Jahresbericht zum 31.12.2012 - SEB Asset Management
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Erläuterungen zu Finanzinstrumenten<br />
Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten, die während des Berichtszeitraumes abgeschlossen wurden;<br />
alle Geschäfte wurden mit verbundenen Unternehmen geschlossen.<br />
Käufe<br />
Kurswert EUR<br />
vom 01.01.2012<br />
bis <strong>31.12.2012</strong><br />
Verkäufe<br />
Kurswert EUR<br />
vom 01.01.2012<br />
bis <strong>31.12.2012</strong><br />
PLN 7.307.173,59 5.256.180,81<br />
USD 91.461.645,65 80.572.138,93<br />
Summe 98.768.819,24 85.828.319,74<br />
Erläuterungen zu den Bewertungsverfahren<br />
Devisentermingeschäfte wurden mit ihrem Terminkurs<br />
vom 31. Dezember 2012 bewertet.<br />
Bankguthaben und Festgelder werden <strong>zum</strong> Nennwert<br />
zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.<br />
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag<br />
angesetzt.<br />
38 | <strong>SEB</strong> Global Property Fund
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