Haushaltsrede BG Nowak 2012 - Stadt Rietberg
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Finanzplan<br />
Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
43,0 Mio. €<br />
49,6 Mio. €<br />
Liquiditätsbedarf:<br />
6,6 Mio. €<br />
Deckung: Finanzmittelbestand und ggf. Liquiditätskredite<br />
Keine langfristige Kreditaufnahme<br />
Der Entwurf des Gesamtfinanzplans enthält Einzahlungen von<br />
insgesamt 43 Mio. € und Auszahlungen von insgesamt 49,6 Mio. €.<br />
Per Saldo ergibt sich dadurch ein negativer Finanzmittelbestand von –<br />
6,6 Mio. €. Ein hinzuzurechnender positiver Finanzmittelbestand von rd.<br />
4,8 Mio. € wird am 31.12.11 vorhanden sein.<br />
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Inwieweit die Aufnahme von Kassenkrediten zum Liquiditätsausgleich im<br />
kommenden Jahr erforderlich wird, muss abgewartet werden. Der<br />
Höchstbetrag etwaig notwendiger Kassenkredite zur<br />
Liquiditätssicherung wurde auf 6 Mio. € festgesetzt. Tatsächlich<br />
brauchten jedoch seit der Umstellung auf das NKF am 1.1.2009 bislang<br />
noch keine Kassenkredite aufgenommen zu werden. Aufgrund der<br />
gegenwärtig zu verzeichnenden Mehreinnahmen bei den Steuern kann<br />
von einem leicht höheren Finanzmittelbestand zum Beginn des Jahres<br />
<strong>2012</strong> ausgegangen werden, so dass per Saldo auf eine<br />
Kreditaufnahme für Investitionen erneut verzichtet werden kann.<br />
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