geschäftsbericht 2009 regional und unabhängig. - Volksbank Wien AG
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ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS <strong>2009</strong><br />
19<br />
Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Termingeschäfte (Kauf <strong>und</strong> Verkauf):<br />
31.12.<strong>2009</strong> in € 31.12.<strong>2009</strong> in € 31.12.<strong>2009</strong> in € Vorjahr in T€ Vorjahr in T€ Vorjahr in T€<br />
Kauf Verkauf Marktwert Kauf Verkauf Marktwert<br />
Devisentermingeschäfte 2.564.902,12 2.561.987,77 0 10.818 10.807 0<br />
Zinsswaps 107.367.540,44 107.367.540,44 1.594.878,42 169.200 169.200 3.922<br />
Zinssatzoptionen 30.001.903,53 19.427.478,76 534.812,94 16.630 16.630 0<br />
Währungsoptionen 0,00 0,00 0 721 721 0<br />
Währungsswaps 316.978.764,75 316.978.764,75 -15.829,28 332.291 332.291 -127<br />
Die Berechnung des beizulegenden Zeitwertes (Marktwertes) bei den derivativen Finanzinstrumenten erfolgte nach der „marked to<br />
model“ - Methode unter Zugr<strong>und</strong>elegung der zum Bilanzstichtag aktuellen EZB Währungskurse, soweit es sich um Geschäfte in Fremdwährung<br />
handelt sowie den aktuellen Zinskurven für Zinsinstrumente <strong>und</strong> Volatilitätskurven für Optionsgeschäfte.<br />
Optionsprämien sind in der Bilanzposition Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Buchwert von € 150.300,46 (166 T€) ausgewiesen.<br />
Nicht täglich fällige Forderungen <strong>und</strong> Guthaben Betrag in € Vorjahr in T€<br />
bis drei Monate 93.392.322,88 81.914<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr 120.640.860,42 386.371<br />
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 471.431.086,42 272.440<br />
mehr als 5 Jahre 837.044.733,73 755.797<br />
Nicht täglich fällige Verpflichtungen Betrag in € Vorjahr in T€<br />
bis drei Monate 381.670.793,44 460.380<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr 341.341.768,50 617.513<br />
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 540.240.296,61 346.511<br />
mehr als 5 Jahre 139.168.842,64 172.703<br />
Von den vom Kreditinstitut selbst begebenen Schuldverschreibungen stehen im nächsten Geschäftsjahr € 5.000.000 (2.180 T€) zur Tilgung an.