Geschäftsbericht 2005/2006 - Stadtwerke Huntetal

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48 Bilanzstruktur Gekürzte Bilanzstruktur: Die empfangenen Ertragszuschüsse wurden in der gekürzten Bilanz mit dem Anlagevermögen saldiert. Die Rückstellungen wurden dem kurzfristigen Fremdkapital zugeordnet. 2005/2006 2004/2005 Aktiva TEUR TEUR A. Anlagevermögen 20.614 74 % 18.873 69 % B. Umlaufvermögen 6.806 25 % 8.019 30 % C. Rechnungsabgrenzungsposten 284 1 % 284 1 % Passiva 27.687 100 % 27.176 100 % A. Eigenkapital B. Fremdkapital 9.047 33 % 9.076 33 % lang- und mittelfristiges 6.473 23 % 4.965 18 % kurzfristiges 10.262 37 % 11.007 4 % C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.905 7 % 2.128 8 % 27.687 100 % 27.176 100 % Ertragslage Der Gesamtumsatz der Stadtwerke – ohne Einrechnung der an die Kunden weitergereichten Strom- und Erdgassteuer – konnte gemessen am Vorjahr um 7,58 Mio. EUR auf 45,18 Mio. EUR zulegen. In der Stromversorgung erhöhen sich die Umsätze durch die Mehrabgabe um 3,42 Mio. EUR auf 16,95 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse im Bereich der Gasversorgung steigen um 3,99 Mio. EUR auf 24,80 Mio. Euro. Der Umsatz in der Fernwärme ist leicht ansteigend. Die Wasserabgabe in Höhe von 2,560 Mio. cbm bleibt gegenüber dem Vorjahr annähernd konstant. In der Wasserversorgung erhöhten sich die Umsatzerlöse von 3,10 Mio. EUR auf 3,21 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse der Freibäder sind gegenüber dem Vorjahr leicht ansteigend. Im Hallenbad Delfin wurden mit rd. 75.472 Besuchern (Vorjahr 76.194 Besucher) 0,95 % weniger Gäste gegenüber dem Vorjahr gezählt. Das gute Sommerwetter bewirkte im Freibad Müntepark einen Anstieg der Gästezahlen um nahezu 47 %. Es konnten rd. 62.661 Besucher (Vorjahr 42.484 Besucher) gezählt werden. Das Freibad Hunteholz besuchten im Geschäftsjahr 2005/2006 rd. 64.519 Badegäste (Vorjahr 59.053 Badegäste). Die Bädersparten der Stadtwerke konnten aufgrund von zusätzlichen Service-Leistungen den Rückgang der Umsatzerlöse vorbeugen. Durch den weiteren stetigen Ausbau von Angeboten und Sonderveranstaltungen werden die Produkte in den Bädersparten abgerundet und führen zu zusätzlichen Mehreinnahmen. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die in voller Höhe erwirtschafteten Konzessionsabgaben mit rd. 1,64 Mio. EUR enthalten. Die Ertragslage der Stadtwerke ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die Verluste in den Bädersparten konnte durch die Ergebnisse der Versorgungssparte kompensiert werden. 7,0 0,4 Wasser Wärme Bäder Strom 0,9 37,3 Gas 54,5 ▲ Umsatzverteilung 2005/2006 in %
Bericht der Geschäftsführung Bericht des Aufsichtsrates Markt und Kunde Lagebericht Jahresabschluss Finanzlage Die Finanzlage des Unternehmens ist solide. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden rd. 4,55 Mio. EUR für Investitionen (ohne Finanzanlagen) und Darlehenstilgungen benötigt. Der Kapitaldienst wurde planmäßig geleistet. Eine planmäßige Darlehnsaufnahme erfolgte im Geschäftsjahr 2005/2006 in Höhe von 3,58 Mio. EUR. In den Darlehnsaufnahmen sind 1,68 Mio. Euro für die Ablösung der Gesellschafterdarlehen enthalten. Die Liquidität war jederzeit gesichert. Die Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen beliefen sich auf rd. 3,74 Mio. EUR. Sie verteilen sich wie folgt: Verteilung der Investitionen im Berichtsjahr Sparte 2005/2006 2004/2005 TEUR TEUR Stromversorgung 1.586 1.333 Gasversorgung 788 405 Wasserversorgung 1.355 821 Wärmeversorgung 76 85 Bäder 36 116 Gemeinsame Anlagen 304 544 Erhaltene Zuschüsse - 409 - 475 Gesamt 3.736 2.829 Die Investitionen betreffen insbesondere die Erweiterung der Verteilungsanlagen. Als größere Maßnahmen wurden durchgeführt die Verlegung von 14,8 km Mittelspannungskabel, die Trafostation Kielweg sowie diverse Hausanschlüsse im Strom- und Gasbereich. In der Gasversorgung wurden im Ortsnetz 470 TEUR investiert. In der Sparte Wasserversorgung sind im Rahmen der Übernahme des Wasserversorgungsverbandes Altkreis Diepholz Grundstücke im Wert von 255 TEUR übernommen worden. Wesentliche Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres Zum 1.10.2005 wurde eine aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten erforderliche Gaspreiskorrektur im Tarifkundenbereich vorgenommen. Die im Bezug erfahrenen Gasbezugskostensteigerungen haben die Stadtwerke nicht im vollen Umfang an die Kunden weitergegeben. Die Testate zweier bekannter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestätigten diese Umstände in einem Gutachten. Im Gaspreisvergleich der Energieversorger gehören die Stadtwerke nachweislich mit zu den Günstigsten in Niedersachsen. Dennoch sind eine Reihe von Widersprüchen zu verzeichnen, in denen den Stadtwerken unbilliges Verhalten nach § 315 BGB vorgeworfen wird. Darüber hinaus ist eine Klage beim Oberlandesgericht in Celle anhängig. In der vorherigen Instanz hat das Landgericht Verden die Sammelklage von zehn Stadtwerke Kunden gegen die Gaspreiserhöhung abgewiesen. Nach unserer Einschätzung wird das Urteil beim Oberlandesgericht aufgrund der Ergebnisse der mündlichen Verhandlung ebenso zu unseren Gunsten ausfallen, daher wurde im Jahresabschluss keine Rückstellung gebildet. Um hier eine Klarheit für die Gasbranche und den Endkunden zu verschaffen, ist ein höchstrichterliches Urteil notwendig. Im Rahmen der Netzentgeltgenehmigungen durch die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde wurden uns die beantragten Netzkosten im Strombereich um 3 % am 30.01.2007 mit Wirkung zum 01.01.2007 und im Gasbereich um 16 % am 17.04.2007 mit Wirkung vom gleichen Tage gekürzt. Risiken der künftigen Entwicklung Für uns als Energieversorger wird das Jahr 2006/2007 nach dem Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes im Juli 2005 ein Jahr weiterer Veränderung werden. Der Gesetzgeber verlangt im Rahmen der Anreizregulierung eine stringente Kosteneinsparung im Netzbetrieb in den zukünftigen Jahren. 49
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