Geschäftsbericht 2008 - Sparkasse Merzig-Wadern

Nachrangige Verbindlichkeiten
Im Berichtsjahr sind insgesamt Auf -
wendungen (Zinsen) in Höhe von
1.350.999,19 € angefallen. Die nachran -
gigen Verbindlichkeiten sind durch folgende
Merkmale gekennzeichnet:
Betrag Währung Zinssatz Fällig am Ursprungslaufzeit
Sparkassenkapitalbriefe 664.679,45 € 5,90 % p.a. 15.12.2010 10 Jahre
2.000.000,00 € 5,90 % p.a. 12.07.2011 10 Jahre
1.500.000,00 € 5,50 % p.a. 12.12.2011 10 Jahre
200.000,00 € 3,85 % p.a. 22.12.2011 7 Jahre
4.500.000,00 € 4,60 % p.a. 02.04.2017 10 Jahre
500.000,00 € 4,60 % p.a. 02.04.2017 10 Jahre
Inhaberschuldverschreibungen 2.190.000,00 € 2,50 % p.a. 23.06.2009 6 Jahre
3.000.000,00 € 3,25 % p.a. 23.06.2010 6 Jahre
1.079.000,00 € 2,625 % p.a. 03.05.2011 6 Jahre
1.194.000,00 € 2,25 % p.a. 20.07.2011 6 Jahre
3.000.000,00 € 3,375 % p.a. 24.07.2012 6 Jahre
4.054.000,00 € 3,80 % p.a. 18.06.2013 6 Jahre
5.000.000,00 € 4,25 % p.a. 21.11.2014 6 Jahre
4.091.000,00 € 4,25 % p.a. 17.12.2014 6 Jahre
Die Bedingungen der Nachrangigkeit dieser
Mittel entsprechen § 10 Abs. 5 a KWG.
Vereinbarungen über eine vorzeitige
Rückzahlungsverpflichtung bzw. über ein
außerordentliches Kündigungsrecht wurden
nicht getroffen. Die Umwandlung dieser
Mittel in Kapital oder eine andere
Schuldform ist nicht vorgesehen. Sie dienen
entsprechend § 10 Abs. 5 a KWG der
Verstärkung unseres Eigenkapitals (außer
der IHS über 4.091 Tsd. €).
Von dem unter Posten 9 – Nachrangige
Ver bindlichkeiten – ausgewiesenen Betrag
sind Tsd. € 9.535 dem Posten Passiva 2 b)
bb) und Tsd. € 23.978 dem Posten Passiva
3 a) mit zugehörig.
37