Jahresbericht 2012 - Stiftung Säntisblick

Bilanz per 31. Dezember 2012
AKTIVEN
Laufjahr 2012 Laufjahr 2011
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Kassa 20'689.55 17'095.65
Postfinanz 90 - 20413 - 5 36'769.96 36'263.36
Postfinanz 90 - 780384-9 236'189.94 175'710.83
SG KB 3.198.08 1'377'858.57 794'396.10
SG KB Spenden 641.363-08 206'597.41 205'713.70
SG KB Heuscher 20 2000
50'012.50
Wertschriften/Festgelder 50'000.00 100'000.00
Forderungen 1'086'026.20 847'385.50
Forderungen unterwegs 0.00 2'008.85
Forderungen übrige 1) 1'050.25 1'087'076.45 495'193.00 1'344'587.35
Verrechnungssteuer 1'337.13 4'140.88
Aktive Rechnungsabgrenzungen 2) 61'788.54 63'125.67 172'963.44 177'104.32
Total Umlaufsvermögen 3'128'320.05 2'850'871.31
Lieg. Säntisstrasse 12,14,16 2'029'167.63 2'029'167.63
Lieg. Säntisstrasse 12a 179'100.00 179'100.00
Lieg. Kirchweg 10 (Waldegg) 1'368'209.70 1'368'209.70
Lieg. Fuchsackerstrasse 2 2'313'783.65 2'313'783.65
Lieg. Hintere Dorfstrasse 537'000.00 537‘000.00
Lieg. Feldeggstrasse 8 3) 1.00 1.00
Lieg. Werkstatt Dorfplatz 4) 106'641.50 0.00
Beiträge Bund und Kanton -1'612'411.00 –1'612'411.00
abzügl. Abschreibungen Vorjahre -2'364'284.98 –2'213'376.98
abzügl. lineare Abschreibungen -154'149.50 2'403'058.00 –150'908.00 2'450'566.00
Maschinen 166'485.40 166'485.40
Mobilien, Einrichtungen 211'260.02 211'260.02
Werkzeug und Geräte 27'084.25 27'084.25
Betriebsmob./-geräte 145'350.70 145'350.70
Einricht. Geräte Turnhalle 13'300.00 13'300.00
Büromaschinen 14'834.45 14'834.45
Büromobilien 17'754.20 17'754.20
Wäsche und Geschirr 11'893.30 11'893.30
EDV-Kommunikationsanlagen 111'835.60 111'835.60
Fahrzeuge 147'203.00 867'000.92 147'203.00 867'000.92
abzügl. Einrichtungsbeiträge -278'730.60 –278'730.60
abzügl. Abschreibungen Vorjahre -486'388.32 –438'761.56
101'882.00
149'508.76
abzügl. lineare Abschreibungen -47'627.00 54'255.00 –47'626.76 101'882.00
Total Anlagevermögen 2'457'313.00 2'552'448.00
TOTAL AKTIVEN 5'585'633.05 5'403'319.31
Laufjahr 2012 Laufjahr 2011
passiven
Fr. Fr. Fr. Fr.
Kurzfristige Verbindlichkeiten 296'383.60 239'265.59
KK Arbeitserlös Bewohner 66'064.92 79'986.28
Investitionszuschläge 5) 55'924.19 0.00
Ausserkantonale
Passive Rechnungsabgrenzungen 6) 141'073.20 78'350.35
SG Kantonalbank, Hypothek
Säntisstrasse 1'170'000.00 1'250'000.00
SG Kantonalbank, Hypothek
Fuchsackerstrasse 470'000.00 510'000.00
SG Kantonalbank, Hypothek
Hintere Dorfstrasse 350'000.00 350'000.00
SG Kantonalbank, Hypothek
Waldegg 1'380'000.00 3'370'000.00 1'500'000.00 3'610'000.00
Total Fremdkapital 3'929'445.91 4'007'602.22
Heuscherfonds 100'000'00 100'000.00
Spendenaktion 26'200.00 0.00
(Werkstatt Dorfplatz)
Fonds zur freien Verfügung
Stand 1. Januar 2012/2011 948'732.28 897'323.71
Eingang Spenden 43'725.51 49'346.07
Wertschriftenertrag 2'062.50 2'062.50
Stand 31. Dezember 2012/2011 994'520.29 948'732.28
Total Eigenkapital 1'120'720.29 1'048'732.28
Schwankungsfonds
Stand 1. Januar 2012/2011 346'984.81 0,00
Einlage 2012/2011 188'482.04 346'984.81
Stand 31. Dezember 2012/2011 535'466.85 346'984.81
TOTAL PASSIVEN 5'585'633.05 5'403'319.31
Die Ziffern beziehen sich auf die Positionen in der Jahresrechnung und erklären die Abweichungen zum Vorjahr.
Bilanz:
2012 2011
Übrige Restforderung
Leistungsabgeltung
in Fr.
in Fr.
1) Forderungen übrige 1'050.25 495'193.00
Die Leistungsabgeltung des Kantons an die Trägerschaft beträgt
neu 100 %; im Vorjahr 80 %
2) Per 31.12.2011 wurden höhere Rechnungsabgrenzungen ausgewiesen,
bedingt durch die Vorauszahlung der SUVA-Prämie für das Jahr 2012
3) Betriebsjahr 2010 – Kauf STWEG Feldeggstrasse 8, Degersheim
(finanziert durch Kanton und Spenden)
in Fr.
Kaufpreis STWEG
841'000.00
./. Staatsbeitrag – 557'835.00
./. Finanzierung aus Spendenaktion Feldeggstrasse – 141'112.12
./. Entnahme aus Fonds zur freien Verfügung – 142'051.88
Bilanzwert 1.00
4) Investitionen neue Werkstatt Dorfplatz; Stand per 31.12.2012
5) Für den Kanton St.Gallen erhobene Investitionszuschläge für ausserkantonale
Betreute; Rückerstattung an Kanton St.Gallen im Jahr 2013
6) Rückstellung Brandfall Zwischenbau Säntisstrasse im Betrage von
Fr. 46'097.50 in den Rechnungsabgrenzungen enthalten
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