Jahresbericht zum 31.12.2012 - SEB Asset Management

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Entwicklung des Fondsvermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 EUR EUR EUR I. Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres am 01.01.2012 291.457.577,04 1. Ausschüttung für das Vorjahr – 8.512.650,00 davon Ausschüttung gemäß Jahresbericht – 8.512.650,00 2. Ordentlicher Nettoertrag 7.788.858,36 davon Ertragsausgleich 0,00 3. Realisierte Gewinne Sonstiges 2.043.763,07 davon in Fremdwährung 0,00 2.043.763,07 4. Realisierte Verluste bei Devisentermingeschäften – 4.294.118,05 davon in Fremdwährung 0,00 Sonstiges – 1.912.076,65 davon in Fremdwährung 0,00 – 6.206.194,70 5. Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste bei Immobilien – 6.656.010,42 davon in Fremdwährung 0,00 bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 10.856.525,48 davon in Fremdwährung – 2.766.456,15 bei Devisentermingeschäften 5.269.639,13 davon in Fremdwährung 0,00 Währungskursänderungen – 1.048.164,35 – 13.291.061,12 II. Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres am 31.12.2012 273.280.292,65 22 | SEB Global Property Fund
Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens Die Entwicklung des Fondsvermögens zeigt auf, welche Geschäftsvorfälle während der Berichtsperiode zu dem neuen in der Vermögensaufstellung des Fonds ausgewiesenen Vermögen geführt haben. Es handelt sich also um die Aufgliederung der Differenz zwischen dem Vermögen zu Beginn und am Ende des Geschäftsjahres. Bei der Ausschüttung für das Vorjahr handelt es sich um den Ausschüttungsbetrag laut Jahresbericht des Vorjahrs (siehe dort unter der Verwendungsrechnung die Gesamtausschüttung). Der ordentliche Nettoertrag ist aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung ersichtlich. Die realisierten Gewinne und Verluste sind aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung ersichtlich. Die Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste ergibt sich bei den Immobilien und den Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften aus Wertfortschreibung und Veränderungen der Buchwerte im Geschäftsjahr. Erfasst werden Verkehrswertänderungen aufgrund von erstmaligen Bewertungen durch den Sachverständigenausschuss oder Neubewertungen sowie alle sonstigen Änderungen im Buchwert der Immobilien / Beteiligungen. Diese können z. B. aus der Bildung oder Auflösung von Rückstellungen, aus nachträglichen Kaufpreisanpassungen oder Kostenerstattungen, dem Erwerb von Zusatzkleinflächen usw. stammen. Bei Devisentermingeschäften ergibt sich die Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste aus den Kurswertveränderungen im Geschäftsjahr. Des Weiteren werden in diesem Posten Wertveränderungen aufgrund von Währungskursschwankungen erfasst. Jahresbericht zum 31.12.2012 | 23
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