Ausgabe 2003 - beim Verband KVA Thurgau

In- und Output
MIS = Management Informations System
Im MIS dokumentieren wir alle Ströme (Stoffe, Energie und Geldmittel), die im Laufe eines Jahres eingehen (Input) und die Unternehmen
wieder verlassen (Output).
Mit Hilfe der jährlichen Auswertung lokalisieren wir ökonomische und ökologische Schwachstellen, setzen Ziele und kontrollieren
deren Erfolg.
30/31
Finanzen/Personal 1999 2000 2001 2002 2003
Finanzen
100 Gewährte Kreditfrist Debitoren (Tage) 42 41 43 42 42
101 Kreditorenumschlag (Tage) 37 35 38 37 37
102 Debitorenverluste in Franken (Fr.) 30‘678 32‘017 11‘273 6‘582 7‘758
103 Debitorenverluste in % der Verkäufe (%) 0.12 0.08 0.03 0.02 0.02
104 Fremdfinanzierung absolut (Fr.) 171,6 Mio 168,0 Mio 150,1 Mio 140,9 Mio 129.4
105 Fremdfinanzierungsgrad in (%) 98,5 98,1 97,8 97,1 96.2
106 Gewichteter Zinssatz Fremdkapital (%) 4,1 4,2 4,6 4,3 4.4
107 Eigenkapital absolut (Fr.) 2,86 Mio 3,25 Mio 3,42 Mio 3,42 Mio 3.38 Mio
108 Eigenkapital in % des Gesamtkapitals (%) 1,6 1,9 2,2 2,4 3.8
109 Operativer Cash flow (Fr.) 1,8 Mio 15,7 Mio 13,7 Mio 6,1 Mio 10.5 Mio
110 Cash flow/Umsatz-Verhältnis (%) 8,4 54,1 64,6 27,9 25.5
111 Betriebsergebnis Verband (Fr.) -4,34 Mio 8,171 Mio 5,16 Mio 0,688 Mio 2.262 Mio
112 EK-Rentabilität (%) -49,3 120,8 53,7 18,1 95.1
113 Liquidität II (%) 158 312 152 149 335
114 Nettoschuld pro t Kapazitität (Fr./t) 1‘285 1‘212 1‘065 952 824
115 Kapitaldienst (Fr.) 13‘000‘000 13‘400‘000 13‘500‘000 13‘000‘000 13‘000‘000
116 Erlös pro t für Sammeldienst (Fr./t) 426 425 388 376 384
117 Erlös pro t Direktanlieferer Verband (Fr./t) 234 235 259 236 234
118 Erlös pro t Direktanlieferer extern (Fr./t) 268 180 182 186 177
119 Aufwand pro t Sammeldienst (Fr./t) 490 307 353 430 412
120 Aufwand pro t Direktanlieferer Verband (Fr./t) 307 182 192 209 200
121 Aufwand pro t Direktanlieferer extern (Fr./t) 260 134 138 158 145
122 Deckungsgrad Sammeldienst (%) 87 139 110 88 93
123 Deckungsgrad Direktanlieferer Verband (%) 76 130 135 113 117
124 Deckungsgrad Direktanlieferer extern (%) 103 135 122 118 122
125 Nettokosten Verbrennung (Fr./t) 251.3 128.4 130.06 151.50 139.85
126 Verwaltungsaufwand (Allgem. + Versicher.) 9.08 6.09 8.62 10.91 9.62
127 Personalaufwand (Fr./t) 45.88 28.55 28.39 29.37 28.95
128 Betriebsaufwand (Fr./t) 22.68 18.95 25.68 39.00 36.82
129 Entsorgungsaufwand (Fr./t) 36.27 31.35 34.61 31.32 28.48
130 Kapitaldienst (Fr./t) 171.21 105.26 98.73 98.27 95.25
131 Energieerlös (Fr./t) 31.14 59.62 62.86 54.68 57.84
132 Andere Erträge (Fr./t) 2.67 2.20 3.11 2.69 1.43
Personal
133 Anzahl Mitarbeiter/Stellen 45/41 46/42 47/42 47/43 46/42
134 Personalmutationen 1 4 4 7 5
135 Ausfalltage insgesamt keine Daten keine Daten 125 135.5 226
Management-System
136 Verbesserungsprozesse keine Daten keine Daten 27 2 12
137 Kundenreklamationen keine Daten keine Daten 29 8 2
138 Bewertung Managementsystem keine Daten keine Daten siehe Review siehe Review siehe Review