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24 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2010 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2010 2010 2009 € € € Tsd € Tsd € Tsd € 1. Zinsen und ähnliche Erträge 72.768.028,76 91.005 darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren 13.290.901,55 13.367 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30.914.829,57 -47.073 I. NETTOZINSERTRAG 41.853.199,19 43.931 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wertpapieren 232.399,38 263 b) Erträge aus Beteiligungen 200.463,20 -- c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen --,-- 432.862,58 22 285 4. Provisionserträge 19.763.751,19 18.277 5. Provisionsaufwendungen -992.228,03 -1.285 6. Erträge / Aufwendungen aus Finanzgeschäften --,-- -- 7. Sonstige betriebliche Erträge 330.242,26 325 II. BETRIEBSERTRÄGE 61.387.827,19 61.534 8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen a) Personalaufwand -23.640.444,14 -21.008 darunter: aa) Löhne und Gehälter -17.356.722,79 -15.484 bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge -4.770.719,38 -4.416 cc) sonstiger Sozialaufwand -411.298,47 -327 dd) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -500.312,68 -498 ee) Dotierung der Pensionsrückstellung 205,00 178 ff) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen -601.595,82 -460 b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -15.868.157,18 -39.508.601,32 -18.802 -39.811 9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9 und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände -2.143.637,29 -2.388 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -201.594,35 -436 III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -41.853.832,96 -42.635 IV. BETRIEBSERGEBNIS 19.533.994,23 18.898 11.+12. Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten -7.552.014,02 -10.511 Bericht zum Jahresabschluss Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Volksbank Wien AG, Wien, für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2010 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2010, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und sonstige Anhangangaben. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und für die Buchführung Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Buchführung sowie für die Aufstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und die Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden: die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen. Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen Abschlussprüfung Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz, und Ertrags-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2010 25 2010 2009 € € € Tsd € Tsd € Tsd € 13.+14. Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind 1.539.625,70 63 V. ERGEBNIS D. GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 13.521.605,91 8.450 15. Außerordentliche Erträge --,-- -- darunter: Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken --,-- -- 16. Außerordentliche Aufwendungen --,-- -- darunter: Zuweisungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken --,-- -- 17. Außerordentliches Ergebnis --,-- -- (Zwischensumme aus Posten 15 und 16) 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.386.665,17 -3.191 19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen -102.949,48 -203 VI. JAHRESÜBERSCHUSS 10.031.991,26 5.056 Rücklagenbewegung Dotierung (-) Auflösung (+) Dot.(-) Aufl.(+) a) gebundene Kapitalrücklagen --,-- --,-- -- -- b) nicht gebundene Kapitalrücklagen --,-- --,-- -- -- c) gesetzliche Gewinnrücklage --,-- --,-- -- -- d) satzungsmäßige Gewinnrücklagen --,-- --,-- -- -- e) andere Gewinnrücklagen -4.300.000,00 --,-- -- -- f) Haftrücklage gemäß § 23 Abs. 6 BWG --,-- --,-- -- -- g) Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen --,-- 3.139,94 -- 4 h) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988 --,-- --,-- -- -- i) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988 --,-- --,-- -- -- j) Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988 --,-- --,-- -- -- k) Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988 --,-- --,-- -- -- l) andere unversteuerte Rücklagen -188.365,59 388,08 -- -- 20. Rücklagenbewegung -4.488.365,59 3.528,02 -4.484.837,57 -- 4 4 VII. JAHRESGEWINN 5.547.153,69 5.060 21. Gewinnvortrag --,-- -- 22. Gewinn, der aufgrund vertraglicher Verpflichtung an einen Dritten abzuführen ist --,-- -4.957 VIII. BILANZGEWINN 5.547.153,69 102 Wien, am 25.02.2011 Volksbank Wien AG Wolfgang Layr e.h. (Vorstandsdirektor) Josef Preissl e.h. (Vorstandsdirektor) lage der Gesellschaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2010 bis 31. Dezember 2010 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Aussagen zum Lagebericht Der Lagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft erwecken. Der Bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht. Der Lagebericht steht nach unserer Beurteilung in Einklang mit dem Jahresabschluss. Wien, 25. Februar 2011 Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) Prüfer: Karl Prazak e.h. Mag. Dr. Walter Ruprich e.h.
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