrag<br />
Personalaufwand<br />
Budget <strong>2003</strong> in Fr.<br />
Aufwand Ertrag<br />
Rechnung 2002 in Fr.<br />
Aufwand Ertrag<br />
301000 Besoldungen Verwaltung/Betrieb 82‘743.95 92‘000.00 89‘103.85<br />
303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 6‘792.10 7‘700.00 7‘895.50<br />
304000 Pensionskassenbeiträge 7‘306.05 9‘400.00 8‘795.45<br />
305000 Unfall- und Krankenversicherung 2‘870.70 3‘300.00 2‘825.50<br />
309010 Personalschulung 730.00 1‘000.00 800.00<br />
Sachaufwand<br />
310010 Büromaterial/Drucksachen 55.75 200.00 196.90<br />
311010 Anschaffungen Mobilien/Maschinen 465.00 2‘000.00 3‘038.10<br />
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 9‘618.00 9‘000.00 7‘036.10<br />
312050 Betriebsmaterial/Chemikalien 4‘659.50 8‘000.00 8‘016.05<br />
313000 Verbrauchsmaterial 1‘862.55 1‘000.00 1‘375.50<br />
314000 Baulicher Unterhalt 9‘293.35 1‘000.00 2‘714.85<br />
315010 Reparatur/Unterhalt Maschinen und Anlagen 1‘582.35 3‘000.00 2‘128.75<br />
351020 Reparatur/Unterhalt Fahrzeuge 6‘321.55 6‘000.00 7‘955.40<br />
315025 Reparatur/Unterhalt EDV/Telekommunikation 312.00 1‘000.00 1‘663.20<br />
315030 Übriger Unterhalt 1‘394.75 500.00 1‘408.90<br />
317000 Dienstreisen/Spesen 1‘256.50 2‘000.00 2‘209.70<br />
318010 Gutachten/Analysen/Honorare 36‘751.75 25‘000.00 22‘767.50<br />
318040 Versicherungen/Abwassergebühren 31‘808.60 33‘000.00 29‘851.70<br />
318050 Telefon- und Faxgebühren 1‘275.30 1‘500.00 1‘595.05<br />
319000 Verschiedene <strong>Ausgabe</strong>n 0.00 0.00 22.40<br />
Abschreibungen<br />
331000 Verwaltungsvermögen 570‘047.85<br />
Spezialfinanzierung<br />
380050 Rückstellung zukünftige Schlackenentsorgung 530‘000.00 530‘000.00<br />
Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong><br />
390000 Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong> 11‘621.00 6‘000.00 21‘333.00<br />
Vermögenserträge<br />
420000 Zinserträge 12‘613.60 4‘000.00 30‘373.00<br />
Entgelte<br />
430050 Erträge Deponie Emmerig 722‘343.00 750‘000.00 690‘193.00<br />
748‘720.75 734‘956.60 742‘600.00 754‘000.00 792‘781.25 720‘566.00<br />
Ertragsüberschuss (auf Kapitalkonto) 11‘400.00<br />
Aufwandüberschuss (ab Kapitalkonto) 13‘764.15 72‘215.25<br />
748‘720.75 748‘720.75 754‘000.00 754‘000.00 792‘781.25 792‘781.25<br />
Kommentar<br />
301000 Der neue Verrechnungsschlüssel mit der <strong>KVA</strong> führte zum Minderaufwand.<br />
314000 Kanal-TV und Leitungsprüfung waren nicht budgetiert.<br />
318010 Zusätzliche Aufträge im Bereich Schüttungsplanung und Abklärung Versicherung führten zum Mehraufwand.<br />
390000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten mit der <strong>KVA</strong>.<br />
420000 Verzinsung des Kontokorrent mit der <strong>KVA</strong>.<br />
430050 14‘446 t à Fr. 50.– (budgetiert waren 15‘000 t). Es wurde mehr Schlacke in den Jura geliefert.<br />
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