geschäftsbericht 2000 verkehrsbetriebe schaffhausen - VBSH ...

FINANZEN
Finanzkennzahlen 2000 1999 1998 1997 1996
1’000 Fr. 1’000 Fr. 1’000 Fr. 1’000 Fr. 1’000 Fr.
Personal 12’531 12’418 12’429 12’624 12’625
Sachaufwand 2’745 2’695 2’561 2’567 2’510
Steuern 136 142 255 233 230
Abschreibungen 1’644 1’641 1’635 1’564 1’477
Zinsen 840 849 1’003 1’003 1’041
Aufwand 17’896 17’745 17’883 17’991 17’883
Verkehrserträge 7’763 7’840 7’909 7’959 8’038
Nebenerträge 817 783 675 658 590
Betriebsertrag 8’580 8’623 8’584 8’617 8’628
Parkierungsgebühren 1’745 1’888 1’928 1’927 1’850
Gemeinde Neuhausen 1’676 1’658 1’752 1’737 1’742
Stadt Schaffhausen 5’895 5’576 5’619 5’710 5’663
Beiträge 9’316 9’122 9’299 9’374 9’255
Investitionen 63 302 1’857 340 3’146
Anlagevermögen netto 15’235 16’816 18’155 17’933 19’157
Darlehen 15’000 17’000 18’000 19’500 19’500
Linien-Erfolgsrechnungen Kosten 1 Ertrag 1 Unterdeckung
1’000 Fr. 1’000 Fr. 1’000 Fr.
1 Neuhausen Herbstäcker – Waldfriedhof 4’634 2’360 2’274
3 Sommerwies – Krummacker 3’710 1’804 1’906
4 Birch – Emmersberg 2’404 1’198 1’206
5 Buchthalen – Herblingen 2’752 1’407 1’345
6 Neuhausen SBB – Spital/Falkeneck 3’188 1’318 1’870
8 Mühlental – Im Freien 851 136 715
Total Verkehrsbetriebe 17’539 8’223 9’316
5-Jahres-Vergleich: stabile Beiträge der
öffentlichen Hand
Im 5-Jahres-Vergleich präsentieren sich
die Zahlen der Verkehrsbetriebe äusserst
stabil: die Aufwendungen liegen bei
durchschnittlich 17.9 Mio. Franken, die
Betriebserträge bei 8.6 Mio. Franken
und die Beiträge aus allgemeinen Mitteln
bei 9.3 Mio. Franken. Der Anstieg der
Beiträge der Stadt Schaffhausen hat
seinen Hauptgrund in den gesunkenen
Einnahmenanteilen aus Parkierungsgebühren.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich das betriebswirtschaftliche
Ergebnis allerdings
um 194’000 Franken verschlechtert; der
Anteil der selbsterwirtschafteten Erträge
sank von 48.6% auf 47.9%. Bei praktisch
stabilen Betriebserträgen stiegen
die Personalaufwendungen um 113’000
Franken (+0.9%). Der Teuerungsausgleich
von 2.2% konnte zum Teil durch
den tieferen Stellenbestand als Folge des
Fahrplankonzeptes ’99 kompensiert
werden. Hauptgrund des verschlechterten
Resultates bildeten aber die um 176’000
Franken gestiegenen Treibstoffkosten.
Darlehensabbau
Weil im Berichtsjahr praktisch keine
Investitionen getätigt wurden, konnten die
Darlehensschulden um 2 Mio. Franken
auf neu 15 Mio. Franken abgebaut werden.
Die seitens der Stadt Schaffhausen
zur Verfügung gestellten Darlehen setzen
sich neu wie folgt zusammen:
2.0 Mio. 4.50% 15.11.95–31.12.2003
2.0 Mio. 4.50% 20.07.96–31.12.2002
2.0 Mio. 4.00% 31.12.96–31.12.2003
1.0 Mio. 3.00% 31.12.98–31.12.2004
2.0 Mio. 4.45% 31.12.00–31.12.2005
2.0 Mio. 4.50% 31.12.00–31.12.2006
2.0 Mio. 4.55% 31.12.00–31.12.2007
2.0 Mio. 4.65% 31.12.00–31.12.2008
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In der Kostenrechnung erfolgt die Verbuchung netto und nicht nach dem Bruttoprinzip, weshalb die Zahlen
(mit Ausnahme der resultierenden Unterdeckung) nicht mit der Finanzbuchhaltung identisch sind.
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