Ausgabe 2003 - beim Verband KVA Thurgau

Betriebsrechnung 2003
Verband KVA Thurgau, Weinfelden
Betrieb Deponie Kehlhof, Berg
Konto Bezeichnung Rechnung 2003 in Fr. Budget 2003 in Fr. Rechnung 2002 in Fr.
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Personalaufwand
301000 Besoldungen Verwaltung/Betrieb 102‘648.75 123‘000.00 122‘390.80
303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 8‘395.65 10‘300.00 10‘845.05
304000 Pensionskassenbeiträge 9‘063.55 12‘600.00 12‘081.20
305000 Unfall- und Krankenversicherung 3‘561.30 4‘400.00 3‘881.00
309030 Übriger Personalaufwand 150.00 0.00 0.00
Sachaufwand
310010 Büromaterial/Drucksachen 204.95 1‘000.00 1‘914.85
311010 Anschaffungen Mobilien/Maschinen 470.00 2‘000.00 1‘198.40
311030 Anschaffungen EDV/Telekommunikation 24‘000.00 0.00 250.00
312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 5‘554.60 11‘000.00 8‘540.75
313000 Verbrauchsmaterial 2‘301.80 1‘000.00 1‘199.55
314000 Baulicher Unterhalt 8‘338.45 3‘000.00 10‘296.65
315010 Reparatur/Unterhalt Maschinen und Anlagen 3‘265.40 5‘000.00 8‘659.55
315020 Reparatur/Unterhalt Fahrzeuge 658.20 10‘000.00 7‘800.00
315025 Reparatur/Unterhalt EDV/Telekommunikation 1‘778.05 3‘000.00 6‘442.90
316000 Deponierecht/Ertragsausfallsentschädigung 78‘304.00 70‘000.00 71‘000.00
317000 Dienstreisen/Spesen 2‘608.45 2‘000.00 2‘564.05
318010 Gutachten/Analysen/Honorare 76‘207.10 75‘000.00 57‘889.80
318030 Transport- und Sammelkosten 0.00 0.00 599.40
318040 Versicherungen/Abwassergebühren 65‘758.65 70‘000.00 61‘816.75
318050 Telefon- und Faxgebühren 909.60 1‘000.00 938.85
318070 Marketing- und Repräsentationskosten 400.00 0.00 0.00
318090 Mitglieder- und Mitgliedschaftsbeiträge 0.00 0.00 60.60
319000 Verschiedene Ausgaben 0.00 1‘000.00 665.25
Spezialfinanzierung
380100 Rückstellung ord. Nachsorge 15‘000.00 34‘000.00 52‘000.00
380110 Rückstellung Störfall-Nachsorge 5‘600.00 14‘000.00 37‘000.00
380120 Rückstellung baulicher Unterhalt 6‘400.00 15‘000.00 42‘000.00
381000 Vorfinanzierung zuk. Bauprojekte 125‘000.00 170‘000.00 64‘000.00
390000 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 15‘662.00 6‘000.00 28‘753.00
Vermögenserträge
420000 Zinserträge 9‘096.00 10‘000.00 56‘154.00
Entgelte
430060 Erträge Deponie Kehlhof 504‘893.05 630‘000.00 558‘844.60
439050 Übrige Erträge 4‘902.00
562‘240.50 518‘891.05 644‘300.00 640‘000.00 614‘788.40 614‘998.60
Ertragsüberschuss (auf Kapitalkonto) 210.20
Aufwandüberschuss (ab Kapitalkonto) 43‘349.45 4‘300.00
562‘240.50 562‘240.50 644‘300.00 644‘300.00 614‘998.60 614‘998.60
Kommentar
301000 Der neue Verrechnungsschlüssel mit der KVA führte zum Minderaufwand.
311030 Anzahlung an die nach der Budgetierung beschlossene Anschaffung eines neuen Deponie-Verwaltungsprogramms.
315020 Die vorgesehene Revision des Pneuladers wurde zurückgestellt.
316000 Abgeltung Deponierrecht Fr. 55‘000.–; Ertragsausfall-Entschädigung Fr. 23‘000 (wovon Fr. 4‘000 noch für 2002).
318010 Techn. Betriebsleitung Fr. 25‘300: Wasserproben Fr. 11‘400; Beratungen, etc. Fr. 11‘200.
318040 Abwassergebühren rund Fr. 60‘000.
380100- Rückstellungen gemäss Berechnungsmodell.
380120
381000 Die Vorfinanzierung wurde auf Grund der abgelagerten Menge nach dem Berechnungsmodell festgesetzt.
390000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten mit KVA.
420000 Verzinsung des Kontokorrent mit KVA.
430060 Statt der budgetierten 7‘000 t wurden nur 4‘992 t à durchschnittlich Fr. 101.14 angeliefert.