PDF-Datei in einem neuen Fenster öffnen - Schwälbchen Molkerei

Konzern-Kapitalflussrechnung für das
Geschäftsjahr 2009 gemäß IAS 7
2009 (T€) 2008 (T€)
Periodenergebnis vor Steuern 3.166 4.191
Ertragsteueraufwand –962 –1.028
Latente Steuern 285 –255
Jahresüberschuss 2.489 2.908
./. Erlöse aus Anlagenverkäufen –83 –66
Abschreibungen 2.196 2.070
Buchwert Anlagenabgänge 71 130
Veränderung latenter Steuern –285 255
Veränderung Vorräte 633 –120
Veränderung der Kundenforderungen 23 3.452
Veränderung der Pensionsrückstellungen –17 49
Veränderung der langfristigen übrigen
Verbindlichkeiten 125 99
Veränderung der übrigen Rückstellungen –1.054 3.153
Veränderung der Lieferanten- und übrigen
Verbindlichkeiten –725 -4.765
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.372 7.165
Investitionen –2.579 –2.440
Erlöse aus Anlagenverkäufen 83 66
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit –2.496 –2.374
Erwerb eigener Anteile 0 –1.799
Dividendenzahlung –780 –560
Kapitalzahlung an Fremdgesellschafter –65 –46
Tilgung langfristiger Bankkredite –404 –415
Veränderung kurzfristiger Bankkredite 322 –1.663
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit –927 –4.483
Zunahme/Abnahme liquider Mittel –51 308
Finanzmittelbestand zum 01.01. 1.566 1.258
Finanzmittelbestand zum 31.12. 1.515 1.566
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